SWP Growth & Income ETF (SWP)
$27.04
▼ -0.15 (-0.55%)
1日变动
$27.04 – $29.87
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年9月30日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.91% | ▼ -3.98% |
| 3M | ▼ -3.51% | ▲ +2.91% |
| 6M | ▼ -3.51% | ▲ +2.91% |
| 年初至今 | ▼ -2.67% | ▲ +3.80% |
| 1Y | ▼ -2.32% | ▲ +7.09% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +8.28% | ▲ +22.67% |
1年波动率14.14%
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*-0.22
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（五月 2026）
+$2.8M
截至五月 2026的季度
+$7.0M
过去12个月
+$49.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 82 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $12.3M | 7.95 | 12280447 | STIV | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $9.5M | 6.14 | 21041 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $7.0M | 4.56 | 15760 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $6.6M | 4.25 | 21036 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $6.2M | 3.99 | 27273 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $5.8M | 3.76 | 15255 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $5.1M | 3.33 | 8124 | EC | US |
| IBM | 459200101 | $5.1M | 3.30 | 17129 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $4.2M | 2.72 | 29236 | EC | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | $4.0M | 2.61 | 22755 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $3.7M | 2.41 | 3742 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $3.6M | 2.33 | 12012 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $3.6M | 2.31 | 3484 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $3.4M | 2.17 | 21697 | EC | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $3.3M | 2.17 | 23284 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $3.2M | 2.07 | 25393 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $3.2M | 2.04 | 2857 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $3.1M | 2.03 | 9908 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $3.1M | 2.02 | 35856 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $3.1M | 2.00 | 26373 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $3.0M | 1.96 | 2888 | EC | US |
| AstraZeneca PLC | · | $3.0M | 1.94 | 16095 | EC | GB |
| RTX Corp | 75513E101 | $3.0M | 1.91 | 16442 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $2.9M | 1.90 | 7006 | EC | TW |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $2.9M | 1.89 | 13423 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $2.8M | 1.84 | 43231 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $2.7M | 1.75 | 10059 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $2.6M | 1.70 | 13784 | EC | US |
| PNC Financial Services Group I | 693475105 | $2.6M | 1.69 | 11767 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $2.6M | 1.65 | 9720 | EC | US |
| Medtronic PLC | · | $2.5M | 1.64 | 34393 | EC | IE |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | $2.5M | 1.62 | 12288 | EC | US |
| Dick's Sporting Goods Inc | 253393102 | $2.5M | 1.59 | 10789 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $2.2M | 1.44 | 34877 | EC | US |
| Enbridge Inc | 29250N105 | $2.1M | 1.39 | 39246 | EC | CA |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $2.0M | 1.29 | 24200 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $1.9M | 1.24 | 11399 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $1.9M | 1.21 | 9770 | EC | US |
| Canadian Natural Resources Ltd | 136385101 | $1.8M | 1.18 | 40254 | EC | CA |
| Red Rock Resorts Inc | 75700L108 | $1.7M | 1.10 | 29123 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $1.6M | 1.05 | 11025 | EC | US |
| Accenture PLC | · | $1.6M | 1.03 | 8517 | EC | IE |
| Cameco Corp | 13321L108 | $1.5M | 0.97 | 13255 | EC | CA |
| Turning Point Brands Inc | 90041L105 | $1.4M | 0.92 | 16805 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $1.4M | 0.92 | 7443 | EC | US |
| 未知证券 | · | -$50 | 0.00 | -50 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$63 | 0.00 | -63 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$89 | 0.00 | -89 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$108 | 0.00 | -108 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$118 | 0.00 | -236 | DE | US |
股息 8笔付款
9.69%TTM收益率
$2.62每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月29日 | $0.5710 |
| 2026年6月29日 | $0.6160 |
| 2026年3月30日 | $0.6330 |
| 2025年12月30日 | $0.8010 |
| 2025年9月29日 | $0.4000 |
| 2025年6月27日 | $0.1490 |
| 2025年3月28日 | $0.2180 |
| 2024年12月17日 | $0.1110 |
机构持有人 (13F) 5 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $141685458 | 86.51% | 5084437 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BRIAN LOW FINANCIAL GROUP, LLC | $21501002 | 13.13% | 771572 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $381158 | 0.23% | 13678 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clearstead Advisors, LLC | $182526 | 0.11% | 6550 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $32715 | 0.02% | 1174 | 股份 | 2026年6月30日 |