NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI)
$40.99
▼ -0.18 (-0.45%)
1日变动
$40.75 – $44.11
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
TLTI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月5日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6.06% | ▼ -5.57% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -5.18% | ▼ -4.69% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$0
截至六月 2026的季度
+$2.7M
过去12个月
+$12.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 9 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 912810TT5 | $15.0M | 96.79 | 17181000 | DBT | US |
| Northern US Government Money M | 665162848 | $188K | 1.21 | 188307 | STIV | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $52K | 0.34 | 52242 | STIV | US |
| 未知证券 | · | $595 | 0.00 | 7 | DE | US |
| 未知证券 | · | $560 | 0.00 | 7 | DE | US |
| 未知证券 | · | $455 | 0.00 | 7 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$910 | -0.01 | -7 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$1K | -0.01 | -7 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$1K | -0.01 | -7 | DE | US |
股息 22笔付款
6.76%TTM收益率
$2.77每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月9日 | $0.2270 |
| 2026年8月12日 | $0.2270 |
| 2026年7月15日 | $0.2230 |
| 2026年6月10日 | $0.2250 |
| 2026年5月13日 | $0.2270 |
| 2026年4月15日 | $0.2300 |
| 2026年3月11日 | $0.2360 |
| 2026年2月11日 | $0.2310 |
| 2026年1月14日 | $0.2310 |
| 2025年12月24日 | $0.2320 |
| 2025年11月26日 | $0.2380 |
| 2025年10月22日 | $0.2420 |
| 2025年9月24日 | $0.2490 |
| 2025年8月20日 | $0.2470 |
| 2025年7月23日 | $0.2470 |
| 2025年6月25日 | $0.2490 |
| 2025年5月21日 | $0.2380 |
| 2025年4月23日 | $0.2280 |
| 2025年3月26日 | $0.2390 |
| 2025年2月26日 | $0.2450 |
| 2025年1月22日 | $0.2670 |
| 2024年12月24日 | $0.2670 |
机构持有人 (13F) 10 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prosperity Wealth Management, Inc. | $1279789 | 41.65% | 27779 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Claro Advisors Inc. | $621899 | 20.24% | 13596 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sound Income Strategies, LLC | $309248 | 10.06% | 6761 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $304857 | 9.92% | 6665 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $248893 | 8.10% | 5432 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Mutual Advisors, LLC | $210038 | 6.83% | 4592 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $51092 | 1.66% | 1117 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $20724 | 0.67% | 453 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $16238 | 0.53% | 355 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $10292 | 0.33% | 225 | 股份 | 2026年6月30日 |