Tidal Trust II (YQQQ)
管理公司 · XNAS · 系列 S000084234 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$9.77
截至 2026年8月19日
▲ +0.01 (+0.09%)
1日变动
$9.58 – $13.72
52周范围
- 净资产
- $14.3M
- 持仓
- 14
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 98.63%
- 有效持仓数量
- 5.3
- 持仓高于 1%
- 6
本页内容
YQQQ 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.29% | — |
| 3M | ▲ +1.86% | — |
| 6M | ▼ -8.17% | — |
| 年初至今 | ▲ +0.40% | — |
| 1Y | ▼ -32.15% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年8月15日 起 | ▼ -37.89% | — |
- 1年波动率
- 17.49%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- -2.19
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- -$2.0M
- 截至四月 2026的季度
- +$1.4M
- 过去12个月
- +$8.2M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 14 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $3.4M | 23.55 | 3407000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $3.1M | 21.99 | 3164000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $2.4M | 16.56 | 2389000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $1.9M | 12.95 | 1853000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.8M | 12.78 | 1826732 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $1.5M | 10.18 | 1461000 | DBT | US |
| 未知证券 | — | $89K | 0.62 | 226 | DE | US |
| 未知证券 | — | $522 | 0.00 | 261 | DE | US |
| 未知证券 | — | $50 | 0.00 | 50 | DE | US |
| 未知证券 | — | $45 | 0.00 | 30 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$90 | 0.00 | -20 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$847 | -0.01 | -121 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$892 | -0.01 | -85 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$1.7M | -11.98 | -226 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 10 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| MATHER GROUP, LLC. | $2510389 | 45.30% | 255901 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prosperity Wealth Management, Inc. | $1348170 | 24.33% | 110960 | 股份 | 2025年12月31日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1098052 | 19.81% | 111932 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ZEGA Investments, LLC | $338751 | 6.11% | 34531 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $134525 | 2.43% | 13713 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $98806 | 1.78% | 10072 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $5886 | 0.11% | 600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $5119 | 0.09% | 400 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1913 | 0.03% | 195 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $10 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
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| SKF ProShares Trust | $14.8M |
| FOWF Pacer Funds Trust | $14.8M |
| UPV ProShares Trust | $14.3M |
| EZJ ProShares Trust | $14.3M |
| EPV ProShares Trust | $14.2M |
| ERET iShares Trust | $14.0M |
| LTTI First Trust Exchange-Traded F... | $13.8M |