NBTR 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -2.90%▼ -2.52%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -3.51%▼ -2.74%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$0
截至七月 2026的季度 +$0
过去12个月 +$3.8M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 445 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
United States Treasury 91282CGH8 $1.5M 2.79 1520000 DBT US
United States Treasury 91282CQQ7 $1.3M 2.36 1305000 DBT US
United States Treasury 91282CHQ7 $1.1M 1.95 1055000 DBT US
United States Treasury 91282CNC1 $974K 1.81 1005000 DBT US
United States Treasury 91282CPR6 $925K 1.72 955000 DBT US
United States Treasury 91282CQH7 $825K 1.53 830000 DBT US
United States Treasury 91282CMM0 $564K 1.05 565000 DBT US
United States Treasury 9128284N7 $522K 0.97 535000 DBT US
Canyon Capital CLO Ltd 13877LAS5 $499K 0.93 500000 ABS-CBDO JE
Aimco 00900CAW4 $499K 0.93 500000 ABS-CBDO KY
United States Treasury 91282CQX2 $459K 0.85 465000 DBT US
United States Treasury 912810TL2 $456K 0.85 560000 DBT US
Freddie Mac 3132DWJR5 $449K 0.83 450949 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418ELX6 $427K 0.79 438758 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWD59 $422K 0.78 515647 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QUG75 $419K 0.78 432806 ABS-MBS US
United States Treasury 912810UU0 $414K 0.77 430000 DBT US
ABBVIE INC 00287YBV0 $389K 0.72 390000 DBT US
Fannie Mae 31418EJ50 $369K 0.68 402786 ABS-MBS US
Sixth Street CLO LTD. 83012FAL2 $349K 0.65 350000 ABS-CBDO KY
ORACLE CORP 68389XDR3 $330K 0.61 415000 DBT US
Fannie Mae 3140QN3D2 $313K 0.58 365983 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWDT7 $305K 0.57 343027 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QRWM1 $304K 0.56 321573 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWMK6 $303K 0.56 305416 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CQW4 $275K 0.51 280000 DBT US
Freddie Mac 3132DUT23 $274K 0.51 268221 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CPN5 $270K 0.50 280000 DBT US
Freddie Mac 3132DWFP3 $264K 0.49 288564 ABS-MBS US
INTER-AMERICAN INVEST CO 45828Q2H9 $249K 0.46 250000 DBT XX
Brazil Government International Bonds 105756CH1 $247K 0.46 250000 DBT BR
UAE INT'L GOVT BOND 31424EAE2 $243K 0.45 280000 DBT AE
BEIGNET INVESTOR LLC 076912AA2 $242K 0.45 250000 DBT US
BOEING CO 097023CU7 $236K 0.44 235000 DBT US
ORACLE CORP 68389XEB7 $234K 0.43 265000 DBT US
COSTA RICA GOVERNMENT 221597CR6 $209K 0.39 200000 DBT CR
United States Treasury 912810UM8 $208K 0.39 225000 DBT US
Freddie Mac 31427MDM0 $207K 0.38 218698 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWL43 $206K 0.38 204036 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CQT1 $206K 0.38 210000 DBT US
Panama Government International Bonds 698299BN3 $206K 0.38 250000 DBT PA
FOUNDRY JV HOLDCO LLC 350930AJ2 $205K 0.38 200000 DBT US
FOUNDRY JV HOLDCO LLC 350930AH6 $204K 0.38 200000 DBT US
UBS AG LONDON 902674ZW3 $204K 0.38 200000 DBT CH
Mexico Government International Bonds 91087BBC3 $204K 0.38 200000 DBT MX
Republic of South Africa Government International Bonds 836205AX2 $204K 0.38 250000 DBT ZA
HUNGARY 445545AW6 $204K 0.38 200000 DBT HU
IMPERIAL BRANDS FIN PLC 45262BAG8 $203K 0.38 200000 DBT GB
SAUDI INTERNATIONAL BOND 80413TBK4 $202K 0.38 200000 DBT SA
FOUNDRY JV HOLDCO LLC 350930AF0 $202K 0.37 200000 DBT US

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

股息 21笔付款

08
5.69%TTM收益率
$2.70每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月25日$0.1900
2026年8月26日$0.1960
2026年7月28日$0.2030
2026年6月25日$0.1920
2026年5月26日$0.2020
2026年4月27日$0.1890
2026年3月26日$0.2140
2026年2月24日$0.1900
2026年1月27日$0.2180
2025年12月18日$0.4790
2025年11月24日$0.2100
2025年10月28日$0.2180
2025年9月25日$0.2100
2025年8月26日$0.2210
2025年7月28日$0.2230
2025年6月25日$0.2100
2025年5月27日$0.2180
2025年4月25日$0.2100
2025年3月26日$0.2310
2025年2月25日$0.1850
2025年1月28日$0.3010

机构持有人 (13F) 2 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $3613727 82.84% 72372 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $748691 17.16% 14994 股份 2026年6月30日

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