Themes ETF Trust (ARMG)
管理公司 · XNAS · 系列 S000086640 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$17.32
截至 2026年8月20日
▲ +0.17 (+0.99%)
1日变动
$4.64 – $23.34
52周范围
- 净资产
- $63.7M
- 持仓
- 4
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 33.48%
- 有效持仓数量
- 30.1
- 持仓高于 1%
- 4
本页内容
ARMG 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月19日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +164.25% | — |
| 3M | ▲ +164.25% | — |
| 6M | ▲ +134.61% | — |
| 年初至今 | ▲ +200.88% | — |
| 1Y | ▲ +68.30% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年1月14日 起 | ▲ +9.73% | — |
- 1年波动率
- 186.92%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.04
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$16.6M
- 截至四月 2026的季度
- -$2.0M
- 过去12个月
- +$30.5M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 4 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 未知证券 | — | $8.7M | 13.61 | 1 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $6.2M | 9.80 | 6242190 | STIV | US |
| 未知证券 | — | $3.5M | 5.46 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | $2.9M | 4.62 | 1 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 19 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $6614676 | 22.74% | 167800 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $5629176 | 19.35% | 142800 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Optiver Holding B.V. | $3018389 | 10.38% | 76570 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2269961 | 7.80% | 57584 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2215404 | 7.62% | 56200 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1848404 | 6.35% | 46890 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1624104 | 5.58% | 41200 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1340280 | 4.61% | 34000 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1336338 | 4.59% | 33900 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| IMC-Chicago, LLC | $1305393 | 4.49% | 33115 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $982741 | 3.38% | 24930 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HOEY INVESTMENTS, INC | $444067 | 1.53% | 11265 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $294467 | 1.01% | 7470 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $97604 | 0.34% | 2476 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bogart Wealth, LLC | $33507 | 0.12% | 850 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $19591 | 0.07% | 497 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $13797 | 0.05% | 350 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $394 | 0.00% | 10 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VESTOR CAPITAL, LLC | $90 | 0.00% | 823 | 股份 | 2026年6月30日 |
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