Nomura Tax-Free USA ETF (LTAX)
管理公司 · ARCX · 系列 S000090016 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$24.70
截至 2026年8月26日
▼ -0.04 (-0.17%)
1日变动
$24.67 – $24.78
52周范围
- 净资产
- $6.3M
- 持仓
- 84
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 20.20%
- 有效持仓数量
- 70.9
- 持仓高于 1%
- 43
本页内容
LTAX 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月25日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2026年8月18日 起 | ▲ +0.15% | ▲ +0.15% |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- +$0
- 截至六月 2026的季度
- +$620K
- 过去6个月
- +$6.2M
一月 2026 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 84 持仓 · 类别: DBT
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| Colorado Health Facilities Authority | 19648FWH3 | $55K | 0.86 | 50000 | US |
| Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue | 39081JLR7 | $55K | 0.86 | 50000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582TJS2 | $54K | 0.85 | 50000 | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHK5 | $54K | 0.85 | 50000 | US |
| City of Houston TX Hotel Occupancy Tax & Special Revenue | 44237NMW9 | $54K | 0.85 | 50000 | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BUW6 | $54K | 0.85 | 50000 | US |
| Kentucky Bond Development Corp. | 49121EBG4 | $54K | 0.85 | 50000 | US |
| Pennsylvania Economic Development Financing Authority | 70868YAY5 | $53K | 0.84 | 50000 | US |
| State of Illinois | 452153PC7 | $53K | 0.84 | 50000 | US |
| Florida Development Finance Corp. | 34061QDV6 | $53K | 0.83 | 50000 | US |
| County of Jefferson | 472682ZS5 | $53K | 0.83 | 50000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582R8A7 | $52K | 0.83 | 50000 | US |
| City of Burbank | 12083CAH1 | $51K | 0.81 | 50000 | US |
| Oklahoma Development Finance Authority | 67884XCH8 | $50K | 0.79 | 50000 | US |
| Lehigh County General Purpose Authority | 52480RGM6 | $50K | 0.79 | 50000 | US |
| Florida Development Finance Corp. | 340618DV6 | $50K | 0.78 | 50000 | US |
| Indiana Finance Authority | 45471FAF8 | $49K | 0.78 | 50000 | US |
| Village Community Development District No. 15 | 92708KAK3 | $49K | 0.77 | 50000 | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514AMR3 | $46K | 0.73 | 50000 | US |
| Colorado Health Facilities Authority | 19648FSJ4 | $44K | 0.69 | 60000 | US |
| Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facilities Board | 592041C21 | $43K | 0.69 | 40000 | US |
| New York State Thruway Authority | 650028XK4 | $43K | 0.68 | 55000 | US |
| George L Smith II Congress Center Authority | 37255MAC9 | $30K | 0.47 | 35000 | US |
| New York Convention Center Development Corp. | 649451KN0 | $27K | 0.43 | 25000 | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 1677362M8 | $27K | 0.42 | 25000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048VBY3 | $25K | 0.40 | 25000 | US |
| Denver Health & Hospital Authority | 24918TAR8 | $25K | 0.40 | 25000 | US |
| New York Transportation Development Corp. | 650116DA1 | $24K | 0.38 | 25000 | US |
| City of Bethel | 086759AY3 | $24K | 0.37 | 25000 | US |
| Maricopa County Industrial Development Authority | 56681NAT4 | $24K | 0.37 | 25000 | US |
| City of Kalispell MT | 48342YAS0 | $23K | 0.37 | 25000 | US |
| New York Transportation Development Corp. | 650116HX7 | $17K | 0.27 | 25000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048V6S2 | $5K | 0.09 | 5000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048V6T0 | $5K | 0.08 | 5000 | US |
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行业细分
其他/未映射
100.0%
股息 7笔付款
2.04%
TTM收益率
$0.50
每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年7月31日 | $0.0830 |
| 2026年6月30日 | $0.0830 |
| 2026年5月29日 | $0.0790 |
| 2026年4月30日 | $0.0800 |
| 2026年3月31日 | $0.0780 |
| 2026年2月27日 | $0.0810 |
| 2026年1月30日 | $0.0190 |
机构持有人 (13F) 5 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $4935000 | 76.97% | 195000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $601000 | 9.37% | 23712 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $426784 | 6.66% | 16837 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $224592 | 3.50% | 8844 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $224178 | 3.50% | 8844 | 股份 | 2026年6月30日 |
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