Northern Trust 2045 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUNC)
管理公司 · ARCX · 系列 S000093502 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$100.46
截至 2026年8月27日
▼ -0.10 (-0.10%)
1日变动
$100.46 – $100.83
52周范围
- 净资产
- $8.2M
- 持仓
- 150
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 25.16%
- 有效持仓数量
- 80.9
- 持仓高于 1%
- 30
本页内容
MUNC 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月26日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2026年8月18日 起 | ▼ -0.09% | ▼ -0.09% |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- +$0
- 截至六月 2026的季度
- +$0
- 过去12个月
- -$2.1M
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 150 持仓 · 类别: DBT
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GLR2 | $27K | 0.33 | 25000 | US |
| State of Ohio | 677587DS3 | $27K | 0.33 | 25000 | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BR45 | $27K | 0.33 | 25000 | US |
| Greater Martinsville School Building Corp. | 392130GY0 | $27K | 0.33 | 25000 | US |
| American Municipal Power, Inc. | 02765USW5 | $27K | 0.32 | 25000 | US |
| Round Rock Independent School District | 779240RL6 | $22K | 0.27 | 20000 | US |
| State of Florida | 34153QXC5 | $22K | 0.27 | 20000 | US |
| Orlando Utilities Commission | 686507NC4 | $22K | 0.26 | 20000 | US |
| Snohomish County Public Utility District No. 1 Electric System Revenue | 833102E93 | $16K | 0.20 | 15000 | US |
| JEA Water & Sewer System Revenue | 46615SGH5 | $16K | 0.20 | 15000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602RNF8 | $16K | 0.20 | 15000 | US |
| City of Tacoma WA Electric System Revenue | 873519QL9 | $16K | 0.20 | 15000 | US |
| Crestwood School District/MI | 226363HR3 | $16K | 0.20 | 15000 | US |
| Regional Transportation Authority | 7599116G0 | $16K | 0.20 | 15000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990ATZ8 | $16K | 0.20 | 15000 | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225KV7 | $16K | 0.20 | 15000 | US |
| Lansing School District | 516444VA1 | $16K | 0.20 | 15000 | US |
| Watervliet Public Schools | 942367JC8 | $16K | 0.20 | 15000 | US |
| Howell Public Schools | 443114WU3 | $16K | 0.20 | 15000 | US |
| County of Sarasota FL | 80329KNH0 | $16K | 0.20 | 15000 | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 1675937B2 | $16K | 0.19 | 15000 | US |
| Michigan State University | 594712A43 | $12K | 0.14 | 10000 | US |
| Wawasee High School Building Corp. | 944052FJ3 | $11K | 0.14 | 10000 | US |
| City of Mesa AZ | 5904853T3 | $11K | 0.14 | 10000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64985SGB3 | $11K | 0.13 | 10000 | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45130ADN2 | $11K | 0.13 | 10000 | US |
| Oregon City School District No. 62 | 179162LU4 | $11K | 0.13 | 10000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JWG9 | $11K | 0.13 | 10000 | US |
| Auburn University | 050589SF8 | $11K | 0.13 | 10000 | US |
| City of Tacoma WA Electric System Revenue | 873519QZ8 | $11K | 0.13 | 10000 | US |
| City of Buckeye AZ | 118084CU4 | $11K | 0.13 | 10000 | US |
| County of King WA Sewer Revenue | 495290GP7 | $11K | 0.13 | 10000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AYS8 | $11K | 0.13 | 10000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990KGS6 | $11K | 0.13 | 10000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 896032AW9 | $11K | 0.13 | 10000 | US |
| City of Mesa AZ | 5904853Y2 | $11K | 0.13 | 10000 | US |
| City of Jacksonville FL | 469487XB3 | $11K | 0.13 | 10000 | US |
| City of Memphis TN Memphis Light Gas & Water Division Electric System Revenue | 586158QR1 | $11K | 0.13 | 10000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64985SJZ7 | $11K | 0.13 | 10000 | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WR73 | $11K | 0.13 | 10000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JHX9 | $11K | 0.13 | 10000 | US |
| Clark County Public Utility District No. 1 Electric Revenue | 181108G62 | $11K | 0.13 | 10000 | US |
| City of New York NY | 64966SAV8 | $11K | 0.13 | 10000 | US |
| County of King WA | 49474FN97 | $6K | 0.07 | 5000 | US |
| MSD Warren Township Vision 2005 School Building Corp. | 553543KT5 | $6K | 0.07 | 5000 | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GLY7 | $6K | 0.07 | 5000 | US |
| Energy Northwest | 29270C5B7 | $5K | 0.06 | 5000 | US |
| Lake County Forest Preserve District | 508354WJ2 | $5K | 0.06 | 5000 | US |
| South Carolina Transportation Infrastructure Bank | 837152VR5 | $5K | 0.06 | 5000 | US |
| Lehigh County General Purpose Authority | 52480RET3 | $5K | 0.06 | 5000 | US |
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行业细分
其他/未映射
100.0%
股息 12笔付款
3.10%
TTM收益率
$3.11
每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年8月3日 | $0.2810 |
| 2026年7月1日 | $0.2610 |
| 2026年6月1日 | $0.2760 |
| 2026年5月1日 | $0.2670 |
| 2026年4月1日 | $0.2710 |
| 2026年3月2日 | $0.2300 |
| 2026年2月2日 | $0.3410 |
| 2025年12月19日 | $0.2720 |
| 2025年12月1日 | $0.2630 |
| 2025年11月3日 | $0.2720 |
| 2025年10月1日 | $0.2700 |
| 2025年9月2日 | $0.1080 |
机构持有人 (13F) 6 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $2056494 | 25.46% | 20000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2056480 | 25.46% | 20000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1541859 | 19.09% | 15000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1260528 | 15.60% | 12259 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHERN TRUST CORP | $710724 | 8.80% | 6912 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $451709 | 5.59% | 4393 | 股份 | 2026年6月30日 |
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规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
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| FLAO AllianzIM U.S. Equity 6 Month... | $8.4M |
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| SPCX The SPAC and New Issue ETF | $8.2M |
| HOLD Harbor Alpha Layering ETF | $8.2M |
| BULG Leverage Shares 2x Long BULL ... 杠杆/反向 | $8.2M |
| TSXU Direxion Daily Semiconductors... 杠杆/反向 | $8.1M |
| LTL ProShares Ultra Communication... 杠杆/反向 | $8.0M |