ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV)
$51.17
▼ -0.43 (-0.84%)
1日变动
$51.17 – $56.11
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月1日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6.09% | ▼ -5.86% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -6.25% | ▼ -6.03% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（五月 2026）
+$0
截至五月 2026的季度
+$0
过去12个月
+$27K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 56 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Logitech International SA | · | $254K | 3.02 | 2088 | EC | CH |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | · | $225K | 2.67 | 1550 | EC | ES |
| Halma plc | · | $223K | 2.65 | 3534 | EC | GB |
| London Stock Exchange Group plc | · | $222K | 2.64 | 1822 | EC | GB |
| ASML Holding NV | · | $212K | 2.52 | 131 | EC | NL |
| Deutsche Boerse AG | · | $211K | 2.51 | 730 | EC | DE |
| Bunzl plc | · | $207K | 2.46 | 6509 | EC | GB |
| RELX plc | · | $205K | 2.44 | 6201 | EC | GB |
| Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | · | $200K | 2.38 | 3332 | EC | IT |
| Sage Group plc (The) | · | $196K | 2.34 | 17295 | EC | GB |
| Schneider Electric SE | · | $195K | 2.32 | 620 | EC | FR |
| Symrise AG | · | $195K | 2.32 | 2112 | EC | DE |
| Air Liquide SA | · | $193K | 2.29 | 927 | EC | FR |
| Lotus Bakeries NV | · | $193K | 2.29 | 15 | EC | BE |
| Enel SpA | · | $192K | 2.28 | 17098 | EC | IT |
| Elia Group SA/NV | · | $186K | 2.21 | 1195 | EC | BE |
| Nestle SA | · | $186K | 2.21 | 1825 | EC | CH |
| BAE Systems plc | · | $185K | 2.21 | 6801 | EC | GB |
| Kerry Group plc | · | $184K | 2.19 | 2147 | EC | IE |
| Sika AG | · | $184K | 2.19 | 937 | EC | CH |
| Legal & General Group plc | · | $183K | 2.18 | 50121 | EC | GB |
| United Utilities Group plc | · | $183K | 2.18 | 10105 | EC | GB |
| Swiss Life Holding AG | · | $183K | 2.18 | 168 | EC | CH |
| Buzzi SpA | · | $181K | 2.16 | 3342 | EC | IT |
| Wolters Kluwer NV | · | $181K | 2.15 | 2538 | EC | NL |
| Iberdrola SA | · | $179K | 2.13 | 7852 | EC | ES |
| Sanofi SA | · | $177K | 2.11 | 2019 | EC | FR |
| Elisa OYJ | · | $177K | 2.11 | 3688 | EC | FI |
| Givaudan SA | · | $174K | 2.08 | 47 | EC | CH |
| Novo Nordisk A/S | · | $174K | 2.06 | 3793 | EC | DK |
| Nemetschek SE | · | $173K | 2.06 | 2400 | EC | DE |
| Lifco AB | · | $172K | 2.05 | 5355 | EC | SE |
| Novartis AG | · | $169K | 2.01 | 1123 | EC | CH |
| Sofina SA | · | $169K | 2.01 | 650 | EC | BE |
| Financiere de Tubize SA | · | $169K | 2.01 | 644 | EC | BE |
| SAP SE | · | $168K | 2.00 | 930 | EC | DE |
| Segro plc | · | $168K | 2.00 | 17291 | EC | GB |
| Spirax Group plc | · | $167K | 1.98 | 1775 | EC | GB |
| Telenor ASA | · | $166K | 1.97 | 10136 | EC | NO |
| Roche Holding AG | · | $164K | 1.96 | 390 | EC | CH |
| UCB SA | · | $163K | 1.94 | 556 | EC | BE |
| Partners Group Holding AG | · | $163K | 1.94 | 154 | EC | CH |
| Coloplast A/S | · | $150K | 1.78 | 2426 | EC | DK |
| Geberit AG | · | $148K | 1.76 | 225 | EC | CH |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | · | $143K | 1.70 | 12 | EC | CH |
| Swiss Franc | · | $8K | 0.09 | 6196 | STIV | CH |
| Repurchase Agreement | · | $5K | 0.06 | 5231 | RA | US |
| EURO | · | $5K | 0.06 | 4222 | STIV | XX |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $4K | 0.05 | 3829 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | · | $3K | 0.04 | 3292 | RA | US |
股息 43笔付款
2.14%TTM收益率
$1.09每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月23日 | $0.1290 |
| 2026年6月24日 | $0.7230 |
| 2026年3月25日 | $0.0530 |
| 2025年12月24日 | $0.1880 |
| 2025年9月24日 | $0.1440 |
| 2025年6月25日 | $0.5190 |
| 2025年3月26日 | $0.0600 |
| 2024年12月23日 | $0.1090 |
| 2024年9月25日 | $0.1190 |
| 2024年6月26日 | $0.6480 |
| 2024年3月20日 | $0.0180 |
| 2023年12月20日 | $0.1150 |
| 2023年9月20日 | $0.1700 |
| 2023年6月21日 | $0.5900 |
| 2023年3月22日 | $0.0110 |
| 2022年12月22日 | $0.0660 |
| 2022年9月21日 | $0.1130 |
| 2022年6月22日 | $0.5270 |
| 2022年3月23日 | $0.0070 |
| 2021年12月23日 | $0.6090 |
| 2021年9月22日 | $0.1840 |
| 2021年6月22日 | $0.4430 |
| 2021年3月23日 | $0.0210 |
| 2020年12月23日 | $0.0600 |
| 2020年9月23日 | $0.2340 |
| 2020年6月24日 | $0.2340 |
| 2020年3月25日 | $0.0640 |
| 2019年12月24日 | $0.1400 |
| 2019年9月25日 | $0.2450 |
| 2019年6月25日 | $0.4880 |
| 2019年3月20日 | $0.1130 |
| 2018年12月26日 | $0.0600 |
| 2018年9月26日 | $0.2190 |
| 2018年6月20日 | $0.4800 |
| 2018年3月21日 | $0.0490 |
| 2017年12月26日 | $0.3200 |
| 2017年9月27日 | $0.2300 |
| 2017年6月21日 | $0.3740 |
| 2017年3月22日 | $0.0510 |
| 2016年12月21日 | $0.2070 |
| 2016年9月21日 | $0.2420 |
| 2016年6月22日 | $0.2700 |
| 2015年12月22日 | $0.1460 |
机构持有人 (13F) 15 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1103919 | 33.17% | 20924 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $883599 | 26.55% | 16748 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Royal Capital Wealth Management, LLC | $408878 | 12.29% | 7750 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $299246 | 8.99% | 5672 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $231241 | 6.95% | 4383 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $225859 | 6.79% | 4281 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aspect Partners, LLC | $70696 | 2.12% | 1340 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $41327 | 1.24% | 783 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $26380 | 0.79% | 500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Murphy & Mullick Capital Management Corp | $26379 | 0.79% | 500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $8973 | 0.27% | 175 | 股份 | 2026年3月31日 |
| UBS Group AG | $897 | 0.03% | 17 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $634 | 0.02% | 12009 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $93 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $75 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |