Northern Trust 2030 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF (TIPA)
$98.81
▲ +0.01 (+0.01%)
1日变动
$98.69 – $98.97
52周范围
前十大持仓权重99.43%
有效持仓数量5.0
持仓高于 1%5
净资产
$18.0M
持仓
5
截至
2026年6月30日
TIPA 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年9月4日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -0.01% | ▼ -0.01% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$15K
截至六月 2026的季度
+$8.1M
过去12个月
+$16.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 5 持仓 · 类别: DBT
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| United States of America | 91282CDC2 | $4.0M | 21.99 | 3269000 | US |
| United States of America | 91282CFR7 | $3.7M | 20.30 | 3269000 | US |
| United States of America | 91282CJH5 | $3.6M | 19.94 | 3269000 | US |
| United States of America | 91282CLV1 | $3.4M | 19.07 | 3269000 | US |
| United States of America | 91282CPH8 | $3.3M | 18.14 | 3269000 | US |
行业细分
股息 8笔付款
3.98%TTM收益率
$3.94每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年8月3日 | $0.6770 |
| 2026年7月1日 | $1.0160 |
| 2026年6月1日 | $0.7560 |
| 2026年5月1日 | $0.4980 |
| 2026年4月1日 | $0.1530 |
| 2025年12月19日 | $0.3290 |
| 2025年12月1日 | $0.3610 |
| 2025年11月3日 | $0.1470 |
机构持有人 (13F) 4 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $13744387 | 80.09% | 137245 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2445639 | 14.25% | 24421 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $971606 | 5.66% | 9702 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $100 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |