Swan Enhanced Dividend Income ETF (SCLZ)
管理公司 · CBSX · 系列 S000083429 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$56.28
截至 2026年8月28日
▲ +0.00 (+0.01%)
1日变动
$55.94 – $56.81
52周范围
- 净资产
- $19.6M
- 持仓
- 101
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 50.24%
- 有效持仓数量
- 27.5
- 持仓高于 1%
- 30
本页内容
SCLZ 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
Configure
业绩 截至 2026年8月28日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2026年8月18日 起 | ▼ -0.94% | ▼ -0.23% |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- +$1.4M
- 截至六月 2026的季度
- +$1.4M
- 过去12个月
- +$5.5M
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 101 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849R105 | $57K | 0.29 | 260 | EC | US |
| CORTEVA INC | 22052L104 | $48K | 0.24 | 565 | EC | US |
| CRH PLC | G25508105 | $36K | 0.19 | 341 | EC | IE |
| T-MOBILE US INC | 872590104 | $28K | 0.14 | 169 | EC | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671D857 | $20K | 0.10 | 314 | EC | US |
| CBRE GROUP INC | 12504L109 | $14K | 0.07 | 102 | EC | US |
| SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 83443Q103 | $9K | 0.05 | 100 | EC | US |
| AT&T INC | 00206R102 | $7K | 0.04 | 348 | EC | US |
| 未知证券 | — | -$161 | 0.00 | -1 | DE | N/A |
| 未知证券 | — | -$448 | 0.00 | -4 | DE | N/A |
| 未知证券 | — | -$584 | 0.00 | -1 | DE | N/A |
| 未知证券 | — | -$757 | 0.00 | -6 | DE | N/A |
| 未知证券 | — | -$833 | 0.00 | -7 | DE | N/A |
| 未知证券 | — | -$877 | 0.00 | -5 | DE | N/A |
| 未知证券 | — | -$906 | 0.00 | -3 | DE | N/A |
| 未知证券 | — | -$1K | -0.01 | -3 | DE | N/A |
| 未知证券 | — | -$1K | -0.01 | -15 | DE | N/A |
| 未知证券 | — | -$1K | -0.01 | -6 | DE | N/A |
| 未知证券 | — | -$1K | -0.01 | -3 | DE | N/A |
| 未知证券 | — | -$2K | -0.01 | -1 | DE | N/A |
| 未知证券 | — | -$2K | -0.01 | -21 | DE | N/A |
| 未知证券 | — | -$2K | -0.01 | -1 | DE | N/A |
| 未知证券 | — | -$2K | -0.01 | -1 | DE | N/A |
| 未知证券 | — | -$2K | -0.01 | -5 | DE | N/A |
| 未知证券 | — | -$2K | -0.01 | -11 | DE | N/A |
| 未知证券 | — | -$3K | -0.01 | -11 | DE | N/A |
| 未知证券 | — | -$3K | -0.01 | -5 | DE | N/A |
| 未知证券 | — | -$3K | -0.02 | -25 | DE | N/A |
| 未知证券 | — | -$3K | -0.02 | -8 | DE | N/A |
| 未知证券 | — | -$4K | -0.02 | -10 | DE | N/A |
| 未知证券 | — | -$5K | -0.02 | -27 | DE | N/A |
| 未知证券 | — | -$6K | -0.03 | -3 | DE | N/A |
| 未知证券 | — | -$8K | -0.04 | -7 | DE | N/A |
| 未知证券 | — | -$8K | -0.04 | -18 | DE | N/A |
| 未知证券 | — | -$8K | -0.04 | -30 | DE | N/A |
| 未知证券 | — | -$10K | -0.05 | -21 | DE | N/A |
| 未知证券 | — | -$10K | -0.05 | -41 | DE | N/A |
| 未知证券 | — | -$11K | -0.05 | -12 | DE | N/A |
| 未知证券 | — | -$12K | -0.06 | -14 | DE | N/A |
| 未知证券 | — | -$12K | -0.06 | -11 | DE | N/A |
| 未知证券 | — | -$12K | -0.06 | -8 | DE | N/A |
| 未知证券 | — | -$14K | -0.07 | -6 | DE | N/A |
| 未知证券 | — | -$16K | -0.08 | -14 | DE | N/A |
| 未知证券 | — | -$19K | -0.10 | -13 | DE | N/A |
| 未知证券 | — | -$25K | -0.13 | -28 | DE | N/A |
| 未知证券 | — | -$27K | -0.14 | -50 | DE | N/A |
| 未知证券 | — | -$30K | -0.15 | -3 | DE | N/A |
| 未知证券 | — | -$31K | -0.16 | -14 | DE | N/A |
| 未知证券 | — | -$46K | -0.23 | -6 | DE | N/A |
| 未知证券 | — | -$92K | -0.47 | -17 | DE | N/A |
行业细分
Technology
35.4%
Communication Services
9.6%
Retail
9.2%
Healthcare
8.9%
Industrials
8.5%
Financials
4.7%
Financial Services
4.1%
Communications
3.0%
Energy
3.0%
Consumer Discretionary
2.6%
Utilities
2.2%
Consumer Staples
2.2%
Real Estate
1.8%
Materials
1.7%
Telecommunication
0.2%
其他/未映射
2.7%
股息 19笔付款
8.11%
TTM收益率
$4.56
每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年8月20日 | $0.4030 |
| 2026年7月24日 | $0.3990 |
| 2026年6月25日 | $0.3940 |
| 2026年5月21日 | $0.3910 |
| 2026年4月23日 | $0.3770 |
| 2026年3月19日 | $0.3690 |
| 2026年2月19日 | $0.3710 |
| 2026年1月22日 | $0.3730 |
| 2025年12月19日 | $0.3730 |
| 2025年11月21日 | $0.3720 |
| 2025年10月17日 | $0.3710 |
| 2025年9月19日 | $0.3710 |
| 2025年8月22日 | $0.3630 |
| 2025年7月18日 | $0.3620 |
| 2025年6月20日 | $1.0600 |
| 2025年3月26日 | $0.8530 |
| 2024年12月19日 | $0.8800 |
| 2024年9月19日 | $0.9180 |
| 2024年6月20日 | $0.7900 |
机构持有人 (13F) 12 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $3915591 | 36.44% | 75723 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Swan Global Investments, LLC | $1417532 | 13.19% | 25295 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ethos Financial Group, LLC | $1391859 | 12.95% | 25782 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $1372140 | 12.77% | 24484 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1193589 | 11.11% | 21298 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Taylor Securities Services, Inc. | $538062 | 5.01% | 9601 | 股份 | 2026年6月30日 |
| H D Vest Advisory Services | $360984 | 3.36% | 6830 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $309052 | 2.88% | 5515 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $134221 | 1.25% | 2395 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $100590 | 0.94% | 1795 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $10984 | 0.10% | 196 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1029 | 0.01% | 18356 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| QCMU Direxion Daily QCOM Bull 2X ETF 杠杆/反向 | $19.7M |
| DLNV FT Vest U.S. Equity Dual Dire... | $19.7M |
| FORH Formidable ETF | $19.7M |
| JUNT AllianzIM U.S. Equity Buffer1... | $19.8M |
| BTCL T-Rex 2X Long Bitcoin Daily T... 杠杆/反向 | $19.8M |
| RIOX Defiance Daily Target 2x Long... 杠杆/反向 | $19.6M |
| FMQQ FMQQ The Next Frontier Intern... | $19.6M |
| TARK Tradr 2X Long Innovation ETF 杠杆/反向 | $19.5M |
| SLTY Yieldmax Ultra Short Option I... | $19.5M |
| BCHI GMO Beyond China ETF | $19.4M |