Tidal Trust II (SLTY)
管理公司 · ARCX · 系列 S000089053 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $19.5M
- 持仓
- 116
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 95.41%
- 有效持仓数量
- 4.0
- 持仓高于 1%
- 5
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$2.2M
- 截至四月 2026的季度
- +$5.9M
- 过去9个月
- +$31.7M
八月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 116 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $5.4M | 27.90 | 5485000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $5.4M | 27.88 | 5467000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $4.0M | 20.78 | 4096000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.8M | 9.09 | 1769145 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $1.5M | 7.67 | 1500000 | DBT | US |
| 未知证券 | — | $153K | 0.78 | 165 | DE | US |
| 未知证券 | — | $91K | 0.47 | 160 | DE | US |
| 未知证券 | — | $76K | 0.39 | 54 | DE | US |
| 未知证券 | — | $52K | 0.27 | 100 | DE | US |
| 未知证券 | — | $35K | 0.18 | 220 | DE | US |
| 未知证券 | — | $27K | 0.14 | 55 | DE | US |
| 未知证券 | — | $14K | 0.07 | 55 | DE | US |
| 未知证券 | — | $10K | 0.05 | 150 | DE | US |
| 未知证券 | — | $8K | 0.04 | 126 | DE | US |
| 未知证券 | — | $7K | 0.03 | 60 | DE | US |
| 未知证券 | — | $6K | 0.03 | 85 | DE | US |
| 未知证券 | — | $5K | 0.03 | 165 | DE | US |
| 未知证券 | — | $4K | 0.02 | 84 | DE | US |
| 未知证券 | — | $4K | 0.02 | 184 | DE | US |
| 未知证券 | — | $3K | 0.02 | 50 | DE | US |
| 未知证券 | — | $3K | 0.01 | 92 | DE | US |
| 未知证券 | — | $2K | 0.01 | 130 | DE | US |
| Energy Fuels Inc/Canada | 292671708 | $2K | 0.01 | 100 | EC | US |
| 未知证券 | — | $2K | 0.01 | 82 | DE | US |
| 未知证券 | — | $2K | 0.01 | 1020 | DE | US |
| 未知证券 | — | $2K | 0.01 | 82 | DE | US |
| 未知证券 | — | $2K | 0.01 | 720 | DE | US |
| 未知证券 | — | $2K | 0.01 | 15 | DE | US |
| 未知证券 | — | $1K | 0.01 | 400 | DE | US |
| 未知证券 | — | $812 | 0.00 | 25 | DE | US |
| 未知证券 | — | $375 | 0.00 | 50 | DE | US |
| 未知证券 | — | $322 | 0.00 | 28 | DE | US |
| 未知证券 | — | $312 | 0.00 | 25 | DE | US |
| 未知证券 | — | $276 | 0.00 | 138 | DE | US |
| 未知证券 | — | $260 | 0.00 | 130 | DE | US |
| 未知证券 | — | $182 | 0.00 | 364 | DE | US |
| 未知证券 | — | $140 | 0.00 | 140 | DE | US |
| 未知证券 | — | $120 | 0.00 | 120 | DE | US |
| 未知证券 | — | $12 | 0.00 | 24 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$91 | 0.00 | -182 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$138 | 0.00 | -12 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$175 | 0.00 | -14 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$348 | 0.00 | -12 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$500 | 0.00 | -200 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$546 | 0.00 | -182 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$552 | 0.00 | -46 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$874 | 0.00 | -46 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$900 | 0.00 | -360 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$900 | 0.00 | -360 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$900 | 0.00 | -120 | DE | US |
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机构持有人 (13F) 4 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $378333 | 36.56% | 16175 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $350429 | 33.86% | 14982 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $306175 | 29.58% | 13090 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| UPW ProShares Trust | $19.3M |
| MIG VanEck ETF Trust | $19.2M |
| IBHL iShares Trust | $19.1M |