Precidian ETFs Trust (ASMH)
管理公司 · ARCX · 系列 S000089657 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $6.8M
- 持仓
- 3
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 100.01%
- 有效持仓数量
- 1.1
- 持仓高于 1%
- 2
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- +$2.3M
- 截至六月 2026的季度
- +$2.4M
- 过去12个月
- +$4.0M
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 3 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML HOLDING NV | — | $6.6M | 97.12 | 3311 | EC | NL |
| DREYFUS TRSRY SECURITIES | — | $201K | 2.96 | 200878 | STIV | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | — | -$5K | -0.07 | 1 | DFE | CA |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 3 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $3132 | 45.20% | 23 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Virtu Financial LLC | $2027 | 29.25% | 14887 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $1770 | 25.54% | 13 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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