ProShares Trust (DXD)
管理公司 · ARCX · 系列 S000006823 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $47.5M
- 持仓
- 13
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 87.03%
- 有效持仓数量
- 1.2
- 持仓高于 1%
- 5
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$904K
- 截至五月 2026的季度
- -$12.2M
- 过去12个月
- +$8.5M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 13 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $42.1M | 88.46 | 420000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.7M | 3.63 | 1725588 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 2.28 | 1085896 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $814K | 1.71 | 814422 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $597K | 1.26 | 597243 | RA | US |
| 未知证券 | — | $301K | 0.63 | -62 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$599K | -1.26 | -156 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$619K | -1.30 | -30 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$2.0M | -4.19 | -188 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$2.0M | -4.19 | -270 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$2.2M | -4.69 | -370 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$2.5M | -5.31 | -477 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$4.0M | -8.31 | -228 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 26 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $2097247 | 22.30% | 122146 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1565818 | 16.65% | 91195 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $961520 | 10.23% | 56000 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $814124 | 8.66% | 47384 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $796688 | 8.47% | 46400 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $691127 | 7.35% | 40252 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $482477 | 5.13% | 28100 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| IMC-Chicago, LLC | $460465 | 4.90% | 26818 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Squarepoint Ops LLC | $416819 | 4.43% | 24276 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $355419 | 3.78% | 20700 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $288456 | 3.07% | 16800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $278497 | 2.96% | 16220 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $85850 | 0.91% | 5000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $64113 | 0.68% | 3734 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $26304 | 0.28% | 1532 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OAKWORTH CAPITAL, INC. | $10320 | 0.11% | 600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2696 | 0.03% | 156 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $2112 | 0.02% | 123 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1717 | 0.02% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $311 | 0.00% | 18130 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $275 | 0.00% | 16 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $233 | 0.00% | 13583 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $137 | 0.00% | 8 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $46 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $34 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $17 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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