ETC Cabana Target Beta ETF (TDSB)
$24.63
▲ +0.14 (+0.56%)
1日变动
$23.60 – $25.20
52周范围
前十大持仓权重99.75%
有效持仓数量9.9
持仓高于 1%10
净资产
$48.7M
持仓
11
截至
2026年7月31日
TDSB 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月6日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.48% | ▼ -1.30% |
| 3M | ▼ -1.81% | ▼ -0.46% |
| 6M | ▼ -1.81% | ▼ -0.46% |
| 年初至今 | ▲ +2.75% | ▲ +4.16% |
| 1Y | ▲ +4.35% | ▲ +6.36% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +14.09% | ▲ +22.08% |
1年波动率6.63%
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*1.17
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
+$1.8M
截至七月 2026的季度
-$12K
过去12个月
-$22.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 11 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II | 46138G649 | $5.7M | 11.73 | 20183 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT LP | 38150K103 | $5.5M | 11.33 | 138255 | EC | US |
| PIMCO ETF TRUST | 72201R593 | $5.5M | 11.27 | 168963 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y209 | $5.4M | 11.00 | 32962 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y886 | $4.7M | 9.74 | 106962 | EC | US |
| INVESCO DB US DOLLAR INDEX TRUST | 46141D203 | $4.4M | 9.04 | 156400 | EC | US |
| VANGUARD BOND INDEX FUNDS | 921937819 | $4.4M | 8.98 | 57920 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464288661 | $4.4M | 8.95 | 37440 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464287440 | $4.3M | 8.93 | 46787 | EC | US |
| VANGUARD BOND INDEX FUNDS | 921937793 | $4.3M | 8.79 | 64891 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | · | $148K | 0.30 | 147792 | STIV | US |
行业细分
股息 20笔付款
1.92%TTM收益率
$0.47每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月28日 | $0.0440 |
| 2026年6月26日 | $0.1260 |
| 2026年3月27日 | $0.1740 |
| 2025年12月30日 | $0.1290 |
| 2025年9月29日 | $0.1310 |
| 2025年6月26日 | $0.0950 |
| 2025年3月26日 | $0.1070 |
| 2024年12月30日 | $0.3450 |
| 2024年9月24日 | $0.1610 |
| 2024年6月24日 | $0.0670 |
| 2024年3月25日 | $0.1850 |
| 2023年12月26日 | $0.2830 |
| 2023年9月26日 | $0.1670 |
| 2023年6月27日 | $0.1490 |
| 2022年12月27日 | $0.2150 |
| 2022年9月27日 | $0.0770 |
| 2022年6月24日 | $0.0630 |
| 2022年3月25日 | $0.0300 |
| 2021年12月30日 | $0.4550 |
| 2020年12月30日 | $0.1130 |
机构持有人 (13F) 12 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Foundations Investment Advisors, LLC | $31841085 | 86.54% | 1297354 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $1760059 | 4.78% | 71713 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $921618 | 2.50% | 37551 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $899283 | 2.44% | 36641 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GeoWealth Management, LLC | $739777 | 2.01% | 30142 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aegis Wealth Management, Inc. | $403583 | 1.10% | 16444 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Continuum Advisory, LLC | $147013 | 0.40% | 5990 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $37060 | 0.10% | 1510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $29133 | 0.08% | 1187 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $11093 | 0.03% | 452 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2994 | 0.01% | 122 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $614 | 0.00% | 25 | 股份 | 2026年6月30日 |