Exchange Listed Funds Trust (TDSB)
管理公司 · XNAS · 系列 S000068387 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$25.04
截至 2026年8月20日
▼ -0.09 (-0.35%)
1日变动
$22.56 – $25.17
52周范围
- 净资产
- $49.6M
- 持仓
- 11
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 99.65%
- 有效持仓数量
- 9.9
- 持仓高于 1%
- 10
本页内容
TDSB 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月19日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.18% | — |
| 3M | ▲ +0.18% | — |
| 6M | ▲ +1.18% | — |
| 年初至今 | ▲ +4.83% | — |
| 1Y | ▲ +11.28% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +16.41% | — |
- 1年波动率
- 6.13%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 3.13
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- -$1.2M
- 截至四月 2026的季度
- -$6.2M
- 过去12个月
- -$31.8M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 11 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT LP | 38150K103 | $6.3M | 12.68 | 138255 | EC | US |
| PIMCO ETF TRUST | 72201R593 | $5.7M | 11.57 | 168963 | EC | US |
| INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II | 46138G649 | $5.5M | 11.18 | 20183 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y886 | $5.0M | 10.10 | 106962 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y209 | $4.8M | 9.70 | 32962 | EC | US |
| VANGUARD BOND INDEX FUNDS | 921937819 | $4.5M | 8.99 | 57920 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464287440 | $4.4M | 8.96 | 46787 | EC | US |
| VANGUARD BOND INDEX FUNDS | 921937793 | $4.4M | 8.94 | 64891 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464288661 | $4.4M | 8.92 | 37440 | EC | US |
| INVESCO DB US DOLLAR INDEX TRUST | 46141D203 | $4.3M | 8.62 | 156400 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | — | $198K | 0.40 | 198453 | STIV | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 12 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Foundations Investment Advisors, LLC | $3628829 | 47.58% | 147855 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $1760059 | 23.08% | 71713 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $921618 | 12.08% | 37551 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GeoWealth Management, LLC | $739777 | 9.70% | 30142 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $335283 | 4.40% | 13661 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Continuum Advisory, LLC | $147013 | 1.93% | 5990 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $37060 | 0.49% | 1510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $29133 | 0.38% | 1187 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aegis Wealth Management, Inc. | $13621 | 0.18% | 555 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $11093 | 0.15% | 452 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2994 | 0.04% | 122 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $614 | 0.01% | 25 | 股份 | 2026年6月30日 |
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规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
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| XFLX FundX Investment Trust | $49.8M |
| SOXY Tidal Trust II | $49.8M |
| IBIJ iShares Trust | $49.8M |
| QMFE First Trust Exchange-Traded F... | $49.8M |
| GXPD Global X Funds | $49.6M |
| SIXP AIM ETF Products Trust | $49.5M |
| XRLX FundX Investment Trust | $49.5M |
| ITDG iShares Trust | $49.3M |
| NETL ETF Series Solutions | $49.1M |