ProShares Trust (DOG)
管理公司 · ARCX · 系列 S000006830 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $108.7M
- 持仓
- 13
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 92.15%
- 有效持仓数量
- 1.4
- 持仓高于 1%
- 5
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$35K
- 截至五月 2026的季度
- -$17.1M
- 过去12个月
- -$3.1M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 13 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $90.1M | 82.88 | 900000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $7.5M | 6.85 | 7450849 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $4.7M | 4.31 | 4688750 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $3.5M | 3.23 | 3516562 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.6M | 2.37 | 2578812 | RA | US |
| 未知证券 | — | -$921K | -0.85 | -140 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$1.3M | -1.20 | -244 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$1.3M | -1.20 | -80 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$2.1M | -1.95 | -496 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$2.5M | -2.30 | -46 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$2.7M | -2.48 | -38 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$2.8M | -2.54 | -309 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$3.4M | -3.14 | -486 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 27 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jump Financial, LLC | $4818817 | 26.84% | 222887 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3617026 | 20.15% | 167300 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1491479 | 8.31% | 68935 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1375032 | 7.66% | 63600 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Sugar Maple Asset Management, LLC | $1362060 | 7.59% | 63000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $938308 | 5.23% | 43400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Squarepoint Ops LLC | $863092 | 4.81% | 39921 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $464830 | 2.59% | 21500 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $437076 | 2.43% | 20216 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fox Hill Wealth Management | $387127 | 2.16% | 15853 | 股份 | 2026年3月31日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $341596 | 1.90% | 15800 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Graves Light Lenhart Wealth, Inc. | $313858 | 1.75% | 14517 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hedges Asset Management LLC | $308085 | 1.72% | 14250 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $279374 | 1.56% | 12922 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $259440 | 1.45% | 12000 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $257000 | 1.43% | 11900 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VIMA LLC | $157437 | 0.88% | 7232 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $146540 | 0.82% | 6778 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $43240 | 0.24% | 2000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $41100 | 0.23% | 1901 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $23955 | 0.13% | 1108 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Union Bancaire Privee, UBP SA | $17529 | 0.10% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $4324 | 0.02% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1121 | 0.01% | 51848 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1041 | 0.01% | 48 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MH & ASSOCIATES SECURITIES MANAGEMENT CORP /ADV | $541 | 0.00% | 25 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $432 | 0.00% | 20 | 股份 | 2026年6月30日 |
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