ETF Opportunities Trust (CEPI)
管理公司 · XNAS · 系列 S000088880 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$31.22
截至 2026年8月20日
▲ +0.28 (+0.89%)
1日变动
$29.03 – $43.70
52周范围
- 净资产
- $93.8M
- 持仓
- 87
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 53.10%
- 有效持仓数量
- 21.2
- 持仓高于 1%
- 25
本页内容
CEPI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月19日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.61% | — |
| 3M | ▲ +0.61% | — |
| 6M | ▼ -2.99% | — |
| 年初至今 | ▼ -8.09% | — |
| 1Y | ▼ -22.00% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年12月4日 起 | ▼ -39.48% | — |
- 1年波动率
- 30.91%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- -1.27
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$2.7M
- 截至四月 2026的季度
- +$8.1M
- 过去12个月
- +$76.1M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 87 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $6.3M | 6.67 | 17643 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $5.4M | 5.77 | 10476 | EC | US |
| Applied Digital Corp | 038169207 | $5.3M | 5.70 | 156183 | EC | US |
| Strategy Inc | 594972408 | $5.3M | 5.64 | 31991 | EC | US |
| MARA Holdings Inc | 565788106 | $5.3M | 5.63 | 440430 | EC | US |
| IREN Ltd | — | $5.0M | 5.35 | 110330 | EC | AU |
| TSMC | 874039100 | $4.5M | 4.78 | 11315 | EC | TW |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $4.3M | 4.60 | 21624 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $4.2M | 4.48 | 12751 | EC | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $4.2M | 4.48 | 22376 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $4.1M | 4.33 | 10635 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $4.1M | 4.32 | 55660 | EC | US |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | — | $3.9M | 4.18 | 271109 | EC | BR |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $3.9M | 4.17 | 7775 | EC | US |
| Cipher Digital Inc | 17253J106 | $3.8M | 4.05 | 213988 | EC | US |
| Terawulf Inc | 88080T104 | $3.7M | 3.96 | 171042 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $3.5M | 3.74 | 70017 | EC | US |
| Riot Platforms Inc | 767292105 | $3.4M | 3.64 | 198039 | EC | US |
| Cleanspark Inc | 18452B209 | $3.1M | 3.32 | 248949 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.1M | 3.26 | 3062361 | STIV | US |
| Fiserv Inc | 337738108 | $2.8M | 3.02 | 45248 | EC | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $2.7M | 2.84 | 33513 | EC | US |
| Block Inc | 852234103 | $2.3M | 2.46 | 32732 | EC | US |
| Core Scientific Inc | 21874A106 | $1.8M | 1.93 | 90365 | EC | US |
| Rambus Inc | 750917106 | $1.3M | 1.36 | 11056 | EC | US |
| Bitdeer Technologies Group | — | $671K | 0.72 | 59427 | EC | SG |
| 未知证券 | — | -$10 | 0.00 | -2 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$28 | 0.00 | -2 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$80 | 0.00 | -4 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$175 | 0.00 | -5 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$216 | 0.00 | -9 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$267 | 0.00 | -3 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$300 | 0.00 | -6 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$516 | 0.00 | -3 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$544 | 0.00 | -16 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$560 | 0.00 | -35 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$600 | 0.00 | -15 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$720 | 0.00 | -8 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$742 | 0.00 | -27 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$757 | 0.00 | -1 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$1K | 0.00 | -6 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$1K | 0.00 | -15 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$1K | 0.00 | -22 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$1K | 0.00 | -9 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$1K | 0.00 | -1 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$1K | 0.00 | -43 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$1K | 0.00 | -23 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$1K | 0.00 | -12 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$2K | 0.00 | -63 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$2K | 0.00 | -32 | DE | US |
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行业细分
Technology
57.1%
Financial Services
29.5%
Consumer Discretionary
4.3%
其他/未映射
9.1%
机构持有人 (13F) 11 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| SBI Securities Co., Ltd. | $2325049 | 44.35% | 68626 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $655646 | 12.51% | 19352 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brookstone Capital Management | $646170 | 12.33% | 19072 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $492440 | 9.39% | 14535 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $332430 | 6.34% | 9812 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Independence Wealth Advisors, LLC | $309925 | 5.91% | 9148 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257488 | 4.91% | 7600 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $208362 | 3.97% | 6150 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $14679 | 0.28% | 436 | 股份 | 2025年12月31日 |
| CWM, LLC | $174 | 0.00% | 6 | 股份 | 2026年3月31日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $34 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| RCGE EA Series Trust | $93.9M |
| PTBD Pacer Funds Trust | $94.0M |
| MBSD FlexShares Trust | $94.0M |
| SOVF Elevation Series Trust | $94.2M |
| PBJ Invesco Exchange-Traded Fund ... | $94.4M |
| FCUS Tidal Trust II | $93.7M |
| MMLG First Trust Exchange-Traded F... | $93.6M |
| PSMD Pacer Funds Trust | $93.3M |
| GXPC Global X Funds | $93.0M |
| NUAG Nushares ETF Trust | $92.9M |