ProShares Trust (SEF)
管理公司 · ARCX · 系列 S000014276 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $15.4M
- 持仓
- 13
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 91.53%
- 有效持仓数量
- 2.2
- 持仓高于 1%
- 5
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$2.5M
- 截至五月 2026的季度
- +$4.5M
- 过去12个月
- +$5.3M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 13 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $10.0M | 65.00 | 100000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.7M | 11.09 | 1708884 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 6.98 | 1075385 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $807K | 5.24 | 806539 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $591K | 3.84 | 591462 | RA | US |
| 未知证券 | — | -$11K | -0.07 | -1241 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$13K | -0.09 | -2321 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$18K | -0.11 | -1825 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$23K | -0.15 | -2511 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$30K | -0.20 | -1543 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$93K | -0.60 | -5889 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$144K | -0.93 | -2956 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$408K | -2.65 | -6050 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 7 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Savior LLC | $1161873 | 45.26% | 37039 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $510654 | 19.89% | 16279 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $417221 | 16.25% | 13300 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| IHT Wealth Management, LLC | $254525 | 9.92% | 8114 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CPR Investments Inc. | $222691 | 8.68% | 7099 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $42 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $32 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| RMCA Tidal Trust III | $15.7M |
| LSEQ Harbor ETF Trust | $15.4M |
| RDTY Tidal Trust II | $15.3M |
| JCHI J.P. Morgan Exchange-Traded F... | $15.2M |
| XHYI BondBloxx ETF Trust | $15.1M |
| EVLU iShares Trust | $15.1M |