ProShares Trust (UST)
管理公司 · ARCX · 系列 S000027192 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $15.5M
- 持仓
- 9
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 90.65%
- 有效持仓数量
- 1.1
- 持仓高于 1%
- 1
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$3.4M
- 截至五月 2026的季度
- -$3.9M
- 过去12个月
- -$7.4M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 9 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $15.0M | 96.74 | 150000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $138K | 0.89 | 137510 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $87K | 0.56 | 86534 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $65K | 0.42 | 64900 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $48K | 0.31 | 47594 | RA | US |
| 未知证券 | — | $2K | 0.01 | 6 | DIR | US |
| 未知证券 | — | -$263K | -1.70 | 112996 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$491K | -3.16 | 61096 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$530K | -3.41 | 91937 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 11 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aveo Capital Partners, LLC | $7520690 | 76.52% | 174652 | 股份 | 2025年3月31日 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $605964 | 6.17% | 14325 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $519275 | 5.28% | 12276 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $320338 | 3.26% | 7573 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $304856 | 3.10% | 7207 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IMC-Chicago, LLC | $226432 | 2.30% | 5353 | 股份 | 2026年6月30日 |
| StoneX Group Inc. | $201929 | 2.05% | 4745 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC | $122096 | 1.24% | 2886 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7000 | 0.07% | 175 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $69 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $61 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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