UBR 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月29日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +3.66%▲ +4.17%
3M▲ +7.23%▲ +7.76%
6M▼ -5.31%▼ -4.44%
年初至今▲ +20.40%▲ +21.96%
1Y▲ +30.60%▲ +32.97%
3Y▲ +24.36%▲ +37.20%
5Y▲ +24.36%▲ +38.02%
最大自 2010年5月7日 起▼ -89.10%▼ -87.81%
1年波动率50.67%
3年波动率47.68%
3年最大回撤 -60.35% 2023年12月27日 → 2025年1月3日
3年Beta值0.45
1年夏普比率*0.78

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$0
截至五月 2026的季度 +$390K
过去12个月 +$306K 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 9 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
Repurchase Agreement · $748K 19.47 748285 RA US
Repurchase Agreement · $471K 12.25 470889 RA US
未知证券 · $403K 10.48 1548 DE US
Repurchase Agreement · $353K 9.19 353167 RA US
Repurchase Agreement · $259K 6.74 258989 RA US
未知证券 · $233K 6.05 568 DE US
未知证券 · $229K 5.96 201 DE US
未知证券 · -$118K -3.06 928 DE US
未知证券 · -$176K -4.58 2243 DE US

股息 19笔付款

08
1.25%TTM收益率
$0.56每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月23日$0.1740
2026年6月24日$0.1220
2026年3月25日$0.1270
2025年12月24日$0.1330
2025年9月24日$0.1320
2025年6月25日$0.1580
2025年3月26日$0.1190
2024年12月23日$0.2890
2024年9月25日$0.4020
2024年6月26日$0.2640
2024年3月20日$0.1600
2023年12月20日$0.2220
2023年9月20日$0.1650
2023年6月21日$0.0030
2019年12月24日$0.0320
2019年9月25日$0.2500
2019年6月25日$0.0950
2019年3月20日$0.0990
2018年12月26日$0.0810

机构持有人 (13F) 2 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $739913 99.99% 25253 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $82 0.01% 2 股份 2026年6月30日

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