RBB Fund, Inc. (TMFS)
管理公司 · CBSX · 系列 S000063392 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $59.2M
- 持仓
- 34
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 55.69%
- 有效持仓数量
- 15.9
- 持仓高于 1%
- 33
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$2.6M
- 截至五月 2026的季度
- -$6.7M
- 过去12个月
- -$19.9M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 34 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $10.0M | 16.95 | 10037871 | STIV | US |
| StoneX Group Inc | 861896108 | $3.3M | 5.56 | 29028 | EC | US |
| LiveRamp Holdings Inc | 53815P108 | $3.0M | 5.15 | 81180 | EC | US |
| GXO Logistics Inc | 36262G101 | $2.6M | 4.33 | 51136 | EC | US |
| HealthEquity Inc | 42226A107 | $2.4M | 4.13 | 27824 | EC | US |
| Herc Holdings Inc | 42704L104 | $2.4M | 4.09 | 18200 | EC | US |
| SiTime Corp | 82982T106 | $2.4M | 4.07 | 3397 | EC | US |
| Q2 Holdings Inc | 74736L109 | $2.4M | 4.07 | 50922 | EC | US |
| Evolv Technologies Holdings In | 30049H102 | $2.2M | 3.78 | 346768 | EC | US |
| Frontdoor Inc | 35905A109 | $2.1M | 3.57 | 34105 | EC | US |
| Penumbra Inc | 70975L107 | $2.1M | 3.49 | 6500 | EC | US |
| Live Oak Bancshares Inc | 53803X105 | $2.0M | 3.44 | 53601 | EC | US |
| Leonardo DRS Inc | 52661A108 | $2.0M | 3.42 | 41510 | EC | US |
| Hexcel Corp | 428291108 | $2.0M | 3.38 | 22323 | EC | US |
| UFP Technologies Inc | 902673102 | $1.9M | 3.25 | 8754 | EC | US |
| Toast Inc | 888787108 | $1.9M | 3.15 | 71669 | EC | US |
| Northern Oil & Gas Inc | 665531307 | $1.8M | 3.07 | 83533 | EC | US |
| Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 90400D108 | $1.8M | 3.03 | 74931 | EC | US |
| Wingstop Inc | 974155103 | $1.8M | 3.03 | 11422 | EC | US |
| Agree Realty Corp | 008492100 | $1.8M | 2.99 | 23846 | EC | US |
| QXO Inc | 82846H405 | $1.7M | 2.87 | 98376 | EC | US |
| nCino Inc | 63947X101 | $1.6M | 2.74 | 101045 | EC | US |
| IPG Photonics Corp | 44980X109 | $1.6M | 2.74 | 14168 | EC | US |
| Alphatec Holdings Inc | 02081G201 | $1.6M | 2.73 | 208832 | EC | US |
| Warby Parker Inc | 93403J106 | $1.5M | 2.54 | 61309 | EC | US |
| Eastman Chemical Co | 277432100 | $1.5M | 2.49 | 19427 | EC | US |
| STAG Industrial Inc | 85254J102 | $1.4M | 2.43 | 37935 | EC | US |
| Goosehead Insurance Inc | 38267D109 | $1.2M | 2.04 | 35204 | EC | US |
| Towne Bank/Portsmouth VA | 89214P109 | $1.2M | 2.04 | 35455 | EC | US |
| Ultra Clean Holdings Inc | 90385V107 | $1.0M | 1.73 | 11972 | EC | US |
| SiteOne Landscape Supply Inc | 82982L103 | $999K | 1.69 | 9196 | EC | US |
| ADMA Biologics Inc | 000899104 | $771K | 1.30 | 96557 | EC | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $742K | 1.25 | 742133 | STIV | US |
| Verra Mobility Corp | 92511U102 | $264K | 0.45 | 58645 | EC | US |
行业细分
Industrials
19.2%
Health Care
15.3%
Technology
15.2%
Financial Services
7.4%
Financials
6.4%
Real Estate
4.6%
Logistics & Transportation
3.7%
Diversified Consumer Services
3.1%
Consumer Discretionary
2.6%
Energy
2.6%
Retail
2.2%
Materials
2.1%
其他/未映射
15.6%
机构持有人 (13F) 29 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $1674484 | 34.14% | 46339 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $532679 | 10.86% | 14741 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAVENPORT & Co LLC | $529391 | 10.79% | 14650 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $384269 | 7.84% | 10634 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $348975 | 7.12% | 9872 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Fortitude Advisory Group L.L.C. | $344050 | 7.02% | 9521 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $292213 | 5.96% | 8087 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $230402 | 4.70% | 6376 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $152277 | 3.11% | 4214 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BlackRock, Inc. | $92002 | 1.88% | 2546 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $78559 | 1.60% | 2174 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $49000 | 1.00% | 1354 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $44014 | 0.90% | 1218 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $31983 | 0.65% | 885 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $22404 | 0.46% | 620 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $20800 | 0.42% | 650 | 股份 | 2026年3月31日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $17454 | 0.36% | 483 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lindbrook Capital, LLC | $14461 | 0.29% | 446 | 股份 | 2025年3月31日 |
| Rachor Investment Advisory Services, LLC | $14455 | 0.29% | 400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $7336 | 0.15% | 203 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $7227 | 0.15% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $6504 | 0.13% | 180 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Main Street Group, LTD | $4336 | 0.09% | 120 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $3361 | 0.07% | 93 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Key Financial Inc | $542 | 0.01% | 15 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0.01% | 12861 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $320 | 0.01% | 10 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Allworth Financial LP | $181 | 0.00% | 5 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $11 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |
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