Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS)
$32.66
▼ -0.16 (-0.49%)
1日变动
$32.60 – $37.21
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
TMFS 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年9月30日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -9.60% | ▼ -9.60% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -10.62% | ▼ -10.62% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（五月 2026）
-$2.6M
截至五月 2026的季度
-$6.7M
过去12个月
-$19.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 34 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $10.0M | 16.95 | 10037871 | STIV | US |
| StoneX Group Inc | 861896108 | $3.3M | 5.56 | 29028 | EC | US |
| LiveRamp Holdings Inc | 53815P108 | $3.0M | 5.15 | 81180 | EC | US |
| GXO Logistics Inc | 36262G101 | $2.6M | 4.33 | 51136 | EC | US |
| HealthEquity Inc | 42226A107 | $2.4M | 4.13 | 27824 | EC | US |
| Herc Holdings Inc | 42704L104 | $2.4M | 4.09 | 18200 | EC | US |
| SiTime Corp | 82982T106 | $2.4M | 4.07 | 3397 | EC | US |
| Q2 Holdings Inc | 74736L109 | $2.4M | 4.07 | 50922 | EC | US |
| Evolv Technologies Holdings In | 30049H102 | $2.2M | 3.78 | 346768 | EC | US |
| Frontdoor Inc | 35905A109 | $2.1M | 3.57 | 34105 | EC | US |
| Penumbra Inc | 70975L107 | $2.1M | 3.49 | 6500 | EC | US |
| Live Oak Bancshares Inc | 53803X105 | $2.0M | 3.44 | 53601 | EC | US |
| Leonardo DRS Inc | 52661A108 | $2.0M | 3.42 | 41510 | EC | US |
| Hexcel Corp | 428291108 | $2.0M | 3.38 | 22323 | EC | US |
| UFP Technologies Inc | 902673102 | $1.9M | 3.25 | 8754 | EC | US |
| Toast Inc | 888787108 | $1.9M | 3.15 | 71669 | EC | US |
| Northern Oil & Gas Inc | 665531307 | $1.8M | 3.07 | 83533 | EC | US |
| Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 90400D108 | $1.8M | 3.03 | 74931 | EC | US |
| Wingstop Inc | 974155103 | $1.8M | 3.03 | 11422 | EC | US |
| Agree Realty Corp | 008492100 | $1.8M | 2.99 | 23846 | EC | US |
| QXO Inc | 82846H405 | $1.7M | 2.87 | 98376 | EC | US |
| nCino Inc | 63947X101 | $1.6M | 2.74 | 101045 | EC | US |
| IPG Photonics Corp | 44980X109 | $1.6M | 2.74 | 14168 | EC | US |
| Alphatec Holdings Inc | 02081G201 | $1.6M | 2.73 | 208832 | EC | US |
| Warby Parker Inc | 93403J106 | $1.5M | 2.54 | 61309 | EC | US |
| Eastman Chemical Co | 277432100 | $1.5M | 2.49 | 19427 | EC | US |
| STAG Industrial Inc | 85254J102 | $1.4M | 2.43 | 37935 | EC | US |
| Goosehead Insurance Inc | 38267D109 | $1.2M | 2.04 | 35204 | EC | US |
| Towne Bank/Portsmouth VA | 89214P109 | $1.2M | 2.04 | 35455 | EC | US |
| Ultra Clean Holdings Inc | 90385V107 | $1.0M | 1.73 | 11972 | EC | US |
| SiteOne Landscape Supply Inc | 82982L103 | $999K | 1.69 | 9196 | EC | US |
| ADMA Biologics Inc | 000899104 | $771K | 1.30 | 96557 | EC | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $742K | 1.25 | 742133 | STIV | US |
| Verra Mobility Corp | 92511U102 | $264K | 0.45 | 58645 | EC | US |
股息 5笔付款
0.00%TTM收益率
$0.00每股TTM派息
年度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2023年12月13日 | $0.0010 |
| 2022年12月14日 | $0.0820 |
| 2021年12月15日 | $0.8700 |
| 2020年12月16日 | $2.1470 |
| 2019年12月18日 | $0.3410 |
机构持有人 (13F) 29 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $1674484 | 33.11% | 46339 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $532679 | 10.53% | 14741 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAVENPORT & Co LLC | $529391 | 10.47% | 14650 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $384269 | 7.60% | 10634 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $348975 | 6.90% | 9872 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Fortitude Advisory Group L.L.C. | $344050 | 6.80% | 9521 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $292213 | 5.78% | 8087 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $230402 | 4.56% | 6376 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $152277 | 3.01% | 4214 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $97964 | 1.94% | 2711 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BlackRock, Inc. | $92002 | 1.82% | 2546 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $78559 | 1.55% | 2174 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $76356 | 1.51% | 2113 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $53000 | 1.05% | 1454 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $44014 | 0.87% | 1218 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $31983 | 0.63% | 885 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $22404 | 0.44% | 620 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $20800 | 0.41% | 650 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Lindbrook Capital, LLC | $14461 | 0.29% | 446 | 股份 | 2025年3月31日 |
| Rachor Investment Advisory Services, LLC | $14455 | 0.29% | 400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $7362 | 0.15% | 204 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $6504 | 0.13% | 180 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Main Street Group, LTD | $4336 | 0.09% | 120 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $3361 | 0.07% | 93 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Key Financial Inc | $542 | 0.01% | 15 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0.01% | 12861 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $320 | 0.01% | 10 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Allworth Financial LP | $181 | 0.00% | 5 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $11 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |