RBB Fund, Inc. (ZTWO)
管理公司 · XNYS · 系列 S000083568 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$50.40
截至 2026年8月21日
▼ -0.01 (-0.02%)
1日变动
$50.39 – $51.05
52周范围
- 净资产
- $18.1M
- 持仓
- 445
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 2.33%
- 有效持仓数量
- 452.7
- 持仓高于 1%
- 0
本页内容
ZTWO 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.70% | — |
| 3M | ▼ -0.70% | — |
| 6M | ▼ -1.14% | — |
| 年初至今 | ▼ -0.80% | — |
| 1Y | ▼ -0.73% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +0.65% | — |
- 1年波动率
- 1.74%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- -0.74
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$0
- 截至五月 2026的季度
- +$620
- 过去12个月
- -$115.5M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 445 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PENSKE TRUCK LEASING/PTL | 709599BW3 | $41K | 0.23 | 40000 | DBT | US |
| BROWN & BROWN INC | 115236AJ0 | $41K | 0.23 | 41000 | DBT | US |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 04316JAK5 | $41K | 0.23 | 41000 | DBT | US |
| AUTOZONE INC | 053332BC5 | $41K | 0.23 | 41000 | DBT | US |
| STARBUCKS CORP | 855244BN8 | $41K | 0.23 | 41000 | DBT | US |
| PUB SVC NEW HAMP | 744538AH2 | $41K | 0.23 | 41000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PFN7 | $41K | 0.23 | 41000 | DBT | US |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | 24422EYD5 | $41K | 0.23 | 41000 | DBT | US |
| EQUINOR ASA | 29446MAL6 | $41K | 0.23 | 41000 | DBT | NO |
| HELMERICH & PAYNE INC | 423452AL5 | $41K | 0.23 | 41000 | DBT | US |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 984851AF2 | $41K | 0.23 | 41000 | DBT | NO |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS | 009158BN5 | $41K | 0.23 | 41000 | DBT | US |
| LINCOLN FIN GLBL FUNDING | 53359KAB7 | $41K | 0.23 | 41000 | DBT | US |
| DEVON ENERGY CORPORATION | 25179MBE2 | $41K | 0.23 | 41000 | DBT | US |
| TARGA RESOURCES PARTNERS | 87612BBG6 | $41K | 0.23 | 41000 | DBT | US |
| ECOLAB INC | 278865BQ2 | $41K | 0.23 | 41000 | DBT | US |
| PACIFIC LIFE GF II | 69448TAC5 | $41K | 0.23 | 41000 | DBT | US |
| ESTEE LAUDER CO INC | 29736RAS9 | $41K | 0.23 | 41000 | DBT | US |
| CUMMINS INC | 231021AY2 | $41K | 0.23 | 41000 | DBT | US |
| OSHKOSH CORP | 688239AF9 | $41K | 0.23 | 41000 | DBT | US |
| APPLE INC | 037833EY2 | $41K | 0.23 | 41000 | DBT | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY | 68233JCQ5 | $41K | 0.23 | 41000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HJM3 | $41K | 0.23 | 40000 | DBT | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654BD6 | $41K | 0.23 | 41000 | DBT | US |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103HAG2 | $41K | 0.23 | 41000 | DBT | US |
| SPIRIT AEROSYSTEMS INC | 85205TAK6 | $41K | 0.23 | 41000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VCJ0 | $41K | 0.23 | 41000 | DBT | US |
| GEORGIA-PACIFIC LLC | 37331NAR2 | $41K | 0.23 | 41000 | DBT | US |
| L3HARRIS TECH INC | 502431AM1 | $41K | 0.23 | 41000 | DBT | US |
| CINTAS CORPORATION NO. 2 | 17252MAR1 | $41K | 0.23 | 41000 | DBT | US |
| JEFFERIES FIN GROUP INC | 47233WBM0 | $41K | 0.23 | 40000 | DBT | US |
| KENNAMETAL INC | 489170AE0 | $41K | 0.23 | 41000 | DBT | US |
| AGREE LP | 008513AB9 | $41K | 0.23 | 43000 | DBT | US |
| MUTUAL OF OMAHA GLOBAL | 62829D2G4 | $41K | 0.23 | 41000 | DBT | US |
| ATHENE GLOBAL FUNDING | 04685A4N8 | $41K | 0.23 | 41000 | DBT | US |
| NY STATE ELECTRIC & GAS | 649840CU7 | $41K | 0.23 | 40000 | DBT | US |
| GENERAL MILLS INC | 370334CW2 | $41K | 0.23 | 40000 | DBT | US |
| HF SINCLAIR CORP | 403949AQ3 | $41K | 0.23 | 41000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VAZ3 | $41K | 0.23 | 41000 | DBT | US |
| EDWARDS LIFESCIENCES COR | 28176EAD0 | $41K | 0.23 | 41000 | DBT | US |
| MONDELEZ INTERNATIONAL | 609207BF1 | $41K | 0.23 | 41000 | DBT | US |
| PFIZER INC | 717081FJ7 | $41K | 0.23 | 41000 | DBT | US |
| MID-AMERICA APARTMENTS | 59523UAP2 | $41K | 0.23 | 41000 | DBT | US |
| SOUTHERN CAL EDISON | 842400HY2 | $41K | 0.23 | 40000 | DBT | US |
| TRANSCANADA PIPELINES | 89352HAW9 | $41K | 0.22 | 41000 | DBT | CA |
| WALT DISNEY COMPANY/THE | 254687FW1 | $41K | 0.22 | 42000 | DBT | US |
| BUNGE LTD FINANCE CORP | 120568BD1 | $41K | 0.22 | 41000 | DBT | US |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 526107AG2 | $41K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| EQT CORP | 26884LAQ2 | $41K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| MYLAN INC | 628530BK2 | $41K | 0.22 | 41000 | DBT | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 11 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $9607199 | 61.88% | 190735 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2663484 | 17.16% | 52879 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1269677 | 8.18% | 25192 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Crews Bank & Trust | $513768 | 3.31% | 10200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $444157 | 2.86% | 8818 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $268922 | 1.73% | 5339 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $245500 | 1.58% | 4874 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HORAN Wealth, LLC | $228627 | 1.47% | 4539 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $200772 | 1.29% | 3986 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $64825 | 0.42% | 1287 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lido Advisors, LLC | $18677 | 0.12% | 369 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| APXM First Trust Exchange-Traded F... | $18.2M |
| JMID Janus Detroit Street Trust | $18.2M |
| RSJN First Trust Exchange-Traded F... | $18.3M |
| NBCE Neuberger Berman ETF Trust | $18.3M |
| ABLG Abacus FCF ETF Trust | $18.3M |
| PBMY PGIM Rock ETF Trust | $18.1M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund ... | $17.9M |
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |