RBB Fund, Inc. (ZTWO)
管理公司 · XNYS · 系列 S000083568 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$50.41
截至 2026年8月20日
▼ -0.04 (-0.07%)
1日变动
$50.39 – $51.05
52周范围
- 净资产
- $18.1M
- 持仓
- 445
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 2.33%
- 有效持仓数量
- 452.7
- 持仓高于 1%
- 0
本页内容
ZTWO 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.70% | — |
| 3M | ▼ -0.70% | — |
| 6M | ▼ -1.14% | — |
| 年初至今 | ▼ -0.80% | — |
| 1Y | ▼ -0.73% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +0.65% | — |
- 1年波动率
- 1.74%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- -0.74
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$0
- 截至五月 2026的季度
- +$620
- 过去12个月
- -$115.5M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 445 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUALCOMM INC | 747525BN2 | $42K | 0.23 | 44000 | DBT | US |
| CAMPBELLS COMPANY/THE | 134429BG3 | $42K | 0.23 | 42000 | DBT | US |
| PPG INDUSTRIES INC | 693506BP1 | $42K | 0.23 | 42000 | DBT | US |
| NISOURCE INC | 65473PAN5 | $42K | 0.23 | 41000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175BK9 | $42K | 0.23 | 42000 | DBT | US |
| AUTONATION INC | 05329WAR3 | $42K | 0.23 | 44000 | DBT | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844BZ0 | $42K | 0.23 | 42000 | DBT | US |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212PAP0 | $42K | 0.23 | 42000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162DP2 | $42K | 0.23 | 41000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 69120VBB6 | $42K | 0.23 | 40000 | DBT | US |
| SANTANDER HOLDINGS USA | 80282KBN5 | $41K | 0.23 | 41000 | DBT | US |
| NARRAGANSETT ELECTRIC | 631005BH7 | $41K | 0.23 | 42000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NBJ9 | $41K | 0.23 | 41000 | DBT | US |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EPAT7 | $41K | 0.23 | 44000 | DBT | US |
| HIGHWOODS REALTY LP | 431282AQ5 | $41K | 0.23 | 42000 | DBT | US |
| MARKEL GROUP INC | 570535AR5 | $41K | 0.23 | 42000 | DBT | US |
| BOOKING HOLDINGS INC | 741503BC9 | $41K | 0.23 | 42000 | DBT | US |
| PACKAGING CORP OF AMERIC | 695156AT6 | $41K | 0.23 | 42000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DK3 | $41K | 0.23 | 40000 | DBT | US |
| FEDEX CORP | 31428XDD5 | $41K | 0.23 | 42000 | DBT | US |
| ERP OPERATING LP | 26884ABJ1 | $41K | 0.23 | 42000 | DBT | US |
| UDR INC | 90265EAN0 | $41K | 0.23 | 42000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119CY3 | $41K | 0.23 | 41000 | DBT | US |
| MOODY'S CORPORATION | 615369AM7 | $41K | 0.23 | 42000 | DBT | US |
| HUBBELL INC | 443510AJ1 | $41K | 0.23 | 42000 | DBT | US |
| BAYER CORP/NJ | 072732AC4 | $41K | 0.23 | 40000 | DBT | US |
| AIRCASTLE LTD | 00928QAX9 | $41K | 0.23 | 40000 | DBT | BM |
| BRIXMOR OPERATING PART | 11120VAK9 | $41K | 0.23 | 43000 | DBT | US |
| TEXAS EASTERN TRANSMISSI | 882384AD2 | $41K | 0.23 | 42000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HCZ6 | $41K | 0.23 | 40000 | DBT | US |
| SIXTH STREET SPECIALTY | 83012AAB5 | $41K | 0.23 | 40000 | DBT | US |
| SSM HEALTH CARE | 784710AC9 | $41K | 0.23 | 41000 | DBT | US |
| DELL INT LLC / EMC CORP | 24703TAL0 | $41K | 0.23 | 41000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBB8 | $41K | 0.23 | 43000 | DBT | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106LCB3 | $41K | 0.23 | 41000 | DBT | US |
| CARNIVAL CORP LTD | 143658BQ4 | $41K | 0.23 | 42000 | DBT | BM |
| TEXTRON INC | 883203BY6 | $41K | 0.23 | 42000 | DBT | US |
| BECTON DICKINSON & CO | 075887CQ0 | $41K | 0.23 | 41000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 17327CAW3 | $41K | 0.23 | 41000 | DBT | US |
| ENEL CHILE SA | 29278DAA3 | $41K | 0.23 | 41000 | DBT | CL |
| ERAC USA FINANCE LLC | 26884TAV4 | $41K | 0.23 | 41000 | DBT | US |
| CENCORA INC | 03073EAV7 | $41K | 0.23 | 41000 | DBT | US |
| EVERGY KANSAS CENTRAL | 30036FAE1 | $41K | 0.23 | 41000 | DBT | US |
| PUBLIC STORAGE OP CO | 74460WAD9 | $41K | 0.23 | 43000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NCH6 | $41K | 0.23 | 41000 | DBT | CA |
| PUGET ENERGY INC | 745310AM4 | $41K | 0.23 | 43000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GMT3 | $41K | 0.23 | 41000 | DBT | US |
| TARGET CORP | 87612EBU9 | $41K | 0.23 | 41000 | DBT | US |
| SCHLUMBERGER HLDGS CORP | 806851AQ4 | $41K | 0.23 | 41000 | DBT | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDY2 | $41K | 0.23 | 41000 | DBT | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 11 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $9607199 | 61.88% | 190735 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2663484 | 17.16% | 52879 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1269677 | 8.18% | 25192 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Crews Bank & Trust | $513768 | 3.31% | 10200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $444157 | 2.86% | 8818 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $268922 | 1.73% | 5339 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $245500 | 1.58% | 4874 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HORAN Wealth, LLC | $228627 | 1.47% | 4539 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $200772 | 1.29% | 3986 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $64825 | 0.42% | 1287 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lido Advisors, LLC | $18677 | 0.12% | 369 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| APXM First Trust Exchange-Traded F... | $18.2M |
| JMID Janus Detroit Street Trust | $18.2M |
| RSJN First Trust Exchange-Traded F... | $18.3M |
| NBCE Neuberger Berman ETF Trust | $18.3M |
| ABLG Abacus FCF ETF Trust | $18.3M |
| PBMY PGIM Rock ETF Trust | $18.1M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund ... | $17.9M |
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |