RBB Fund, Inc. (ZTWO)
管理公司 · XNYS · 系列 S000083568 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$50.41
截至 2026年8月20日
▼ -0.04 (-0.07%)
1日变动
$50.39 – $51.05
52周范围
- 净资产
- $18.1M
- 持仓
- 445
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 2.33%
- 有效持仓数量
- 452.7
- 持仓高于 1%
- 0
本页内容
ZTWO 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月19日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.63% | — |
| 3M | ▼ -0.63% | — |
| 6M | ▼ -1.02% | — |
| 年初至今 | ▼ -0.73% | — |
| 1Y | ▼ -0.63% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +0.72% | — |
- 1年波动率
- 1.74%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- -0.64
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$0
- 截至五月 2026的季度
- +$620
- 过去12个月
- -$115.5M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 445 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTRAZENECA FINANCE LLC | 04636NAF0 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| HEINEKEN NV | 423012AF0 | $40K | 0.22 | 41000 | DBT | NL |
| NETFLIX INC | 64110LAS5 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES | 780153BG6 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | LR |
| BP CAP MARKETS AMERICA | 10373QBY5 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036PAY4 | $40K | 0.22 | 41000 | DBT | US |
| BAKER HUGHES LLC/CO-OBL | 05723KAE0 | $40K | 0.22 | 41000 | DBT | US |
| GARTNER INC | 366651AC1 | $40K | 0.22 | 41000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FCP4 | $40K | 0.22 | 42000 | DBT | US |
| AES CORP/THE | 00130HCH6 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| SAN DIEGO G & E | 797440CE2 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| UNITED PARCEL SERVICE | 911312BM7 | $40K | 0.22 | 41000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CBW4 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| JM SMUCKER CO | 832696AR9 | $40K | 0.22 | 41000 | DBT | US |
| MCDONALD'S CORP | 58013MFU3 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 844741BE7 | $40K | 0.22 | 41000 | DBT | US |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES IN | 879360AD7 | $40K | 0.22 | 42000 | DBT | US |
| BANK OF MONTREAL | 06368MJG0 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | CA |
| META PLATFORMS INC | 30303M8L9 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| CHEVRON PHILLIPS CHEM CO | 166754AS0 | $40K | 0.22 | 41000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KDG2 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 194162AR4 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 06418GAP2 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | CA |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | 883556CT7 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| REXFORD INDUSTRIAL REALT | 76169XAC8 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160DH4 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409VBF0 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| ADOBE INC | 00724PAH2 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| DTE ENERGY CO | 233331BJ5 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| VONTIER CORP | 928881AD3 | $40K | 0.22 | 42000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ADA0 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PEU6 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| BRIGHTHSE FIN GLBL FUND | 10921U2E7 | $40K | 0.22 | 43000 | DBT | US |
| CAPITAL POWER US HOLDING | 14041TAA6 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308KW6 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508BV5 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209SBS1 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK | 13607PH98 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | CA |
| INTEL CORP | 458140CE8 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERG | 084659AM3 | $40K | 0.22 | 41000 | DBT | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272BY3 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| WOODSIDE FINANCE LTD | 980236AX1 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | AU |
| CARGILL INC | 141781CE2 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| PINNACLE WEST CAPITAL | 723484AM3 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| STRYKER CORP | 863667BK6 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| DELTA AIR LINES INC | 247361A24 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 595017BK9 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VBB6 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| SAMMONS FINANCIAL GLOBAL | 79587J2B8 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| BOSTON PROPERTIES LP | 10112RBG8 | $40K | 0.22 | 39000 | DBT | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 11 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $9607199 | 61.88% | 190735 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2663484 | 17.16% | 52879 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1269677 | 8.18% | 25192 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Crews Bank & Trust | $513768 | 3.31% | 10200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $444157 | 2.86% | 8818 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $268922 | 1.73% | 5339 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $245500 | 1.58% | 4874 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HORAN Wealth, LLC | $228627 | 1.47% | 4539 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $200772 | 1.29% | 3986 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $64825 | 0.42% | 1287 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lido Advisors, LLC | $18677 | 0.12% | 369 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| APXM First Trust Exchange-Traded F... | $18.2M |
| JMID Janus Detroit Street Trust | $18.2M |
| RSJN First Trust Exchange-Traded F... | $18.3M |
| NBCE Neuberger Berman ETF Trust | $18.3M |
| ABLG Abacus FCF ETF Trust | $18.3M |
| PBMY PGIM Rock ETF Trust | $18.1M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund ... | $17.9M |
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |