RBB Fund, Inc. (ZTWO)
管理公司 · XNYS · 系列 S000083568 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$50.41
截至 2026年8月20日
▼ -0.04 (-0.07%)
1日变动
$50.39 – $51.05
52周范围
- 净资产
- $18.1M
- 持仓
- 445
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 2.33%
- 有效持仓数量
- 452.7
- 持仓高于 1%
- 0
本页内容
ZTWO 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
Configure
业绩 截至 2026年8月19日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.63% | — |
| 3M | ▼ -0.63% | — |
| 6M | ▼ -1.02% | — |
| 年初至今 | ▼ -0.73% | — |
| 1Y | ▼ -0.63% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +0.72% | — |
- 1年波动率
- 1.74%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- -0.64
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$0
- 截至五月 2026的季度
- +$620
- 过去12个月
- -$115.5M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 445 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMCOR FLEXIBLES NORTH AM | 02344AAF5 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| MARS INC | 571676AX3 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| PEPSICO INC | 713448GA0 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| RIO TINTO FIN USA PLC | 76720AAR7 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | GB |
| HP INC | 40434LAM7 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| MACQUARIE AIRFINANCE HLD | 55609NAF5 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | GB |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 74834LBE9 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261FAU8 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076BL2 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| SYNOPSYS INC | 871607AB3 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| MARSH & MCLENNAN COS INC | 571748BY7 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | 05401AAW1 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | KY |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAN4 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| MOLEX ELECTRONICS TECH | 60856BAE4 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| CONAGRA BRANDS INC | 205887CF7 | $40K | 0.22 | 42000 | DBT | US |
| AMRIZE FINANCE US LLC | 43475RAQ9 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| CNH INDUSTRIAL CAP LLC | 12592BAU8 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| FAIRFAX FINL HLDGS LTD | 303901BB7 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | CA |
| ASSURANT INC | 04621XAJ7 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 007903BJ5 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| TRIMBLE INC | 896239AC4 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| EQUINIX INC | 29444UBR6 | $40K | 0.22 | 42000 | DBT | US |
| AMERICAN INTL GROUP | 026874DM6 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| LENNAR CORP | 526057CD4 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE | 960386AM2 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAQ7 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| EPR PROPERTIES | 26884UAE9 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| OMEGA HLTHCARE INVESTORS | 681936BK5 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | 958254AK0 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450YAS2 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| STANLEY BLACK & DECKER I | 854502AT8 | $40K | 0.22 | 39000 | DBT | US |
| OMNICOM GROUP INC | 681919BP0 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| BAT INTL FINANCE PLC | 05530QAP5 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | GB |
| VICI PROPERTIES LP | 925650AJ2 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| HP ENTERPRISE CO | 42824CCC1 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| BEST BUY CO INC | 08652BAA7 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| KELLANOVA | 487836BW7 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| GLOBE LIFE INC | 891027AS3 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XCY9 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| KINDER MORGAN INC | 49456BAP6 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891AEJ2 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WGV7 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| MGIC INVESTMENT CORP | 552848AG8 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS | 58507LBB4 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | LU |
| NATIONAL FUEL GAS CO | 636180BP5 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| EQUITABLE AMERICA GLOBAL | 29446Q2A0 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| MASCO CORP | 574599BS4 | $40K | 0.22 | 42000 | DBT | US |
| TD SYNNEX CORP | 87162WAH3 | $40K | 0.22 | 42000 | DBT | US |
| CANADIAN NATL RAILWAY | 136375BD3 | $40K | 0.22 | 38000 | DBT | CA |
| SUZANO AUSTRIA GMBH | 86964WAL6 | $40K | 0.22 | 42000 | DBT | AT |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 11 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $9607199 | 61.88% | 190735 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2663484 | 17.16% | 52879 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1269677 | 8.18% | 25192 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Crews Bank & Trust | $513768 | 3.31% | 10200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $444157 | 2.86% | 8818 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $268922 | 1.73% | 5339 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $245500 | 1.58% | 4874 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HORAN Wealth, LLC | $228627 | 1.47% | 4539 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $200772 | 1.29% | 3986 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $64825 | 0.42% | 1287 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lido Advisors, LLC | $18677 | 0.12% | 369 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| APXM First Trust Exchange-Traded F... | $18.2M |
| JMID Janus Detroit Street Trust | $18.2M |
| RSJN First Trust Exchange-Traded F... | $18.3M |
| NBCE Neuberger Berman ETF Trust | $18.3M |
| ABLG Abacus FCF ETF Trust | $18.3M |
| PBMY PGIM Rock ETF Trust | $18.1M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund ... | $17.9M |
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |