RBB Fund, Inc. (ZTWO)
管理公司 · XNYS · 系列 S000083568 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$50.41
截至 2026年8月20日
▼ -0.04 (-0.07%)
1日变动
$50.39 – $51.05
52周范围
- 净资产
- $18.1M
- 持仓
- 445
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 2.33%
- 有效持仓数量
- 452.7
- 持仓高于 1%
- 0
本页内容
ZTWO 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月19日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.63% | — |
| 3M | ▼ -0.63% | — |
| 6M | ▼ -1.02% | — |
| 年初至今 | ▼ -0.73% | — |
| 1Y | ▼ -0.63% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +0.72% | — |
- 1年波动率
- 1.74%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- -0.64
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$0
- 截至五月 2026的季度
- +$620
- 过去12个月
- -$115.5M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 445 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEA FINANCE LLC | 92928QAE8 | $39K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| OKLAHOMA G&E CO | 678858BT7 | $39K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| AMERICAN WATER CAPITAL C | 03040WAS4 | $39K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| KYNDRYL HOLDINGS INC | 50155QAK6 | $39K | 0.22 | 42000 | DBT | US |
| ITC HOLDINGS CORP | 465685AP0 | $39K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| PROLOGIS LP | 74340XCG4 | $39K | 0.22 | 39000 | DBT | US |
| SUTTER HEALTH | 86944BAD5 | $39K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| EQUIFAX INC | 294429AW5 | $39K | 0.22 | 39000 | DBT | US |
| DXC TECHNOLOGY CO | 23355LAM8 | $39K | 0.22 | 42000 | DBT | US |
| INTERCONTINENTALEXCHANGE | 45866FBB9 | $39K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| BARINGS BDC INC | 06759LAE3 | $39K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| PHILLIPS 66 CO | 718547AT9 | $39K | 0.22 | 39000 | DBT | US |
| JACOBS ENGINEERING GROUP | 469814AB3 | $39K | 0.22 | 38000 | DBT | US |
| HPS CORPORATE LENDING FU | 40440VBB0 | $39K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES | 446150BC7 | $39K | 0.22 | 38000 | DBT | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939UAL0 | $39K | 0.22 | 39000 | DBT | US |
| ASSURED GUARANTY US HLDG | 04621WAF7 | $39K | 0.22 | 38000 | DBT | US |
| LEGGETT & PLATT INC | 524660AY3 | $39K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | 09951LAA1 | $39K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| GLOBAL NET LEASE INC | 02608AAA7 | $39K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| NORTH HAVEN PRIVATE INC | 65960NAC4 | $39K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRIS | 744573AW6 | $39K | 0.22 | 38000 | DBT | US |
| ARCELORMITTAL SA | 03938LBE3 | $39K | 0.22 | 38000 | DBT | LU |
| COLUMBIA PIPELINE HOLDCO | 19828AAB3 | $39K | 0.22 | 38000 | DBT | US |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 608190AM6 | $39K | 0.21 | 38000 | DBT | US |
| OPEN TEXT CORP | 683715AF3 | $39K | 0.21 | 38000 | DBT | CA |
| GFL ENVIRONMENTAL INC | 36168QAM6 | $39K | 0.21 | 40000 | DBT | CA |
| MARRIOTT INTERNATIONAL | 571903BN2 | $39K | 0.21 | 38000 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VBN9 | $39K | 0.21 | 39000 | DBT | US |
| BGC GROUP INC | 088929AC8 | $39K | 0.21 | 37000 | DBT | US |
| EBAY INC | 278642BA0 | $39K | 0.21 | 38000 | DBT | US |
| COMMONSPIRIT HEALTH | 20268JAK9 | $39K | 0.21 | 38000 | DBT | US |
| FLEX LTD | 33938XAE5 | $39K | 0.21 | 38000 | DBT | SG |
| NORDSON CORP | 655663AA0 | $39K | 0.21 | 38000 | DBT | US |
| TJX COS INC | 872540AV1 | $39K | 0.21 | 41000 | DBT | US |
| WESTPAC BANKING CORP | 961214FK4 | $39K | 0.21 | 38000 | DBT | AU |
| BLACKSTONE HOLDINGS FINA | 09261BAJ9 | $39K | 0.21 | 38000 | DBT | US |
| CARLISLE COS INC | 142339AH3 | $39K | 0.21 | 39000 | DBT | US |
| VERALTO CORP | 92338CAD5 | $39K | 0.21 | 38000 | DBT | US |
| DIGITAL REALTY TRUST LP | 25389JAV8 | $39K | 0.21 | 38000 | DBT | US |
| BHP BILLITON FIN USA LTD | 055451BC1 | $39K | 0.21 | 38000 | DBT | AU |
| MARTIN MARIETTA MATERIAL | 573284AT3 | $39K | 0.21 | 39000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680CM3 | $38K | 0.21 | 38000 | DBT | US |
| MATTEL INC | 577081BD3 | $38K | 0.21 | 38000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $24K | 0.13 | 23797 | STIV | US |
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行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 11 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $9607199 | 61.88% | 190735 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2663484 | 17.16% | 52879 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1269677 | 8.18% | 25192 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Crews Bank & Trust | $513768 | 3.31% | 10200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $444157 | 2.86% | 8818 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $268922 | 1.73% | 5339 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $245500 | 1.58% | 4874 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HORAN Wealth, LLC | $228627 | 1.47% | 4539 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $200772 | 1.29% | 3986 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $64825 | 0.42% | 1287 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lido Advisors, LLC | $18677 | 0.12% | 369 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| APXM First Trust Exchange-Traded F... | $18.2M |
| JMID Janus Detroit Street Trust | $18.2M |
| RSJN First Trust Exchange-Traded F... | $18.3M |
| NBCE Neuberger Berman ETF Trust | $18.3M |
| ABLG Abacus FCF ETF Trust | $18.3M |
| PBMY PGIM Rock ETF Trust | $18.1M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund ... | $17.9M |
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |