RBB Fund, Inc. (ZTWO)
管理公司 · XNYS · 系列 S000083568 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$50.41
截至 2026年8月20日
▼ -0.04 (-0.07%)
1日变动
$50.39 – $51.05
52周范围
- 净资产
- $18.1M
- 持仓
- 445
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 2.33%
- 有效持仓数量
- 452.7
- 持仓高于 1%
- 0
本页内容
ZTWO 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月19日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.63% | — |
| 3M | ▼ -0.63% | — |
| 6M | ▼ -1.02% | — |
| 年初至今 | ▼ -0.73% | — |
| 1Y | ▼ -0.63% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +0.72% | — |
- 1年波动率
- 1.74%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- -0.64
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$0
- 截至五月 2026的季度
- +$620
- 过去12个月
- -$115.5M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 445 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOSAIC CO | 61945CAG8 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| UNITED UTILITIES PLC | 91311QAC9 | $40K | 0.22 | 38000 | DBT | GB |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131AW2 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| HUMANA INC | 444859BU5 | $40K | 0.22 | 39000 | DBT | US |
| AMPHENOL CORP | 032095AW1 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776696AK2 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| PRINCIPAL LFE GLB FND II | 7425APAD7 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| CINCINNATI FINL CORP | 172062AF8 | $40K | 0.22 | 38000 | DBT | US |
| RGA GLOBAL FUNDING | 76209PAH6 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR | 38152BAK7 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818EY0 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| GEORGIA POWER CO | 373334LC3 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| TOTALENERGIES CAPITAL SA | 89152UAH5 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | FR |
| VMWARE LLC | 928563AK1 | $40K | 0.22 | 42000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816EN5 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| COREBRIDGE GLOB FUNDING | 00138CBG2 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XFL5 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849RAA3 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YED7 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAL1 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| LKQ CORP | 501889AD1 | $40K | 0.22 | 39000 | DBT | US |
| GUARDIAN LIFE GLOB FUND | 40139LBM4 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| INTERSTATE POWER & LIGHT | 461070AP9 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD | 01626PAW6 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | CA |
| ADVOCATE HEALTH CORP | 007589AA2 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| CNH INDUSTRIAL NV | 12594KAB8 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | NL |
| GOLUB CAPITAL CAP FND | 38179RAE5 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| HOME DEPOT INC | 437076DH2 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| DOC DR LLC | 71951QAB8 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| MASTEC INC | 576323AP4 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBZ2 | $40K | 0.22 | 39000 | DBT | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752BH5 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| CNO GLOBAL FUNDING | 18977W2H2 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| LOWE'S COS INC | 548661EU7 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| UL SOLUTIONS INC | 903731AC1 | $40K | 0.22 | 38000 | DBT | US |
| FORTITUDE GLOBAL FUNDING | 34967GAA2 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| AVIATION CAPITAL GROUP | 05369AAP6 | $40K | 0.22 | 38000 | DBT | US |
| SABAL TRAIL TRANS | 78516FAA7 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| BROOKFIELD FINANCE INC | 11271LAC6 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | CA |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172DX4 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| ARROW ELECTRONICS INC | 042735BF6 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| TRANE TECHNOLOGIES HOLDC | 45687AAP7 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| GREAT-WEST LIFECO FIN 18 | 39138QAA3 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| F&G GLOBAL FUNDING | 30321L2K7 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| GLP CAPITAL LP / FIN II | 361841AK5 | $40K | 0.22 | 39000 | DBT | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201AF5 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U4A8 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859AT1 | $40K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
| REVVITY INC | 714046AM1 | $40K | 0.22 | 42000 | DBT | US |
| 3M COMPANY | 88579YBC4 | $39K | 0.22 | 40000 | DBT | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 11 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $9607199 | 61.88% | 190735 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2663484 | 17.16% | 52879 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1269677 | 8.18% | 25192 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Crews Bank & Trust | $513768 | 3.31% | 10200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $444157 | 2.86% | 8818 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $268922 | 1.73% | 5339 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $245500 | 1.58% | 4874 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HORAN Wealth, LLC | $228627 | 1.47% | 4539 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $200772 | 1.29% | 3986 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $64825 | 0.42% | 1287 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lido Advisors, LLC | $18677 | 0.12% | 369 | 股份 | 2026年6月30日 |
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规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
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| APXM First Trust Exchange-Traded F... | $18.2M |
| JMID Janus Detroit Street Trust | $18.2M |
| RSJN First Trust Exchange-Traded F... | $18.3M |
| NBCE Neuberger Berman ETF Trust | $18.3M |
| ABLG Abacus FCF ETF Trust | $18.3M |
| PBMY PGIM Rock ETF Trust | $18.1M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund ... | $17.9M |
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |