Roundhill NVDA Weeklypay ETF (NVDW)
$38.91
▲ +0.60 (+1.55%)
1日变动
$33.95 – $39.70
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
NVDW 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月5日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.15% | ▲ +3.18% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +4.36% | ▲ +8.97% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
-$2.5M
截至六月 2026的季度
+$252K
过去12个月
+$127.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 4 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $73.9M | 67.14 | 74000000 | DBT | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $17.8M | 16.16 | 88913 | EC | US |
| 未知证券 | · | $12.3M | 11.19 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $6.2M | 5.63 | 6192405 | STIV | US |
股息 83笔付款
49.04%TTM收益率
$19.08每股TTM派息
每周
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月28日 | $0.2810 |
| 2026年9月21日 | $0.1610 |
| 2026年9月14日 | $0.3800 |
| 2026年9月8日 | $0.2840 |
| 2026年8月31日 | $0.1900 |
| 2026年8月24日 | $0.3020 |
| 2026年8月17日 | $0.3990 |
| 2026年8月10日 | $0.2300 |
| 2026年8月3日 | $0.3310 |
| 2026年7月27日 | $0.2270 |
| 2026年7月20日 | $0.3990 |
| 2026年7月13日 | $0.2930 |
| 2026年7月6日 | $0.1260 |
| 2026年6月29日 | $0.3610 |
| 2026年6月22日 | $0.3080 |
| 2026年6月15日 | $0.2680 |
| 2026年6月8日 | $0.2650 |
| 2026年6月1日 | $0.2240 |
| 2026年5月26日 | $0.4820 |
| 2026年5月18日 | $0.4520 |
| 2026年5月11日 | $0.2090 |
| 2026年5月4日 | $0.3800 |
| 2026年4月27日 | $0.3840 |
| 2026年4月20日 | $0.3690 |
| 2026年4月13日 | $0.3630 |
| 2026年4月6日 | $0.2270 |
| 2026年3月30日 | $0.2130 |
| 2026年3月23日 | $0.3350 |
| 2026年3月16日 | $0.3380 |
| 2026年3月9日 | $0.1960 |
| 2026年3月2日 | $0.4250 |
| 2026年2月23日 | $0.3150 |
| 2026年2月17日 | $0.2910 |
| 2026年2月9日 | $0.3850 |
| 2026年2月2日 | $0.3500 |
| 2026年1月26日 | $0.3400 |
| 2026年1月20日 | $0.2830 |
| 2026年1月12日 | $0.3330 |
| 2026年1月5日 | $0.4690 |
| 2025年12月29日 | $0.4440 |
| 2025年12月22日 | $0.3200 |
| 2025年12月15日 | $0.4710 |
| 2025年12月8日 | $0.3890 |
| 2025年12月1日 | $0.3410 |
| 2025年11月24日 | $0.5180 |
| 2025年11月17日 | $0.3430 |
| 2025年11月10日 | $0.5770 |
| 2025年11月3日 | $0.4870 |
| 2025年10月27日 | $0.4730 |
| 2025年10月20日 | $0.6560 |
| 2025年10月14日 | $0.7640 |
| 2025年10月6日 | $1.1300 |
| 2025年9月29日 | $0.6080 |
| 2025年9月22日 | $0.4580 |
| 2025年9月15日 | $0.3060 |
| 2025年9月8日 | $0.3840 |
| 2025年9月2日 | $0.4380 |
| 2025年8月25日 | $0.4520 |
| 2025年8月18日 | $1.0830 |
| 2025年8月11日 | $0.9550 |
| 2025年8月4日 | $0.4510 |
| 2025年7月28日 | $0.7860 |
| 2025年7月21日 | $0.5030 |
| 2025年7月14日 | $0.4730 |
| 2025年7月7日 | $0.5120 |
| 2025年6月30日 | $0.4510 |
| 2025年6月23日 | $0.3630 |
| 2025年6月16日 | $0.4510 |
| 2025年6月9日 | $0.3980 |
| 2025年6月2日 | $0.3050 |
| 2025年5月27日 | $0.4930 |
| 2025年5月19日 | $0.3590 |
| 2025年5月12日 | $0.3770 |
| 2025年5月5日 | $0.4280 |
| 2025年4月28日 | $0.1950 |
| 2025年4月21日 | $0.5080 |
| 2025年4月14日 | $0.1550 |
| 2025年4月7日 | $0.2240 |
| 2025年3月31日 | $0.2950 |
| 2025年3月24日 | $0.5530 |
| 2025年3月17日 | $0.1980 |
| 2025年3月10日 | $0.2640 |
| 2025年3月3日 | $0.3750 |
机构持有人 (13F) 7 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $21076751 | 93.55% | 593210 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $764463 | 3.39% | 21516 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $454784 | 2.02% | 12800 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $143648 | 0.64% | 4043 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $49742 | 0.22% | 1400 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $26896 | 0.12% | 757 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $14496 | 0.06% | 408 | 股份 | 2026年6月30日 |