Roundhill Meme Stock ETF (MEME)
管理公司 · CBSX · 系列 S000089480 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$8.08
截至 2026年8月27日
▲ +0.17 (+2.12%)
1日变动
$7.45 – $8.75
52周范围
- 净资产
- $24.4M
- 持仓
- 23
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 65.24%
- 有效持仓数量
- 14.6
- 持仓高于 1%
- 22
本页内容
MEME 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月26日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2026年8月18日 起 | ▼ -4.10% | — |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- -$1.0M
- 截至六月 2026的季度
- +$3.4M
- 过去9个月
- +$29.0M
十月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 23 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $3.2M | 13.24 | 3226559 | STIV | US |
| Applied Optoelectronics Inc | 03823U102 | $2.3M | 9.35 | 15388 | EC | US |
| Nebius Group NV | — | $1.5M | 6.08 | 5363 | EC | NL |
| Bloom Energy Corp | 093712107 | $1.4M | 5.88 | 4736 | EC | US |
| AST SpaceMobile Inc | 00217D100 | $1.4M | 5.73 | 15710 | EC | US |
| Sandisk Corp | 80004C200 | $1.3M | 5.35 | 573 | EC | US |
| D-Wave Quantum Inc | 26740W109 | $1.2M | 5.11 | 51928 | EC | US |
| Rocket Lab Corp | 773121108 | $1.2M | 4.88 | 11701 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $1.2M | 4.83 | 2981 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $1.2M | 4.79 | 1828 | EC | US |
| IonQ Inc | 46222L108 | $1.1M | 4.63 | 21180 | EC | US |
| IREN Ltd | — | $1.1M | 4.61 | 24582 | EC | AU |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $1.1M | 4.59 | 1304 | EC | US |
| AXT Inc | 00246W103 | $1.1M | 4.54 | 15358 | EC | US |
| Applied Digital Corp | 038169207 | $1.0M | 4.30 | 28106 | EC | US |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | $1.0M | 4.17 | 10208 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $978K | 4.01 | 2024 | EC | US |
| Wendy's Co/The | 95058W100 | $919K | 3.77 | 110799 | EC | US |
| Cerebras Systems Inc | 15675D103 | $884K | 3.63 | 4000 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding | — | $848K | 3.48 | 3118 | EC | US |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $802K | 3.29 | 2691 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $701K | 2.87 | 607 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $36K | 0.15 | 35721 | STIV | US |
行业细分
Technology
38.0%
Industrials
13.8%
Communications
12.3%
Telecommunication
5.1%
Consumer Discretionary
3.3%
其他/未映射
27.5%
机构持有人 (13F) 18 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Heck Capital Advisors, LLC | $4527536 | 48.28% | 732611 | 股份 | 2026年3月31日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $707959 | 7.55% | 73516 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $631410 | 6.73% | 65567 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $577800 | 6.16% | 60000 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $572359 | 6.10% | 59435 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $473796 | 5.05% | 49200 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $444733 | 4.74% | 46182 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $385200 | 4.11% | 40000 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Crawford Fund Management, LLC | $317790 | 3.39% | 33000 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $261676 | 2.79% | 27173 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $146376 | 1.56% | 15200 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| PFG Investments, LLC | $142043 | 1.51% | 14750 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $116224 | 1.24% | 12069 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $22341 | 0.24% | 2320 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $16834 | 0.18% | 1748 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $16718 | 0.18% | 1736 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $16535 | 0.18% | 1717 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $77 | 0.00% | 8 | 股份 | 2026年6月30日 |
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