iShares LifePath Target Date 2065 ETF (ITDI)
$42.44
▼ -0.15 (-0.36%)
1日变动
$42.22 – $43.50
52周范围
0.00%
溢价/折价
2023年10月17日
成立
净流入（30 天）: +$0 根据股份的发行/赎回估算
前十大持仓权重100.00%
有效持仓数量2.5
持仓高于 1%4
净资产
$28.9M
持仓
8
截至
2026年9月10日
费用率
0.12%
ITDI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年9月30日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.81% | ▼ -1.81% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -1.24% | ▼ -1.24% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
+$0
截至七月 2026的季度
+$1.7M
过去12个月
+$10.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 8 持仓
| 发行人 | 股票代码 | 权重 % | 市值 | 股份 | CUSIP | 每股单位 | 类型 | 货币 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES RUSSELL 1000 ETF | IWB | 57.22 | ≈$16.5M | 39923 | 464287622 | 0.05871 | EQUITY | USD |
| ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF | IDEV | 25.03 | ≈$7.2M | 79500 | 46435G326 | 0.1169 | EQUITY | USD |
| ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS | IEMG | 12.44 | ≈$3.6M | 44073 | 46434G103 | 0.06481 | EQUITY | USD |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | IWM | 3.27 | ≈$946K | 3287 | 464287655 | 0.004834 | EQUITY | USD |
| ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF | IGLB | 0.96 | ≈$278K | 5904 | 464289511 | 0.008682 | BOND | USD |
| ISHARES CORE U.S. REIT ETF | USRT | 0.93 | ≈$268K | 4172 | 464288521 | 0.006135 | EQUITY | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 0.15 | ≈$44K | 43913 | 066922477 | 0.06458 | CASH | USD |
| USD CASH | USD | 0.00 | ≈-$636 | -626 | X2f5743ed867 | -0.0009206 | CASH | USD |
市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。
行业细分
日度变化 (30天)
| 日期 | 类型 | 股票代码 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月10日 | 增加 | USD — USD CASH | 股/股: -0.001009 → -0.0009206 (-8.7%) |
| 2026年9月9日 | 增加 | USD — USD CASH | 股/股: -0.001012 → -0.001009 (-0.3%) |
| 2026年9月4日 | 削减 | USD — USD CASH | 股/股: 0.001243 → -0.001012 (-181.4%) |
| 2026年9月4日 | 增加 | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 股/股: 0.06268 → 0.06458 (3.0%) |
| 2026年9月3日 | 增加 | USD — USD CASH | 股/股: -0.0006544 → 0.001243 (-289.9%) |
| 2026年9月3日 | 削减 | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 股/股: 0.06458 → 0.06268 (-2.9%) |
| 2026年9月2日 | 削减 | USD — USD CASH | 股/股: 0.001018 → -0.0006544 (-164.3%) |
| 2026年9月2日 | 增加 | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 股/股: 0.06439 → 0.06458 (0.3%) |
| 2026年9月1日 | 增加 | IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF | 股/股: 0.008643 → 0.008682 (0.5%) |
| 2026年9月1日 | 增加 | USD — USD CASH | 股/股: 0.0009971 → 0.001018 (2.1%) |
| 2026年8月28日 | 增加 | USD — USD CASH | 股/股: 0.0009544 → 0.0009971 (4.5%) |
| 2026年8月27日 | 削减 | USD — USD CASH | 股/股: 0.00284 → 0.0009544 (-66.4%) |
| 2026年8月27日 | 增加 | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 股/股: 0.06248 → 0.06439 (3.1%) |
| 2026年8月26日 | 削减 | IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF | 股/股: 0.1205 → 0.1169 (-2.9%) |
| 2026年8月26日 | 削减 | IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS | 股/股: 0.06678 → 0.06481 (-2.9%) |
| 2026年8月26日 | 削减 | IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF | 股/股: 0.008905 → 0.008643 (-2.9%) |
| 2026年8月26日 | 削减 | IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF | 股/股: 0.06049 → 0.05871 (-2.9%) |
| 2026年8月26日 | 削减 | IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 股/股: 0.00498 → 0.004834 (-2.9%) |
| 2026年8月26日 | 削减 | USD — USD CASH | 股/股: 0.002858 → 0.00284 (-0.6%) |
| 2026年8月26日 | 削减 | USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF | 股/股: 0.006321 → 0.006135 (-2.9%) |
| 2026年8月26日 | 削减 | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 股/股: 0.06437 → 0.06248 (-2.9%) |
| 2026年8月25日 | 增加 | IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF | 股/股: 0.1169 → 0.1205 (3.0%) |
| 2026年8月25日 | 增加 | IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS | 股/股: 0.06481 → 0.06678 (3.0%) |
| 2026年8月25日 | 增加 | IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF | 股/股: 0.008642 → 0.008905 (3.0%) |
| 2026年8月25日 | 增加 | IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF | 股/股: 0.05871 → 0.06049 (3.0%) |
| 2026年8月25日 | 增加 | IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 股/股: 0.004833 → 0.00498 (3.0%) |
| 2026年8月25日 | 增加 | USD — USD CASH | 股/股: 0.0008712 → 0.002858 (228.0%) |
| 2026年8月25日 | 增加 | USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF | 股/股: 0.006135 → 0.006321 (3.0%) |
| 2026年8月21日 | 增加 | USD — USD CASH | 股/股: 0.0008273 → 0.0008712 (5.3%) |
| 2026年8月20日 | 增加 | USD — USD CASH | 股/股: 0.0008242 → 0.0008273 (0.4%) |
| 2026年8月19日 | 增加 | USD — USD CASH | 股/股: 0.0001333 → 0.0008242 (518.2%) |
| 2026年8月18日 | 削减 | USD — USD CASH | 股/股: 0.001217 → 0.0001333 (-89.0%) |
| 2026年8月18日 | 增加 | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 股/股: 0.06397 → 0.06437 (0.6%) |
| 2026年8月17日 | 增加 | USD — USD CASH | 股/股: 0.0001288 → 0.001217 (844.7%) |
| 2026年8月14日 | 增加 | USD — USD CASH | 股/股: 0.0001258 → 0.0001288 (2.4%) |
| 2026年8月13日 | 增加 | USD — USD CASH | 股/股: 0.0001242 → 0.0001258 (1.2%) |
| 2026年8月12日 | 增加 | USD — USD CASH | 股/股: 0.00007424 → 0.0001242 (67.3%) |
| 2026年8月11日 | 增加 | USD — USD CASH | 股/股: 0.00005455 → 0.00007424 (36.1%) |
股息 3笔付款
1.44%TTM收益率
$0.61每股TTM派息
年度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月23日 | $0.6120 |
| 2024年12月20日 | $0.5270 |
| 2023年12月22日 | $0.2300 |
机构持有人 (13F) 8 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $700050 | 40.20% | 16599 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $656273 | 37.69% | 15561 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $352614 | 20.25% | 9525 | 股份 | 2026年3月31日 |
| McIlrath & Eck, LLC | $21290 | 1.22% | 575 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $9640 | 0.55% | 260 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Financial Management Professionals, Inc. | $1307 | 0.08% | 31 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $111 | 0.01% | 3 | 股份 | 2026年3月31日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $42 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |