Roundhill AVGO WeeklyPay ETF (AVGW)
$33.84
▼ -0.32 (-0.94%)
1日变动
$32.13 – $37.48
52周范围
前十大持仓权重100.06%
有效持仓数量2.9
持仓高于 1%4
净资产
$44.8M
持仓
4
截至
2026年6月30日
AVGW 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年9月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -8.37% | ▼ -7.37% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$434K
截至六月 2026的季度
-$841K
过去12个月
+$60.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 4 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $22.0M | 49.09 | 22000000 | DBT | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $11.8M | 26.31 | 31176 | EC | US |
| 未知证券 | · | $5.5M | 12.38 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $5.5M | 12.29 | 5499341 | STIV | US |
行业细分
股息 56笔付款
73.17%TTM收益率
$24.76每股TTM派息
每周
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年8月31日 | $0.2020 |
| 2026年8月24日 | $0.1840 |
| 2026年8月17日 | $0.5410 |
| 2026年8月10日 | $0.4270 |
| 2026年8月3日 | $0.4490 |
| 2026年7月27日 | $0.2530 |
| 2026年7月20日 | $0.5700 |
| 2026年7月13日 | $0.3510 |
| 2026年7月6日 | $0.1600 |
| 2026年6月29日 | $0.5980 |
| 2026年6月22日 | $0.3830 |
| 2026年6月15日 | $0.1390 |
| 2026年6月8日 | $0.6970 |
| 2026年6月1日 | $0.3810 |
| 2026年5月26日 | $0.4530 |
| 2026年5月18日 | $0.5350 |
| 2026年5月11日 | $0.4450 |
| 2026年5月4日 | $0.5890 |
| 2026年4月27日 | $0.5870 |
| 2026年4月20日 | $0.5570 |
| 2026年4月13日 | $0.4370 |
| 2026年4月6日 | $0.2980 |
| 2026年3月30日 | $0.2910 |
| 2026年3月23日 | $0.3400 |
| 2026年3月16日 | $0.4940 |
| 2026年3月9日 | $0.3340 |
| 2026年3月2日 | $0.4730 |
| 2026年2月23日 | $0.3760 |
| 2026年2月17日 | $0.4500 |
| 2026年2月9日 | $0.4990 |
| 2026年2月2日 | $0.2100 |
| 2026年1月26日 | $0.4880 |
| 2026年1月20日 | $0.4080 |
| 2026年1月12日 | $0.4140 |
| 2026年1月5日 | $0.5970 |
| 2025年12月29日 | $0.3880 |
| 2025年12月22日 | $0.3720 |
| 2025年12月15日 | $0.5710 |
| 2025年12月8日 | $0.7670 |
| 2025年12月1日 | $0.6020 |
| 2025年11月24日 | $0.5380 |
| 2025年11月17日 | $0.4880 |
| 2025年11月10日 | $0.7590 |
| 2025年11月3日 | $0.6420 |
| 2025年10月27日 | $0.7080 |
| 2025年10月20日 | $0.7410 |
| 2025年10月14日 | $0.9220 |
| 2025年10月6日 | $0.7320 |
| 2025年9月29日 | $0.6910 |
| 2025年9月22日 | $0.6530 |
| 2025年9月15日 | $0.5750 |
| 2025年9月8日 | $1.0500 |
| 2025年9月2日 | $0.3950 |
| 2025年8月25日 | $0.5370 |
| 2025年8月18日 | $1.1700 |
| 2025年8月11日 | $1.0080 |
机构持有人 (13F) 10 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $12673313 | 90.66% | 320114 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $380064 | 2.72% | 9600 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $312761 | 2.24% | 7900 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $257335 | 1.84% | 6500 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $178155 | 1.27% | 4500 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $122769 | 0.88% | 3101 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $25931 | 0.19% | 655 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $22447 | 0.16% | 567 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $5345 | 0.04% | 135 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $198 | 0.00% | 5 | 股份 | 2026年6月30日 |