Tidal Trust I (THTA)
管理公司 · ARCX · 系列 S000083023 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $44.6M
- 持仓
- 8
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 95.64%
- 有效持仓数量
- 5.7
- 持仓高于 1%
- 7
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$1.6M
- 截至五月 2026的季度
- +$6.6M
- 过去12个月
- +$7.7M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 8 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $9.1M | 20.47 | 9172000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $8.7M | 19.57 | 8744000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $8.4M | 18.89 | 8486000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $7.8M | 17.54 | 7903000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $7.1M | 15.91 | 7198000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.5M | 3.42 | 1527191 | STIV | US |
| 未知证券 | — | $900K | 2.02 | 2000 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$970K | -2.17 | -2000 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 15 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Optivise Advisory Services LLC | $672911 | 29.41% | 43163 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $372791 | 16.29% | 23805 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ZEGA Investments, LLC | $269752 | 11.79% | 17303 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $268506 | 11.73% | 17223 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Reliant Investment Partners, LLC | $249814 | 10.92% | 16024 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Toroso Investments, LLC | $208392 | 9.11% | 13692 | 股份 | 2025年12月31日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $176619 | 7.72% | 11329 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $26087 | 1.14% | 1714 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Arax Advisory Partners | $20653 | 0.90% | 1325 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $15590 | 0.68% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $3866 | 0.17% | 248 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $3118 | 0.14% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $39 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $16 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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