Roundhill BABA WeeklyPay ETF (BABW)
管理公司 · CBSX · 系列 S000092335 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$21.90
截至 2026年8月27日
▼ -0.87 (-3.83%)
1日变动
$21.90 – $25.26
52周范围
- 净资产
- $1.1M
- 持仓
- 4
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 99.72%
- 有效持仓数量
- 0.6
- 持仓高于 1%
- 3
本页内容
BABW 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
Configure
业绩 截至 2026年8月26日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2026年8月18日 起 | ▼ -8.11% | ▼ -8.11% |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- +$0
- 截至六月 2026的季度
- -$23K
- 过去9个月
- +$8.1M
十月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 4 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $1.3M | 114.77 | 1300000 | DBT | US |
| Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | $318K | 28.15 | 3318 | EC | HK |
| First American Government Obli | 31846V336 | $69K | 6.11 | 69116 | STIV | US |
| 未知证券 | — | -$558K | -49.32 | 1 | DE | US |
行业细分
Retail
28.2%
其他/未映射
71.8%
股息 42笔付款
56.00%
TTM收益率
$12.26
每股TTM派息
每周
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年8月17日 | $0.2780 |
| 2026年8月10日 | $0.2790 |
| 2026年8月3日 | $0.1620 |
| 2026年7月27日 | $0.2250 |
| 2026年7月20日 | $0.2650 |
| 2026年7月13日 | $0.1830 |
| 2026年7月6日 | $0.0630 |
| 2026年6月29日 | $0.1220 |
| 2026年6月22日 | $0.1250 |
| 2026年6月15日 | $0.1790 |
| 2026年6月8日 | $0.1480 |
| 2026年6月1日 | $0.1930 |
| 2026年5月26日 | $0.1570 |
| 2026年5月18日 | $0.3670 |
| 2026年5月11日 | $0.1950 |
| 2026年5月4日 | $0.1970 |
| 2026年4月27日 | $0.3590 |
| 2026年4月20日 | $0.2980 |
| 2026年4月13日 | $0.2200 |
| 2026年4月6日 | $0.2420 |
| 2026年3月30日 | $0.0900 |
| 2026年3月23日 | $0.3270 |
| 2026年3月16日 | $0.1210 |
| 2026年3月9日 | $0.1600 |
| 2026年3月2日 | $0.2980 |
| 2026年2月23日 | $0.2460 |
| 2026年2月17日 | $0.2610 |
| 2026年2月9日 | $0.3300 |
| 2026年2月2日 | $0.4980 |
| 2026年1月26日 | $0.4790 |
| 2026年1月20日 | $0.2510 |
| 2026年1月12日 | $0.3710 |
| 2026年1月5日 | $0.4040 |
| 2025年12月29日 | $0.2870 |
| 2025年12月22日 | $0.3420 |
| 2025年12月15日 | $0.4200 |
| 2025年12月8日 | $0.4650 |
| 2025年12月1日 | $0.4320 |
| 2025年11月24日 | $0.3080 |
| 2025年11月17日 | $0.4560 |
| 2025年11月10日 | $0.4840 |
| 2025年11月3日 | $0.9750 |
机构持有人 (13F) 1 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $2303 | 100.00% | 122 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| SHEH Shell plc ADRhedged | $1.1M |
| IGME Bitwise GME Option Income Str... | $1.1M |
| RB ProShares Russell 2000 Dynami... | $1.2M |
| KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF | $1.2M |
| BFXU FT Vest Laddered U.S. Equity ... | $1.2M |
| TSXD Direxion Daily Semiconductors... 杠杆/反向 | $1.1M |
| REAI Intelligent Real Estate ETF | $1.1M |
| BUFE FT Vest Laddered Emerging Mar... | $1.1M |
| GLBL Pacer MSCI World Industry Adv... | $1.1M |
| TSLO Leverage Shares 2x Capped Acc... 杠杆/反向 | $1.1M |