SPROTT FUNDS TRUST (COPJ)
管理公司 · ARCX · 系列 S000078981 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$45.38
截至 2026年8月20日
▲ +0.60 (+1.34%)
1日变动
$25.57 – $53.95
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
本页内容
COPJ 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月19日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2.73% | — |
| 3M | ▲ +2.73% | — |
| 6M | ▲ +2.73% | — |
| 年初至今 | ▲ +13.97% | — |
| 1Y | ▲ +71.37% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +152.78% | — |
- 1年波动率
- 43.26%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 2.45
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- -$2.7M
- 截至三月 2026的季度
- +$127.4M
- 过去12个月
- +$161.7M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 51 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 未知证券 | — | $0 | 0.00 | 0 | STIV | US |
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机构持有人 (13F) 48 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $4408312 | 14.72% | 111321 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Purpose Unlimited Inc. | $3625182 | 12.10% | 91545 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Riggs Asset Managment Co. Inc. | $3309372 | 11.05% | 83570 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1726322 | 5.76% | 43594 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1718640 | 5.74% | 43400 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1591722 | 5.31% | 40195 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1576516 | 5.26% | 39811 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1488326 | 4.97% | 37584 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $1201464 | 4.01% | 30340 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1066745 | 3.56% | 26938 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $822096 | 2.74% | 20760 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $643698 | 2.15% | 16255 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $547475 | 1.83% | 2108 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $526205 | 1.76% | 13288 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BAROMETER CAPITAL MANAGEMENT INC. | $463320 | 1.55% | 11700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Synergy Asset Management, LLC | $452390 | 1.51% | 11424 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $447124 | 1.49% | 11291 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $446291 | 1.49% | 11270 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $443520 | 1.48% | 11200 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $348480 | 1.16% | 8800 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $334422 | 1.12% | 8445 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $312840 | 1.04% | 7900 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $292284 | 0.98% | 7382 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RICHARDS, MERRILL & PETERSON, INC. | $290070 | 0.97% | 7325 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $271076 | 0.90% | 6961 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $252212 | 0.84% | 6369 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $241560 | 0.81% | 6100 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $231000 | 0.77% | 5838 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $219030 | 0.73% | 5531 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Blue Trust, Inc. | $119513 | 0.40% | 3018 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $110246 | 0.37% | 2784 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $90205 | 0.30% | 2278 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $60786 | 0.20% | 1535 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HM PAYSON & CO | $47520 | 0.16% | 1200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $44590 | 0.15% | 1126 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trifecta Capital Advisors, LLC | $39600 | 0.13% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $39560 | 0.13% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $28710 | 0.10% | 725 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $18731 | 0.06% | 473 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $16553 | 0.06% | 418 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CONTRAVISORY INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $8989 | 0.03% | 227 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $8768 | 0.03% | 225 | 股份 | 2026年3月31日 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $7920 | 0.03% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $5465 | 0.02% | 138 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5019 | 0.02% | 127 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $2138 | 0.01% | 54 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1278 | 0.00% | 32278 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $495 | 0.00% | 12521 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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