Themes ETF Trust (TSLG)
管理公司 · XNAS · 系列 S000086635 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$4.42
截至 2026年8月20日
▼ -0.15 (-3.28%)
1日变动
$3.94 – $12.24
52周范围
- 净资产
- $38.3M
- 持仓
- 4
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 20.92%
- 有效持仓数量
- 48.2
- 持仓高于 1%
- 3
本页内容
TSLG 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月19日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -34.99% | — |
| 3M | ▼ -34.99% | — |
| 6M | ▼ -39.55% | — |
| 年初至今 | ▼ -50.97% | — |
| 1Y | ▼ -24.09% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年12月13日 起 | ▼ -71.86% | — |
- 1年波动率
- 108.87%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 0.07
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- -$5.0M
- 截至四月 2026的季度
- +$4.3M
- 过去12个月
- +$17.7M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 4 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $4.6M | 12.07 | 4622931 | STIV | US |
| 未知证券 | — | $2.8M | 7.20 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | $1.1M | 2.94 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$493K | -1.29 | 1 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 11 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1732100 | 55.21% | 245688 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $613322 | 19.55% | 86996 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $326436 | 10.41% | 46303 | 股份 | 2026年6月30日 |
| XTX Topco Ltd | $231853 | 7.39% | 32887 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Optiver Holding B.V. | $180670 | 5.76% | 25627 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $37513 | 1.20% | 5321 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $7325 | 0.23% | 1039 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $4963 | 0.16% | 704 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $1964 | 0.06% | 278707 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $536 | 0.02% | 76 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $444 | 0.01% | 63 | 股份 | 2026年6月30日 |
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