Tidal Trust II (NVOX)
管理公司 · ARCX · 系列 S000085138 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $45.9M
- 持仓
- 9
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 53.94%
- 有效持仓数量
- 17.6
- 持仓高于 1%
- 9
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- -$7.0M
- 截至四月 2026的季度
- +$6.5M
- 过去12个月
- +$71.7M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 9 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $8.3M | 18.01 | 8280000 | DBT | US |
| 未知证券 | — | $4.6M | 10.14 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.5M | 9.80 | 4497995 | STIV | US |
| 未知证券 | — | $1.7M | 3.75 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | $1.3M | 2.86 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | $1.3M | 2.80 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | $1.2M | 2.61 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | $1.1M | 2.29 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | $771K | 1.68 | 1 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 11 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Traynor Capital Management, Inc. | $800654 | 23.20% | 49885 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $603095 | 17.48% | 37576 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Optiver Holding B.V. | $552553 | 16.01% | 34427 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $373516 | 10.82% | 23272 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $330983 | 9.59% | 20622 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Jump Financial, LLC | $270715 | 7.84% | 16867 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $178669 | 5.18% | 11132 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $174175 | 5.05% | 10852 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS | $134166 | 3.89% | 13115 | 股份 | 2026年3月31日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $31875 | 0.92% | 1986 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $770 | 0.02% | 48 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| SDEM Global X Funds | $45.9M |
| BBIB J.P. Morgan Exchange-Traded F... | $46.0M |
| MYCF SSGA Active Trust | $46.4M |
| PSCX Pacer Funds Trust | $46.4M |
| VMAX Lattice Strategies Trust | $46.6M |
| XFIX RBB Fund, Inc. | $45.7M |
| PEXL Pacer Funds Trust | $45.7M |
| TCHI iShares Trust | $45.7M |
| CEFA Global X Funds | $45.6M |
| GLDB ETF Opportunities Trust | $45.5M |