Themes ETF Trust (PANG)
管理公司 · XNAS · 系列 S000091225 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$31.85
截至 2026年8月20日
▼ -1.95 (-5.77%)
1日变动
$6.05 – $41.59
52周范围
- 净资产
- $5.2M
- 持仓
- 4
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 38.53%
- 有效持仓数量
- 13.4
- 持仓高于 1%
- 2
本页内容
PANG 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月19日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +301.15% | — |
| 3M | ▲ +301.15% | — |
| 6M | ▲ +376.07% | — |
| 年初至今 | ▲ +205.23% | — |
| 1Y | ▲ +164.90% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年3月21日 起 | ▲ +129.86% | — |
- 1年波动率
- 221.34%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.16
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$162K
- 截至四月 2026的季度
- +$1.3M
- 过去12个月
- +$5.2M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 4 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $1.0M | 20.18 | 1048072 | STIV | US |
| 未知证券 | — | $952K | 18.32 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | $36K | 0.70 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$35K | -0.67 | 1 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 5 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $896516 | 41.98% | 28100 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| IMC-Chicago, LLC | $671622 | 31.45% | 21051 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $485906 | 22.76% | 15230 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Optiver Holding B.V. | $66999 | 3.14% | 2100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $14293 | 0.67% | 448 | 股份 | 2026年6月30日 |