Themes ETF Trust (AALG)

管理公司 · XNAS · 系列 S000091218 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

$10.87
截至 2026年8月20日
▼ -0.54 (-4.72%)
1日变动
$7.67 – $20.43
52周范围
净资产
$4.1M
持仓
5
截至
2026年4月30日 陈旧
前十大持仓权重
28.67%
有效持仓数量
29.1
持仓高于 1%
3
本页内容

AALG 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

业绩 截至 2026年8月19日

期间 价格回报 总回报
1M ▲ +31.83% —
3M ▲ +31.83% —
6M ▼ -11.78% —
年初至今 ▼ -35.64% —
1Y ▼ -23.52% —
3Y — —
5Y — —
最大 自 2025年7月11日 起 ▼ -14.58% —
1年波动率
110.85%
3年波动率
—
3年最大回撤
—
3年Beta值
—
1年夏普比率*
0.14

在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

上个月（四月 2026）
-$141K
截至四月 2026的季度
+$2.9M
过去12个月
+$4.1M

五月 2025 – 四月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 5 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
First American Treasury Obliga 31846V328 $645K 15.83 645253 STIV US
未知证券 — $376K 9.24 1 DE US
未知证券 — $112K 2.75 1 DE US
未知证券 — $29K 0.71 1 DE US
未知证券 — $6K 0.14 1 DE US

行业细分

其他/未映射
100.0%

机构持有人 (13F) 2 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Virtu Financial LLC $604 64.74% 29378 股份 2026年6月30日
HRT FINANCIAL LP $329 35.26% 16017 股份 2026年6月30日

同类基金

规模相似

基金 资产管理规模
PMSE PGIM Rock ETF Trust $4.2M
IGGY AB Active ETFs, Inc. $4.3M
TXUG Thornburg ETF Trust $4.3M
VLLU Harbor ETF Trust $4.3M
ABOT Abacus FCF ETF Trust $4.4M
JRE Janus Detroit Street Trust $4.0M
QCLR Global X Funds $4.0M
RTXG Themes ETF Trust $4.0M
ODDS Pacer Funds Trust $3.9M
GLGG Themes ETF Trust $3.8M