TUSB 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -0.05%▼ -0.05%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -0.40%▼ -0.06%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$2.5M
截至六月 2026的季度 +$7.6M
过去12个月 +$65.5M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 436 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
United States Treasury 91282CFH9 $18.8M 8.53 19000000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U3U5 $3.0M 1.38 3000000 DBT US
ABBOTT LABORATORIES 002824BY5 $2.0M 0.91 2000000 DBT US
NVIDIA CORP 67066GAP9 $2.0M 0.91 2000000 DBT US
ALPHABET INC 02079KBJ5 $2.0M 0.89 2000000 DBT US
HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAD7 $1.8M 0.79 1750000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GC85 $1.6M 0.73 1600000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PEA0 $1.5M 0.68 1500000 DBT US
WALT DISNEY COMPANY/THE 254687GC4 $1.5M 0.67 1500000 DBT US
COREBRIDGE FINANCIAL INC 21871XAD1 $1.3M 0.59 1300000 DBT US
State Street Global Advisors 857492706 $1.2M 0.54 1191688 STIV US
MORGAN STANLEY 61744YAK4 $1.1M 0.52 1150000 DBT US
FRTKL 30322DAA7 $1.1M 0.49 1090000 ABS-O US
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 61775JAF0 $1.0M 0.46 1017594 ABS-MBS US
SUMITOMO MITSUI TR BK LT 86563VCC1 $1.0M 0.46 1000000 DBT JP
NATIONWIDE BLDG SOCIETY 63861VAL1 $1.0M 0.46 1000000 DBT GB
UBS AG STAMFORD CT 90261AAF9 $1.0M 0.46 1000000 DBT CH
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GD50 $1.0M 0.46 1000000 DBT US
ROYAL BANK OF CANADA 78017DAL2 $1.0M 0.46 1000000 DBT CA
BMW US CAPITAL LLC 05565EDE2 $1.0M 0.46 1000000 DBT US
NOVARTIS CAPITAL CORP 66989HBD9 $1.0M 0.46 1000000 DBT US
WEC ENERGY GROUP INC 92939UAL0 $1.0M 0.46 1000000 DBT US
CANADIAN IMPERIAL BANK 13607QFC1 $1.0M 0.46 1000000 DBT CA
NEXTERA ENERGY CAPITAL 65339KCL2 $1.0M 0.46 1000000 DBT US
US BANK NA CINCINNATI 90331HPS6 $1.0M 0.46 1000000 DBT US
MORGAN STANLEY PVT BANK 61776NZT3 $1.0M 0.46 1000000 DBT US
BANK OF NOVA SCOTIA 06418GAT4 $1.0M 0.45 1000000 DBT CA
BARCLAYS PLC 06738EDH5 $1.0M 0.45 1000000 DBT GB
GOLDMAN SACHS BANK USA 38151LAJ9 $1.0M 0.45 1000000 DBT US
AMERICAN WATER CAPITAL C 03040WBJ3 $1.0M 0.45 1000000 DBT US
SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRUST 83408CAA5 $1.0M 0.45 1000000 ABS-O US
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 44891AEG8 $1000K 0.45 1000000 DBT US
CITIBANK NA 17325FBT4 $999K 0.45 1000000 DBT US
SALESFORCE INC 79466LAQ7 $999K 0.45 1000000 DBT US
MASTERCARD INC 57636QBK9 $999K 0.45 1000000 DBT US
BANK OF MONTREAL 06368MC69 $999K 0.45 1000000 DBT CA
TRUIST BANK 89788JAK5 $998K 0.45 1000000 DBT US
GILEAD SCIENCES INC 375558CK7 $998K 0.45 1000000 DBT US
ABN AMRO BANK NV 00084DBH2 $993K 0.45 1000000 DBT NL
HSBC HOLDINGS PLC 404280FK0 $989K 0.45 1000000 DBT GB
COOPERATIEVE RABOBANK UA 74977RDL5 $989K 0.45 1000000 DBT NL
SANTANDER HOLDINGS USA 80282KBC9 $989K 0.45 1000000 DBT US
AMERICAN HONDA FINANCE 02665WGR6 $988K 0.45 1000000 DBT US
CROWN CASTLE INC 22822VAK7 $987K 0.45 1000000 DBT US
ORACLE CORP 68389XDW2 $986K 0.45 1000000 DBT US
CENCORA INC 03073EBC8 $983K 0.45 1000000 DBT US
AVOLON HOLDINGS FNDG LTD 05401ABE0 $982K 0.45 1000000 DBT KY
INTL FLAVOR & FRAGRANCES 459506AP6 $966K 0.44 1000000 DBT US
Progress Residential Trust 74331UAA6 $936K 0.43 948804 ABS-O US
Exeter Automobile Receivables Trust 30167PAE0 $923K 0.42 919265 ABS-O US

股息 19笔付款

08
3.91%TTM收益率
$1.97每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年8月28日$0.1720
2026年7月30日$0.1830
2026年6月29日$0.1870
2026年5月28日$0.1680
2026年4月29日$0.1690
2026年3月30日$0.1860
2026年2月26日$0.1690
2026年1月29日$0.1490
2025年12月23日$0.2340
2025年11月26日$0.1660
2025年10月30日$0.1850
2025年9月29日$0.1750
2025年8月28日$0.1810
2025年7月30日$0.1940
2025年6月27日$0.1740
2025年5月29日$0.1660
2025年4月29日$0.1180
2025年3月28日$0.1720
2025年2月27日$0.0600

机构持有人 (13F) 12 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $100482600 90.86% 1995880 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $2825570 2.56% 56124 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $2741235 2.48% 54449 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1795101 1.62% 35656 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1503553 1.36% 29865 股份 2026年6月30日
Modern Wealth Management, LLC $431960 0.39% 8580 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $407150 0.37% 8087 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $297615 0.27% 5911 股份 2026年6月30日
LGT Financial Advisors LLC $97669 0.09% 1940 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $1057 0.00% 21 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $817 0.00% 16228 股份 2026年6月30日
Thrivent Financial for Lutherans $652 0.00% 12958 股份 2026年6月30日

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