TUSB 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月6日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +0.01%▲ +0.01%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -0.32%▲ +0.02%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$2.5M
截至六月 2026的季度 +$7.6M
过去12个月 +$65.5M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 436 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
ROYAL BANK OF CANADA 78017DAB4 $251K 0.11 250000 DBT CA
CATERPILLAR FINL SERVICE 14913UAZ3 $250K 0.11 250000 DBT US
ZIMMER BIOMET HOLDINGS 98956PBA9 $250K 0.11 250000 DBT US
Flatiron CLO Ltd 33883PAQ0 $250K 0.11 250000 ABS-CBDO KY
Rad CLO Ltd 75009RAA1 $250K 0.11 250000 ABS-CBDO KY
Carval CLO LTD 146918AA5 $250K 0.11 250000 ABS-CBDO KY
Venture CDO Ltd 923260AC7 $250K 0.11 250000 ABS-CBDO KY
Palmer Square Loan Funding Ltd 69704AAC5 $250K 0.11 250000 ABS-CBDO KY
MOLSON COORS BEVERAGE 60871RAG5 $250K 0.11 250000 DBT US
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 86959LAS2 $250K 0.11 250000 DBT SE
Battalion CLO LTD 07134WAN3 $250K 0.11 249696 ABS-CBDO KY
Allegro CLO Ltd 01750FAW6 $249K 0.11 250000 ABS-CBDO KY
IMPERIAL BRANDS FIN PLC 45262BAJ2 $249K 0.11 250000 DBT GB
GEORGIA-PACIFIC LLC 37331NAR2 $249K 0.11 250000 DBT US
GEORGIA-PACIFIC LLC 37331NAW1 $249K 0.11 250000 DBT US
GOLDMAN SACHS PRIVATE CR 38152BAK7 $249K 0.11 250000 DBT US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69548KAA7 $248K 0.11 247949 ABS-O US
GOLDMAN SACHS PRIVATE CR 38152BAP6 $248K 0.11 250000 DBT US
ARES STRATEGIC INCOME FU 04020EAM9 $248K 0.11 250000 DBT US
BLACKSTONE PRIVATE CRE 09261HAD9 $247K 0.11 250000 DBT US
PARAMOUNT GLOBAL 124857AR4 $247K 0.11 250000 DBT US
Hertz Vehicle Financing LLC 42806MCE7 $247K 0.11 240000 ABS-O US
BANK OF NY MELLON CORP 06406RCG0 $247K 0.11 250000 DBT US
Tricon Residential 895974AA1 $246K 0.11 245595 ABS-O US
ARES CLO Ltd 04020MAC3 $240K 0.11 240000 ABS-CBDO KY
Government National Mortgage Association 38383LZM5 $233K 0.11 233038 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137BJSY0 $231K 0.11 233076 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140W15W9 $231K 0.10 234586 ABS-MBS US
Neuberger Berman CLO Ltd 64133CAS8 $231K 0.10 230718 ABS-CBDO KY
American Credit Acceptance Receivables Trust 024948AA9 $230K 0.10 229752 ABS-O US
OZLM Ltd 67113DAW4 $218K 0.10 218293 ABS-CBDO KY
Dell Equipment Finance Trust 24703UAC7 $215K 0.10 214452 ABS-O US
Sound Point CLO LTD 83611KAW2 $212K 0.10 211791 ABS-CBDO KY
Fannie Mae 3136AK2Y8 $209K 0.09 210713 ABS-MBS US
SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRUST 83390JAA0 $205K 0.09 204863 ABS-O US
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 86562MDL1 $202K 0.09 200000 DBT JP
A&D Mortgage Trust 00249FAA5 $201K 0.09 201485 ABS-MBS US
HSBC HOLDINGS PLC 404280ET2 $201K 0.09 200000 DBT GB
BANCO SANTANDER SA 05964HBE4 $201K 0.09 200000 DBT ES
GOLDMAN SACHS PRIVATE CR 38152BAB7 $201K 0.09 200000 DBT US
LLOYDS BANKING GROUP PLC 539439BB4 $201K 0.09 200000 DBT GB
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA 928668CT7 $201K 0.09 200000 DBT US
AMERICAN HONDA FINANCE 02665WFW6 $200K 0.09 200000 DBT US
AMRIZE FINANCE US LLC 43475RAP1 $200K 0.09 200000 DBT US
Toorak Mortgage Corp. 89053JAB3 $200K 0.09 200000 ABS-MBS US
AMERICAN EXPRESS CO 025816DJ5 $200K 0.09 200000 DBT US
Affirm Inc 00835DAA0 $197K 0.09 197034 ABS-O US
Carval CLO LTD 14686WAW1 $192K 0.09 192083 ABS-CBDO KY
Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust 107920AB6 $192K 0.09 191820 ABS-O US
Atlas Senior Loan Fund LTD 04942WAA0 $190K 0.09 189474 ABS-CBDO KY

股息 19笔付款

08
3.91%TTM收益率
$1.97每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年8月28日$0.1720
2026年7月30日$0.1830
2026年6月29日$0.1870
2026年5月28日$0.1680
2026年4月29日$0.1690
2026年3月30日$0.1860
2026年2月26日$0.1690
2026年1月29日$0.1490
2025年12月23日$0.2340
2025年11月26日$0.1660
2025年10月30日$0.1850
2025年9月29日$0.1750
2025年8月28日$0.1810
2025年7月30日$0.1940
2025年6月27日$0.1740
2025年5月29日$0.1660
2025年4月29日$0.1180
2025年3月28日$0.1720
2025年2月27日$0.0600

机构持有人 (13F) 12 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $100482600 90.86% 1995880 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $2825570 2.56% 56124 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $2741235 2.48% 54449 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1795101 1.62% 35656 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1503553 1.36% 29865 股份 2026年6月30日
Modern Wealth Management, LLC $431960 0.39% 8580 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $407150 0.37% 8087 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $297615 0.27% 5911 股份 2026年6月30日
LGT Financial Advisors LLC $97669 0.09% 1940 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $1057 0.00% 21 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $817 0.00% 16228 股份 2026年6月30日
Thrivent Financial for Lutherans $652 0.00% 12958 股份 2026年6月30日

同类基金

10

规模相似

基金资产管理规模
ECOW Pacer Emerging Markets Cash C... $220.5M
IRE Defiance Daily Target 2x Long... 杠杆/反向 $221.0M
PGHY Invesco Global ex-US High Yie... $225.7M
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer ... $226.3M
TUR iShares MSCI Turkey ETF $226.4M
XMPT VanEck CEF Muni Income ETF $219.5M
FCAL First Trust California Munici... $218.7M
ASLV Allspring Special Large Value... $218.7M
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equit... $218.3M
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF $214.8M