Tidal Trust I (DIVY)

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$31.12
截至 2026年8月20日
▼ -0.22 (-0.70%)
1日变动
$24.94 – $31.40
52周范围
净资产
$28.4M
持仓
36
截至
2026年5月31日
前十大持仓权重
37.11%
有效持仓数量
32.6
持仓高于 1%
34
本页内容

DIVY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

业绩 截至 2026年8月19日

期间 价格回报 总回报
1M ▲ +3.44% ▲ +3.70%
3M ▲ +10.82% ▲ +11.70%
6M ▲ +6.45% ▲ +8.09%
年初至今 ▲ +17.38% ▲ +19.45%
1Y ▲ +20.20% ▲ +24.13%
3Y ▲ +20.70% ▲ +35.52%
5Y ▲ +25.74% ▲ +52.87%
最大 自 2021年1月4日 起 ▲ +55.70% ▲ +92.95%
1年波动率
12.81%
3年波动率
15.04%
3年最大回撤
-20.08%
2024年11月29日 → 2025年4月8日
3年Beta值
0.46
1年夏普比率*
1.50

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

上个月（五月 2026）
+$0
截至五月 2026的季度
-$1.4M
过去12个月
-$5.3M

六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 36 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
Cisco Systems Inc 17275R102 $1.3M 4.46 10521 EC US
Omnicom Group Inc 681919106 $1.2M 4.18 16340 EC US
Citizens Financial Group Inc 174610105 $1.1M 3.87 17680 EC US
Eversource Energy 30040W108 $1.0M 3.69 15354 EC US
Principal Financial Group Inc 74251V102 $1.0M 3.61 9910 EC US
United Parcel Service Inc 911312106 $1.0M 3.59 9560 EC US
Perrigo Co PLC — $999K 3.51 90387 EC IE
GSK PLC 37733W204 $995K 3.50 19688 EC GB
TotalEnergies SE — $967K 3.40 11071 EC FR
Franklin Resources Inc 354613101 $937K 3.30 30203 EC US
Sonoco Products Co 835495102 $912K 3.21 18729 EC US
HF Sinclair Corp 403949100 $898K 3.16 12845 EC US
Corebridge Financial Inc 21871X109 $885K 3.11 32789 EC US
M&T Bank Corp 55261F104 $850K 2.99 3932 EC US
AT&T Inc 00206R102 $845K 2.97 34066 EC US
Avista Corp 05379B107 $844K 2.97 20359 EC US
Provident Financial Services I 74386T105 $844K 2.97 38028 EC US
Citigroup Inc 172967424 $842K 2.96 6688 EC US
Pfizer Inc 717081103 $837K 2.94 31966 EC US
Enbridge Inc 29250N105 $811K 2.85 14815 EC CA
Scotts Miracle-Gro Co/The 810186106 $809K 2.85 13714 EC US
IBM 459200101 $786K 2.77 2640 EC US
ONEOK Inc 682680103 $772K 2.72 9200 EC US
J M Smucker Co/The 832696405 $764K 2.69 7402 EC US
Accenture PLC — $758K 2.67 4050 EC IE
Amcor PLC — $742K 2.61 19119 EC CH
AbbVie Inc 00287Y109 $689K 2.42 3163 EC US
Hasbro Inc 418056107 $670K 2.36 7770 EC US
Greif Inc 397624206 $663K 2.33 8257 EC US
PepsiCo Inc 713448108 $631K 2.22 4379 EC US
Stanley Black & Decker Inc 854502101 $585K 2.06 7362 EC US
Kraft Heinz Co/The 500754106 $488K 1.72 20345 EC US
Fidelity National Financial In 31620R303 $438K 1.54 9244 EC US
Wendy's Co/The 95058W100 $343K 1.21 44496 EC US
F&G Annuities & Life Inc 30190A104 $15K 0.05 557 EC US
First American Government Obli 31846V336 $7K 0.02 7024 STIV US

行业细分

Financials
18.1%
Healthcare
8.9%
Energy
8.8%
Utilities
6.7%
Consumer Staples
6.7%
Financial Services
6.4%
Communications
4.5%
Communication Services
4.2%
Consumer Discretionary
3.6%
Logistics & Transportation
3.6%
Packaging
3.2%
Telecommunication
3.0%
Materials
2.9%
Technology
2.8%
Industrials
2.1%
其他/未映射
14.6%

股息 125笔付款

2.83%
TTM收益率
$0.88
每股TTM派息
月度 （估）
除息日 每股金额
2026年8月17日 $0.0390
2026年7月30日 $0.0390
2026年7月15日 $0.0390
2026年6月29日 $0.0390
2026年6月15日 $0.0390
2026年5月28日 $0.0390
2026年5月14日 $0.0390
2026年4月29日 $0.0390
2026年4月16日 $0.0390
2026年3月30日 $0.0390
2026年3月16日 $0.0390
2026年2月26日 $0.0100
2026年2月12日 $0.0100
2026年1月29日 $0.0100
2026年1月16日 $0.0390
2025年12月30日 $0.0720
2025年12月16日 $0.0390
2025年11月26日 $0.0390
2025年11月13日 $0.0390
2025年10月30日 $0.0390
2025年10月16日 $0.0390
2025年9月29日 $0.0390
2025年9月15日 $0.0390
2025年8月28日 $0.0390
2025年8月14日 $0.0390
2025年7月29日 $0.0390
2025年7月15日 $0.0390
2025年6月26日 $0.0390
2025年6月12日 $0.0390
2025年5月29日 $0.0390
2025年5月15日 $0.0390
2025年4月29日 $0.0390
2025年4月15日 $0.0390
2025年3月27日 $0.0390
2025年3月13日 $0.0390
2025年2月27日 $0.0780
2025年2月13日 $0.0390
2025年1月30日 $0.0390
2025年1月16日 $0.0390
2024年12月24日 $0.2810
2024年12月11日 $0.0390
2024年11月26日 $0.0390
2024年11月12日 $0.0390
2024年10月25日 $0.0390
2024年10月11日 $0.0390
2024年9月25日 $0.0390
2024年9月11日 $0.0390
2024年8月26日 $0.0390
2024年8月12日 $0.0390
2024年7月25日 $0.0390

机构持有人 (13F) 17 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Sound Income Strategies, LLC $21975499 86.62% 757697 股份 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $1066498 4.20% 36772 股份 2026年6月30日
Orion Portfolio Solutions, LLC $530711 2.09% 20724 股份 2025年3月31日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $445167 1.75% 15349 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $387132 1.53% 13348 股份 2026年6月30日
Foundations Investment Advisors, LLC $279275 1.10% 9629 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $266915 1.05% 9203 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $247540 0.98% 8535 股份 2026年6月30日
Key Capital Management, INC $88778 0.35% 3061 股份 2026年6月30日
Hilton Head Capital Partners, LLC $30424 0.12% 1049 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $21152 0.08% 729 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $12123 0.05% 418 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $7372 0.03% 253 股份 2026年6月30日
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $7300 0.03% 250 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $4640 0.02% 160 股份 2026年6月30日
VANGUARD ADVISERS INC $56 0.00% 2 股份 2026年3月31日
MORGAN STANLEY $31 0.00% 1 股份 2026年6月30日

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