Sound Equity Dividend Income ETF (DIVY)
$29.23
▼ -0.08 (-0.27%)
1日变动
$24.94 – $31.40
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
DIVY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月6日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.85% | ▼ -5.61% |
| 3M | ▼ -1.18% | ▼ -0.41% |
| 6M | ▲ +6.04% | ▲ +7.74% |
| 年初至今 | ▲ +11.02% | ▲ +13.41% |
| 1Y | ▲ +12.30% | ▲ +15.90% |
| 3Y | ▲ +20.40% | ▲ +35.08% |
| 5Y | ▲ +18.03% | ▲ +43.47% |
| 最大 | ▲ +47.26% | ▲ +83.20% |
1年波动率12.84%
3年波动率15.05%
3年最大回撤
-20.08%
3年Beta值0.44
1年夏普比率*0.97
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（五月 2026）
+$0
截至五月 2026的季度
-$1.4M
过去12个月
-$5.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 36 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $1.3M | 4.46 | 10521 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $1.2M | 4.18 | 16340 | EC | US |
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $1.1M | 3.87 | 17680 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $1.0M | 3.69 | 15354 | EC | US |
| Principal Financial Group Inc | 74251V102 | $1.0M | 3.61 | 9910 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $1.0M | 3.59 | 9560 | EC | US |
| Perrigo Co PLC | · | $999K | 3.51 | 90387 | EC | IE |
| GSK PLC | 37733W204 | $995K | 3.50 | 19688 | EC | GB |
| TotalEnergies SE | · | $967K | 3.40 | 11071 | EC | FR |
| Franklin Resources Inc | 354613101 | $937K | 3.30 | 30203 | EC | US |
| Sonoco Products Co | 835495102 | $912K | 3.21 | 18729 | EC | US |
| HF Sinclair Corp | 403949100 | $898K | 3.16 | 12845 | EC | US |
| Corebridge Financial Inc | 21871X109 | $885K | 3.11 | 32789 | EC | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $850K | 2.99 | 3932 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $845K | 2.97 | 34066 | EC | US |
| Avista Corp | 05379B107 | $844K | 2.97 | 20359 | EC | US |
| Provident Financial Services I | 74386T105 | $844K | 2.97 | 38028 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $842K | 2.96 | 6688 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $837K | 2.94 | 31966 | EC | US |
| Enbridge Inc | 29250N105 | $811K | 2.85 | 14815 | EC | CA |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 810186106 | $809K | 2.85 | 13714 | EC | US |
| IBM | 459200101 | $786K | 2.77 | 2640 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $772K | 2.72 | 9200 | EC | US |
| J M Smucker Co/The | 832696405 | $764K | 2.69 | 7402 | EC | US |
| Accenture PLC | · | $758K | 2.67 | 4050 | EC | IE |
| Amcor PLC | · | $742K | 2.61 | 19119 | EC | CH |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $689K | 2.42 | 3163 | EC | US |
| Hasbro Inc | 418056107 | $670K | 2.36 | 7770 | EC | US |
| Greif Inc | 397624206 | $663K | 2.33 | 8257 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $631K | 2.22 | 4379 | EC | US |
| Stanley Black & Decker Inc | 854502101 | $585K | 2.06 | 7362 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $488K | 1.72 | 20345 | EC | US |
| Fidelity National Financial In | 31620R303 | $438K | 1.54 | 9244 | EC | US |
| Wendy's Co/The | 95058W100 | $343K | 1.21 | 44496 | EC | US |
| F&G Annuities & Life Inc | 30190A104 | $15K | 0.05 | 557 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $7K | 0.02 | 7024 | STIV | US |
股息 128笔付款
3.02%TTM收益率
$0.88每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月29日 | $0.0390 |
| 2026年9月15日 | $0.0390 |
| 2026年8月28日 | $0.0390 |
| 2026年8月17日 | $0.0390 |
| 2026年7月30日 | $0.0390 |
| 2026年7月15日 | $0.0390 |
| 2026年6月29日 | $0.0390 |
| 2026年6月15日 | $0.0390 |
| 2026年5月28日 | $0.0390 |
| 2026年5月14日 | $0.0390 |
| 2026年4月29日 | $0.0390 |
| 2026年4月16日 | $0.0390 |
| 2026年3月30日 | $0.0390 |
| 2026年3月16日 | $0.0390 |
| 2026年2月26日 | $0.0100 |
| 2026年2月12日 | $0.0100 |
| 2026年1月29日 | $0.0100 |
| 2026年1月16日 | $0.0390 |
| 2025年12月30日 | $0.0720 |
| 2025年12月16日 | $0.0390 |
| 2025年11月26日 | $0.0390 |
| 2025年11月13日 | $0.0390 |
| 2025年10月30日 | $0.0390 |
| 2025年10月16日 | $0.0390 |
| 2025年9月29日 | $0.0390 |
| 2025年9月15日 | $0.0390 |
| 2025年8月28日 | $0.0390 |
| 2025年8月14日 | $0.0390 |
| 2025年7月29日 | $0.0390 |
| 2025年7月15日 | $0.0390 |
| 2025年6月26日 | $0.0390 |
| 2025年6月12日 | $0.0390 |
| 2025年5月29日 | $0.0390 |
| 2025年5月15日 | $0.0390 |
| 2025年4月29日 | $0.0390 |
| 2025年4月15日 | $0.0390 |
| 2025年3月27日 | $0.0390 |
| 2025年3月13日 | $0.0390 |
| 2025年2月27日 | $0.0780 |
| 2025年2月13日 | $0.0390 |
| 2025年1月30日 | $0.0390 |
| 2025年1月16日 | $0.0390 |
| 2024年12月24日 | $0.2810 |
| 2024年12月11日 | $0.0390 |
| 2024年11月26日 | $0.0390 |
| 2024年11月12日 | $0.0390 |
| 2024年10月25日 | $0.0390 |
| 2024年10月11日 | $0.0390 |
| 2024年9月25日 | $0.0390 |
| 2024年9月11日 | $0.0390 |
| 2024年8月26日 | $0.0390 |
| 2024年8月12日 | $0.0390 |
| 2024年7月25日 | $0.0390 |
| 2024年7月11日 | $0.0390 |
| 2024年6月25日 | $0.0390 |
| 2024年6月11日 | $0.0390 |
| 2024年5月29日 | $0.0390 |
| 2024年5月13日 | $0.0390 |
| 2024年4月25日 | $0.0390 |
| 2024年4月11日 | $0.0390 |
| 2024年3月26日 | $0.0390 |
| 2024年3月12日 | $0.0390 |
| 2024年2月26日 | $0.0780 |
| 2024年2月13日 | $0.0390 |
| 2024年1月25日 | $0.0390 |
| 2024年1月11日 | $0.0390 |
| 2023年12月12日 | $0.0390 |
| 2023年11月27日 | $0.0390 |
| 2023年11月13日 | $0.0390 |
| 2023年10月26日 | $0.0390 |
| 2023年10月11日 | $0.0390 |
| 2023年9月26日 | $0.0390 |
| 2023年9月12日 | $0.0390 |
| 2023年8月28日 | $0.0390 |
| 2023年8月11日 | $0.0390 |
| 2023年7月26日 | $0.0390 |
| 2023年7月12日 | $0.0340 |
| 2023年6月27日 | $0.0340 |
| 2023年6月13日 | $0.0340 |
| 2023年5月25日 | $0.0340 |
| 2023年5月11日 | $0.0340 |
| 2023年4月25日 | $0.0340 |
| 2023年4月11日 | $0.0340 |
| 2023年3月28日 | $0.0340 |
| 2023年3月13日 | $0.0340 |
| 2023年2月23日 | $0.0340 |
| 2023年2月14日 | $0.0340 |
| 2023年1月24日 | $0.0340 |
| 2023年1月10日 | $0.0340 |
| 2022年12月23日 | $0.4000 |
| 2022年12月13日 | $0.0340 |
| 2022年12月7日 | $0.0340 |
| 2022年11月25日 | $0.0340 |
| 2022年11月10日 | $0.0340 |
| 2022年10月25日 | $0.0340 |
| 2022年10月11日 | $0.0340 |
| 2022年9月27日 | $0.0340 |
| 2022年9月12日 | $0.0340 |
| 2022年8月25日 | $0.0340 |
| 2022年8月11日 | $0.0340 |
| 2022年7月26日 | $0.0340 |
| 2022年7月12日 | $0.0340 |
| 2022年5月25日 | $0.0340 |
| 2022年5月11日 | $0.0340 |
| 2022年4月26日 | $0.0340 |
| 2022年4月12日 | $0.0340 |
| 2022年3月25日 | $0.0340 |
| 2022年3月11日 | $0.0340 |
| 2022年2月23日 | $0.0340 |
| 2022年2月11日 | $0.0340 |
| 2022年1月25日 | $0.0340 |
| 2022年1月11日 | $0.0340 |
| 2021年12月28日 | $0.1100 |
| 2021年12月14日 | $0.0340 |
| 2021年11月30日 | $0.0340 |
| 2021年11月16日 | $0.0340 |
| 2021年10月26日 | $0.0340 |
| 2021年10月12日 | $0.0340 |
| 2021年9月28日 | $0.0340 |
| 2021年9月14日 | $0.0340 |
| 2021年8月31日 | $0.0340 |
| 2021年8月17日 | $0.0340 |
| 2021年7月27日 | $0.0320 |
| 2021年7月13日 | $0.0320 |
| 2021年6月29日 | $0.0330 |
| 2021年6月15日 | $0.0330 |
| 2021年6月1日 | $0.1280 |
| 2021年3月24日 | $0.1810 |
机构持有人 (13F) 17 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sound Income Strategies, LLC | $21975499 | 86.62% | 757697 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Investments, Inc | $1066498 | 4.20% | 36772 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $530711 | 2.09% | 20724 | 股份 | 2025年3月31日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $445167 | 1.75% | 15349 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $387132 | 1.53% | 13348 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $279275 | 1.10% | 9629 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $266915 | 1.05% | 9203 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $247540 | 0.98% | 8535 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Key Capital Management, INC | $88778 | 0.35% | 3061 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hilton Head Capital Partners, LLC | $30424 | 0.12% | 1049 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $21152 | 0.08% | 729 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $12123 | 0.05% | 418 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $7372 | 0.03% | 253 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $7300 | 0.03% | 250 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4640 | 0.02% | 160 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $56 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年3月31日 |
| MORGAN STANLEY | $31 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |