IBHL 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.58%▼ -3.06%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -4.07%▼ -3.02%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$3.8M
截至七月 2026的季度 +$8.8M
过去12个月 +$19.0M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 220 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
1261229 BC LTD 144A 3.09 ≈$886K 825000 68288AAA5 0.7174 BOND USD
QUIKRETE HOLDINGS INC 144A 2.08 ≈$598K 598000 74843PAA8 0.52 BOND USD
CCO HOLDINGS LLC 1.33 ≈$383K 435000 1248EPCN1 0.3783 BOND USD
QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A 1.24 ≈$356K 343000 74825NAA5 0.2983 BOND USD
TRANSDIGM INC 144A 1.17 ≈$336K 331000 893647BV8 0.2878 BOND USD
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 1.13 ≈$324K 302000 92332YAD3 0.2626 BOND USD
BLOCK INC 1.08 ≈$309K 302000 852234AS2 0.2626 BOND USD
IQVIA INC 144A 1.08 ≈$309K 302000 46266TAG3 0.2626 BOND USD
PETSMART LLC 144A 1.06 ≈$306K 295000 71677KAC2 0.2565 BOND USD
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 1.03 ≈$296K 288000 44332PAJ0 0.2504 BOND USD
VOYAGER PARENT LLC 144A 0.99 ≈$285K 266000 92921EAA0 0.2313 BOND USD
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 0.94 ≈$269K 272000 18912UAC6 0.2365 BOND USD
DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC 0.94 ≈$269K 290000 254948AQ5 0.2522 BOND USD
ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A 0.94 ≈$268K 273717 02090DAD0 0.238 BOND USD
NCL CORPORATION LTD 144A 0.91 ≈$261K 273000 62886HBR1 0.2374 BOND USD
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A 0.88 ≈$251K 237000 12543DBN9 0.2061 BOND USD
UNITI SERVICES LLC 144A 0.87 ≈$250K 240000 91327TAC5 0.2087 BOND USD
ARDONAGH GROUP FINANCE LTD 144A 0.86 ≈$248K 245000 039956AA5 0.213 BOND USD
SHIFT4 PAYMENTS LLC 144A 0.85 ≈$243K 247000 82453AAB3 0.2148 BOND USD
ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A 0.83 ≈$237K 243973 02090DAE8 0.2122 BOND USD
UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A 0.81 ≈$232K 229000 914906BA9 0.1991 BOND USD
GENMAB A/S 144A 0.80 ≈$230K 225000 37230JAA0 0.1957 BOND USD
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 144A 0.78 ≈$224K 223000 55342UAQ7 0.1939 BOND USD
TENET HEALTHCARE CORP 144A 0.78 ≈$224K 225000 88033GDW7 0.1957 BOND USD
DIRECTV FINANCING LLC 144A 0.78 ≈$224K 211000 25461LAE2 0.1835 BOND USD
CLEVELAND-CLIFFS INC 144A 0.78 ≈$223K 215000 185899AP6 0.187 BOND USD
CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A 0.76 ≈$217K 225000 12769GAC4 0.1957 BOND USD
AMC GLOBAL MEDIA INC 144A 0.73 ≈$210K 199000 00164VAK9 0.173 BOND USD
CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A 0.72 ≈$208K 213000 18972EAD7 0.1852 BOND USD
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A 0.72 ≈$207K 230000 432833AN1 0.2 BOND USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0.72 ≈$206K 206192 066922477 0.1793 CASH USD
NGL ENERGY OPERATING LLC 144A 0.71 ≈$203K 194000 62922LAD0 0.1687 BOND USD
VZ SECURED FINANCING BV 144A 0.69 ≈$198K 230000 91845AAA3 0.2 BOND USD
WAND NEWCO 3 INC 144A 0.67 ≈$192K 189000 933940AA6 0.1643 BOND USD
SURGERY CENTER HOLDINGS INC 144A 0.67 ≈$191K 186000 86881WAF9 0.1617 BOND USD
SIRIUS XM RADIO LLC 144A 0.66 ≈$190K 189000 82966BAA3 0.1643 BOND USD
CLARIOS GLOBAL LP 144A 0.66 ≈$190K 182000 18060TAE5 0.1583 BOND USD
ION PLATFORM FINANCE US INC 144A 0.66 ≈$189K 225000 46205QAB4 0.1957 BOND USD
CRESCENT ENERGY FINANCE LLC 144A 0.64 ≈$183K 173000 45344LAD5 0.1504 BOND USD
GRAY MEDIA INC 144A 0.63 ≈$180K 175000 389375AN6 0.1522 BOND USD
RYAN SPECIALTY LLC 144A 0.63 ≈$180K 182000 78351GAA3 0.1583 BOND USD
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A 0.62 ≈$179K 197000 12008RAP2 0.1713 BOND USD
OPAL BIDCO SAS 144A 0.61 ≈$175K 170000 68348BAA1 0.1478 BOND USD
ALBERTSONS COMPANIES INC 144A 0.61 ≈$174K 182000 01309QAE8 0.1583 BOND USD
COREWEAVE INC 144A 0.60 ≈$173K 190000 21873SAK4 0.1652 BOND USD
HOWDEN UK REFINANCE 2 PLC 144A 0.59 ≈$170K 180000 44287DAA1 0.1565 BOND USD
YUM! BRANDS INC. 0.58 ≈$166K 173000 988498AP6 0.1504 BOND USD
INVERSION ESCROW ISSUER LLC 144A 0.58 ≈$165K 165000 46150DAA0 0.1435 BOND USD
GLOBAL MEDICAL RESPONSE INC 144A 0.57 ≈$164K 154000 37960BAD7 0.1339 BOND USD
GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH 0.56 ≈$162K 161000 382550BT7 0.14 BOND USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 新增 — SHEA HOMES LIMITED PARTNERSHIP A C 144A 82088KAM0 新仓位 — 0.04348 股/股
2026年9月10日 新增 — USD CASH X2f5743ed867 新仓位 — -0.04356 股/股
2026年9月4日 削减 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.3284 → 0.1793 (-45.4%)
2026年9月4日 退出 — USD CASH X2f5743ed867 仓位退出 — 原为 -0.1419 股/股
2026年9月3日 增加 — CHAMPION IRON CANADA INC 144A 15853BAA9 股/股: 0.06435 → 0.06696 (4.1%)
2026年9月3日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.1392 → -0.1419 (1.9%)
2026年9月2日 削减 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.3557 → 0.3284 (-7.7%)
2026年9月2日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.167 → -0.1392 (-16.7%)
2026年9月1日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.3526 → 0.3557 (0.9%)
2026年9月1日 增加 — CHAMPION IRON CANADA INC 144A 15853BAA9 股/股: 0.06261 → 0.06435 (2.8%)
2026年9月1日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.06883 → -0.167 (142.7%)
2026年8月31日 增加 — GLOBAL AUTO HOLDINGS PLC 144A 00033GAB1 股/股: 0.06522 → 0.06957 (6.7%)
2026年8月31日 增加 — ALPHA GENERATION LLC 144A 02073LAA9 股/股: 0.1252 → 0.1296 (3.5%)
2026年8月31日 增加 — AMENTUM HOLDINGS INC 144A 02352BAA3 股/股: 0.1252 → 0.1296 (3.5%)
2026年8月31日 增加 — AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 144A 02406PBC3 股/股: 0.1061 → 0.1104 (4.1%)
2026年8月31日 增加 — AMERICAN GREETINGS CORPORATION 144A 026375AS4 股/股: 0.05652 → 0.06087 (7.7%)
2026年8月31日 增加 — ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC. 144A 043436AX2 股/股: 0.07478 → 0.07913 (5.8%)
2026年8月31日 增加 — ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS LL 144A 04364VAX1 股/股: 0.07478 → 0.07913 (5.8%)
2026年8月31日 增加 — ATHENAHEALTH GROUP INC 144A 046860AB8 股/股: 0.06261 → 0.06696 (6.9%)
2026年8月31日 增加 — AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A 053773BK2 股/股: 0.07478 → 0.07913 (5.8%)
2026年8月31日 增加 — BEAZER HOMES USA INC 144A 07556QBV6 股/股: 0.04783 → 0.05217 (9.1%)
2026年8月31日 增加 — BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A 12008RAR8 股/股: 0.08696 → 0.09565 (10.0%)
2026年8月31日 增加 — CIMPRESS PLC 144A 17186HAH5 股/股: 0.06522 → 0.06957 (6.7%)
2026年8月31日 增加 — CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 144A 18539UAE5 股/股: 0.04 → 0.04435 (10.9%)
2026年8月31日 增加 — COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 144A 19240WAB5 股/股: 0.07478 → 0.07913 (5.8%)
2026年8月31日 增加 — COUGAR JV SUBSIDIARY LLC 144A 22208WAA1 股/股: 0.08435 → 0.0887 (5.2%)
2026年8月31日 增加 — CROSSCOUNTRY INTERMEDIATE HOLDCO L 144A 22757VAB6 股/股: 0.07478 → 0.07913 (5.8%)
2026年8月31日 增加 — DANAOS CORP 144A 23585WAC8 股/股: 0.06087 → 0.06522 (7.1%)
2026年8月31日 增加 — PEOPLE INC 144A 25849JAA8 股/股: 0.05217 → 0.05652 (8.3%)
2026年8月31日 增加 — ENERSYS 144A 29275YAF9 股/股: 0.03478 → 0.03913 (12.5%)
2026年8月31日 增加 — EQUIPMENTSHARECOM INC 144A 29450YAB5 股/股: 0.07478 → 0.07913 (5.8%)
2026年8月31日 增加 — FORTESCUE TREASURY PTY LTD 144A 30251GBE6 股/股: 0.1 → 0.1043 (4.3%)
2026年8月31日 增加 — FIRST EAGLE HOLDINGS INC 144A 32010YAA4 股/股: 0.07217 → 0.07652 (6.0%)
2026年8月31日 增加 — GLOBAL PARTNERS LP 144A 37954FAK0 股/股: 0.05391 → 0.05826 (8.1%)
2026年8月31日 增加 — GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LL 144A 38869AAE7 股/股: 0.06261 → 0.06696 (6.9%)
2026年8月31日 增加 — HILCORP ENERGY I LP 144A 431318AZ7 股/股: 0.06 → 0.06435 (7.2%)
2026年8月31日 增加 — HILTON GRAND VACATIONS BORROWER LL 144A 43283QAC4 股/股: 0.1122 → 0.1165 (3.9%)
2026年8月31日 增加 — ILIAD HOLDING SAS 144A 449691AG9 股/股: 0.107 → 0.1113 (4.1%)
2026年8月31日 增加 — INSIGHT ENTERPRISES INC 144A 45765UAC7 股/股: 0.06261 → 0.06696 (6.9%)
2026年8月31日 增加 — INVERSION ESCROW ISSUER LLC 144A 46150DAA0 股/股: 0.1391 → 0.1435 (3.1%)
2026年8月31日 增加 — LGI HOMES INC 144A 50187TAK2 股/股: 0.04783 → 0.05217 (9.1%)
2026年8月31日 增加 — LONG RIDGE ENERGY LLC 144A 54288CAA1 股/股: 0.07478 → 0.07913 (5.8%)
2026年8月31日 增加 — MATADOR RESOURCES CO 144A 576485AG1 股/股: 0.1122 → 0.1165 (3.9%)
2026年8月31日 增加 — METHANEX US OPERATIONS INC 144A 59151LAA4 股/股: 0.07478 → 0.07913 (5.8%)
2026年8月31日 增加 — MOLINA HEALTHCARE INC 144A 60855RAL4 股/股: 0.09391 → 0.09826 (4.6%)
2026年8月31日 增加 — MURPHY OIL CORPORATION 626717AP7 股/股: 0.07478 → 0.07913 (5.8%)
2026年8月31日 增加 — NABORS INDUSTRIES INC 144A 62957HAR6 股/股: 0.08696 → 0.0913 (5.0%)
2026年8月31日 增加 — NAVIENT CORP 63938CAQ1 股/股: 0.06348 → 0.06783 (6.8%)
2026年8月31日 增加 — NEWELL BRANDS INC 651229BE5 股/股: 0.06 → 0.06435 (7.2%)
2026年8月31日 增加 — NISSAN MOTOR CO LTD 144A 654922AC7 股/股: 0.09565 → 0.1 (4.5%)
2026年8月31日 增加 — PATRICK INDUSTRIES INC 144A 703343AH6 股/股: 0.06261 → 0.06696 (6.9%)
2026年8月31日 增加 — PERFORMANCE FOOD GROUP INC 144A 71376LAF7 股/股: 0.1252 → 0.1296 (3.5%)
2026年8月31日 增加 — POST HOLDINGS INC 144A 737446AU8 股/股: 0.1252 → 0.1296 (3.5%)
2026年8月31日 增加 — QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A 74825NAA5 股/股: 0.2939 → 0.2983 (1.5%)
2026年8月31日 增加 — QUIKRETE HOLDINGS INC 144A 74843PAA8 股/股: 0.5157 → 0.52 (0.8%)
2026年8月31日 增加 — SS&C TECHNOLOGIES INC 144A 78466CAD8 股/股: 0.09391 → 0.09826 (4.6%)
2026年8月31日 增加 — SALLY HOLDINGS LLC 79546VAQ9 股/股: 0.07478 → 0.07913 (5.8%)
2026年8月31日 退出 81180LBA2 仓位退出 — 原为 0.0913 股/股
2026年8月31日 增加 — SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A 81728UAC8 股/股: 0.06087 → 0.06522 (7.1%)
2026年8月31日 增加 — STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A 853191AA2 股/股: 0.1252 → 0.1339 (6.9%)
2026年8月31日 增加 — STONEX ESCROW ISSUER LLC 144A 86189AAA7 股/股: 0.07826 → 0.08261 (5.6%)
2026年8月31日 退出 87724RAK8 仓位退出 — 原为 0.07391 股/股
2026年8月31日 增加 — TURNING POINT BRANDS INC 144A 90041LAG0 股/股: 0.03652 → 0.04087 (11.9%)
2026年8月31日 增加 — VAIL RESORTS INC 144A 91879QAP4 股/股: 0.07478 → 0.07913 (5.8%)
2026年8月31日 增加 — VISTA MANAGEMENT HOLDING INC 144A 92841HAB8 股/股: 0.06609 → 0.07043 (6.6%)
2026年8月31日 增加 — WAYFAIR LLC 144A 94419NAC1 股/股: 0.08696 → 0.09565 (10.0%)
2026年8月31日 增加 — WESCO DISTRIBUTION INC 144A 95081QAR5 股/股: 0.1061 → 0.1104 (4.1%)
2026年8月31日 新增 — USD CASH X2f5743ed867 新仓位 — -0.06883 股/股
2026年8月27日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1596 → 0.3526 (120.9%)
2026年8月27日 退出 — USD CASH X2f5743ed867 仓位退出 — 原为 0.193 股/股
2026年8月26日 退出 47077WAD0 仓位退出 — 原为 0.1809 股/股
2026年8月26日 新增 — USD CASH X2f5743ed867 新仓位 — 0.193 股/股
2026年8月21日 削减 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.2248 → 0.1596 (-29.0%)
2026年8月21日 退出 — USD CASH X2f5743ed867 仓位退出 — 原为 -0.06522 股/股
2026年8月18日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1384 → 0.2248 (62.4%)
2026年8月18日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.02118 → -0.06522 (-407.9%)
2026年8月17日 削减 — GLOBAL AUTO HOLDINGS PLC 144A 00033GAB1 股/股: 0.06818 → 0.06522 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — AMC GLOBAL MEDIA INC 144A 00164VAK9 股/股: 0.1809 → 0.173 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — ACRISURE LLC 144A 004961AA6 股/股: 0.07636 → 0.07304 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — ADVANCE AUTO PARTS INC 00751YAG1 股/股: 0.04545 → 0.04348 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — OSAIC HOLDINGS INC 144A 00791GAB3 股/股: 0.1418 → 0.1357 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — ALBERTSONS COMPANIES INC 144A 01309QAE8 股/股: 0.1655 → 0.1583 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 01883LAH6 股/股: 0.1 → 0.09565 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — ALPHA GENERATION LLC 144A 02073LAA9 股/股: 0.1309 → 0.1252 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A 02090DAD0 股/股: 0.2488 → 0.238 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A 02090DAE8 股/股: 0.2218 → 0.2122 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — ALUMINA PTY LTD 144A 02220AAB3 股/股: 0.07273 → 0.06957 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — AMENTUM HOLDINGS INC 144A 02352BAA3 股/股: 0.1309 → 0.1252 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 144A 02406PBC3 股/股: 0.1109 → 0.1061 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — AMERICAN GREETINGS CORPORATION 144A 026375AS4 股/股: 0.05909 → 0.05652 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — AMNEAL PHARMACEUTICALS LLC 144A 03168LAA3 股/股: 0.08727 → 0.08348 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A 03690AAK2 股/股: 0.08727 → 0.08348 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — ARCHROCK PARTNERS LP 144A 03959KAD2 股/股: 0.1 → 0.09565 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — ARCOSA INC 144A 039653AC4 股/股: 0.07818 → 0.07478 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — ARDONAGH GROUP FINANCE LTD 144A 039956AA5 股/股: 0.2227 → 0.213 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC. 144A 043436AX2 股/股: 0.07818 → 0.07478 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS LL 144A 04364VAX1 股/股: 0.07818 → 0.07478 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — ATHENAHEALTH GROUP INC 144A 046860AB8 股/股: 0.06545 → 0.06261 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — AVIANCA MIDCO 2 PLC 144A 05369YAE9 股/股: 0.09091 → 0.08696 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A 053773BK2 股/股: 0.07818 → 0.07478 (-4.3%)
2026年8月17日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.07535 → 0.1384 (83.7%)
2026年8月17日 削减 — BCPE FLAVOR DEBT MERGER SUB 144A 072933AA2 股/股: 0.07 → 0.06696 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — BEAZER HOMES USA INC 144A 07556QBV6 股/股: 0.05 → 0.04783 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — BLUE RACER MIDSTREAM LLC 144A 095796AK4 股/股: 0.06545 → 0.06261 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — BOMBARDIER INC 144A 097751CC3 股/股: 0.09818 → 0.09391 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — BRINKS CO 144A 109696AD6 股/股: 0.05182 → 0.04957 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A 12008RAP2 股/股: 0.1791 → 0.1713 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A 12008RAR8 股/股: 0.09091 → 0.08696 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — CCO HOLDINGS LLC 1248EPCN1 股/股: 0.3955 → 0.3783 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — CCO HOLDINGS LLC 144A 1248EPCQ4 股/股: 0.1655 → 0.1583 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A 12543DBN9 股/股: 0.2155 → 0.2061 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — CNX RESOURCES CORP 144A 12653CAL2 股/股: 0.08727 → 0.08348 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A 12769GAC4 股/股: 0.2045 → 0.1957 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A 12769GAD2 股/股: 0.1527 → 0.1461 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTU 144A 13005HAA8 股/股: 0.1445 → 0.1383 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — CELANESE US HOLDINGS LLC 15089QAP9 股/股: 0.14 → 0.1339 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — CENTURY ALUMINUM COMPANY 144A 156431AS7 股/股: 0.05182 → 0.04957 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — CHAMPION IRON CANADA INC 144A 15853BAA9 股/股: 0.06545 → 0.06261 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — CIMPRESS PLC 144A 17186HAH5 股/股: 0.06818 → 0.06522 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — CINEMARK USA INC 144A 172441BH9 股/股: 0.06545 → 0.06261 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — CLARIOS GLOBAL LP 144A 18060TAE5 股/股: 0.1655 → 0.1583 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 144A 18539UAE5 股/股: 0.04182 → 0.04 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — CLEVELAND-CLIFFS INC 144A 185899AP6 股/股: 0.1955 → 0.187 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 18912UAC6 股/股: 0.2473 → 0.2365 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A 18972EAD7 股/股: 0.1936 → 0.1852 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — COEUR MINING INC 192120AA1 股/股: 0.05 → 0.04783 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 144A 19240WAB5 股/股: 0.07818 → 0.07478 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — COMMERCIAL METALS COMPANY 201723AR4 股/股: 0.03909 → 0.03739 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — COMPASS GROUP DIVERSIFIED HOLDINGS 144A 20451RAC6 股/股: 0.04139 → 0.03959 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — CONCENTRA ESCROW ISSUER CORP 144A 20600DAA1 股/股: 0.08455 → 0.08087 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — CONSTELLIUM SE 144A 21039CAD6 股/股: 0.05455 → 0.05217 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — CORELOGIC INC 144A 21871DAH6 股/股: 0.1091 → 0.1043 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — COREWEAVE INC 144A 21873SAK4 股/股: 0.1727 → 0.1652 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — COUGAR JV SUBSIDIARY LLC 144A 22208WAA1 股/股: 0.08818 → 0.08435 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — CROSSCOUNTRY INTERMEDIATE HOLDCO L 144A 22757VAB6 股/股: 0.07818 → 0.07478 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — DANAOS CORP 144A 23585WAC8 股/股: 0.06364 → 0.06087 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — DAVITA INC 144A 23918KAW8 股/股: 0.14 → 0.1339 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — DEXKO GLOBAL INC 144A 252142AB0 股/股: 0.09091 → 0.08696 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — DIRECTV FINANCING LLC 144A 25461LAE2 股/股: 0.1918 → 0.1835 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC 254948AQ5 股/股: 0.2636 → 0.2522 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — PEOPLE INC 144A 25849JAA8 股/股: 0.05455 → 0.05217 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — EFESTO BIDCO SPA 144A 28201XAB1 股/股: 0.1145 → 0.1096 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — ENCORE CAPITAL GROUP INC 144A 292554AT9 股/股: 0.1045 → 0.1 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — ENERSYS 144A 29275YAF9 股/股: 0.03636 → 0.03478 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — EQUIPMENTSHARECOM INC 144A 29450YAB5 股/股: 0.07818 → 0.07478 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — EZCORP INC. 144A 302301AJ5 股/股: 0.03909 → 0.03739 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — FORTESCUE TREASURY PTY LTD 144A 30251GBE6 股/股: 0.1045 → 0.1 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — FIESTA PURCHASER INC 144A 31659AAB2 股/股: 0.06545 → 0.06261 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — FIRST EAGLE HOLDINGS INC 144A 32010YAA4 股/股: 0.07545 → 0.07217 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — FIRSTCASH INC 144A 33767DAD7 股/股: 0.07455 → 0.0713 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — FTAI AVIATION INVESTORS LLC 144A 34960PAG6 股/股: 0.1045 → 0.1 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A 35640GAA4 股/股: 0.07273 → 0.06957 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A 35641AAC2 股/股: 0.08455 → 0.08087 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — FRONERI LUX FINCO SARL 144A 35901MAA5 股/股: 0.08182 → 0.07826 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — GARDA WORLD SECURITY CORP 144A 36485MAN9 股/股: 0.1082 → 0.1035 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — GARDA WORLD SECURITY CORP 144A 36485MAP4 股/股: 0.1309 → 0.1252 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — GARRETT MOTION HOLDINGS INC 144A 366504AA6 股/股: 0.1045 → 0.1 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — GENESEE & WYOMING INC. 144A 371559AB1 股/股: 0.1 → 0.09565 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — GENESIS ENERGY LP 37185LAQ5 股/股: 0.09091 → 0.08696 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — GENMAB A/S 144A 37230JAA0 股/股: 0.2045 → 0.1957 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — WRANGLER HOLDCO CORP 144A 37441QAA9 股/股: 0.07 → 0.06696 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — GLOBAL PARTNERS LP 144A 37954FAK0 股/股: 0.05636 → 0.05391 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — GLOBAL MEDICAL RESPONSE INC 144A 37960BAD7 股/股: 0.14 → 0.1339 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — GLOBAL INFRASTRUCTURE SOLUTIONS IN 144A 37960XAB3 股/股: 0.03909 → 0.03739 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — GOAT HOLDCO LLC 144A 38021MAA4 股/股: 0.1073 → 0.1026 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH 382550BT7 股/股: 0.1464 → 0.14 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LL 144A 38869AAE7 股/股: 0.06545 → 0.06261 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — GRAY MEDIA INC 144A 389375AN6 股/股: 0.1591 → 0.1522 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — HARVEST MIDSTREAM I LP 144A 417558AB9 股/股: 0.06545 → 0.06261 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — HILCORP ENERGY I LP 144A 431318AZ7 股/股: 0.06273 → 0.06 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A 432833AN1 股/股: 0.2091 → 0.2 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A 432833AQ4 股/股: 0.05727 → 0.05478 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — HILTON GRAND VACATIONS BORROWER LL 144A 43283QAC4 股/股: 0.1173 → 0.1122 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — HOWARD HUGHES CORP 144A 44267DAG2 股/股: 0.06545 → 0.06261 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A 442722AC8 股/股: 0.08727 → 0.08348 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — HOWDEN UK REFINANCE 2 PLC 144A 44287DAA1 股/股: 0.1636 → 0.1565 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — HUB INTERNATIONAL LTD 144A 44332PAJ0 股/股: 0.2618 → 0.2504 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — IHO VERWALTUNGS GMBH 144A 44963BAG3 股/股: 0.06364 → 0.06087 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — ILIAD HOLDING SAS 144A 449691AG9 股/股: 0.1118 → 0.107 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — CRESCENT ENERGY FINANCE LLC 144A 45344LAD5 股/股: 0.1573 → 0.1504 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — INSIGHT ENTERPRISES INC 144A 45765UAC7 股/股: 0.06545 → 0.06261 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — INVERSION ESCROW ISSUER LLC 144A 46150DAA0 股/股: 0.1455 → 0.1391 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — ION PLATFORM FINANCE US INC 144A 46205QAB4 股/股: 0.2045 → 0.1957 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — IQVIA INC 144A 46266TAG3 股/股: 0.2745 → 0.2626 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — IRON MOUNTAIN INC 144A 46284VAL5 股/股: 0.07818 → 0.07478 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — IRON MOUNTAIN INFORMATION MANAGEME 144A 46285MAA8 股/股: 0.1073 → 0.1026 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — J&F LUXEMBOURG FINANCE SARL 144A 46594TAB7 股/股: 0.06818 → 0.06522 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 47077WAD0 股/股: 0.1891 → 0.1809 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — KINGPIN INTERMEDIATE HOLDINGS LLC 144A 49579RAB4 股/股: 0.07 → 0.06696 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — LGI HOMES INC 144A 50187TAK2 股/股: 0.05 → 0.04783 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A 513272AE4 股/股: 0.09091 → 0.08696 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — CRESCENT ENERGY FINANCE LLC 144A 516806AK2 股/股: 0.1309 → 0.1252 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — LIFEPOINT HEALTH INC 144A 53219LAX7 股/股: 0.1136 → 0.1087 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — LIFEPOINT HEALTH INC 144A 53219LAY5 股/股: 0.09091 → 0.08696 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — LONG RIDGE ENERGY LLC 144A 54288CAA1 股/股: 0.07818 → 0.07478 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — LUNA 1.5 SARL 144A 550356AA7 股/股: 0.06421 → 0.06142 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — MGM RESORTS INTERNATIONAL 552953CJ8 股/股: 0.1073 → 0.1026 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 144A 55342UAQ7 股/股: 0.2027 → 0.1939 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — MACYS RETAIL HOLDINGS LLC 144A 55617LAR3 股/股: 0.05545 → 0.05304 (-4.3%)
2026年8月17日 削减 — DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC 55903VBC6 股/股: 0.04091 → 0.03913 (-4.3%)

显示最新的 200 条，共 414 条变动

股息 18笔付款

08
6.49%TTM收益率
$1.58每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.1320
2026年9月1日$0.1390
2026年8月3日$0.1280
2026年7月1日$0.1330
2026年6月1日$0.1310
2026年5月1日$0.1340
2026年4月1日$0.1230
2026年3月2日$0.1300
2026年2月2日$0.1260
2025年12月19日$0.1390
2025年12月1日$0.1250
2025年11月3日$0.1390
2025年10月1日$0.1400
2025年9月2日$0.1290
2025年8月1日$0.1390
2025年7月1日$0.1370
2025年6月2日$0.1530
2025年5月1日$0.1580

机构持有人 (13F) 12 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC $4182610 41.56% 164572 股份 2026年6月30日
First Western Trust Bank $1678280 16.68% 66035 股份 2026年6月30日
Straight Path Wealth Management $1249487 12.41% 49163 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1002927 9.96% 39462 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $901978 8.96% 35490 股份 2026年6月30日
MCF Advisors LLC $532038 5.29% 20934 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $310343 3.08% 12211 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $99118 0.98% 3900 股份 2026年6月30日
CNB Bank $65139 0.65% 2563 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $16876 0.17% 664 股份 2026年6月30日
Bogart Wealth, LLC $14766 0.15% 581 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $10954 0.11% 431 股份 2026年6月30日

同类基金

10

来自该发行方的更多信息

基金资产管理规模
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Ma... $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate B... $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bo... $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. S... $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

规模相似

基金资产管理规模
MMMA NYLIM MacKay Muni Allocation ETF $28.7M
DECP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - ... $28.8M
BTOT iShares Total USD Fixed Incom... $28.9M
ITDI iShares LifePath Target Date ... $28.9M
SSFI Day Hagan Smart Sector Fixed ... $29.1M
URAA Direxion Daily Uranium Indust... 杠杆/反向 $28.5M
PBAU PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - ... $28.5M
EBIZ Global X E-commerce ETF $28.4M
SMST Defiance Daily Target 2x Shor... 杠杆/反向 $28.4M
OCTP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - ... $28.0M