Tidal Trust I (HFEQ)
管理公司 · ARCX · 系列 S000082853 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$24.68
截至 2026年8月20日
▼ 0.00 (0.00%)
1日变动
$20.40 – $25.11
52周范围
- 净资产
- $16.4M
- 持仓
- 21
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 87.00%
- 有效持仓数量
- 10.5
- 持仓高于 1%
- 13
本页内容
HFEQ 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
Configure
业绩 截至 2026年8月18日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +5.91% | ▲ +5.91% |
| 3M | ▲ +10.37% | ▲ +10.37% |
| 6M | ▲ +9.39% | ▲ +9.39% |
| 年初至今 | ▲ +19.97% | ▲ +19.97% |
| 1Y | ▲ +19.32% | ▲ +30.58% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年7月15日 起 | ▲ +24.88% | ▲ +36.66% |
- 1年波动率
- 24.03%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 0.86
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$3.1M
- 截至五月 2026的季度
- -$3.0M
- 过去11个月
- +$14.5M
七月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 21 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Value ETF | 922908744 | $2.9M | 17.77 | 13764 | EC | US |
| State Street Materials Select | 81369Y100 | $2.2M | 13.55 | 43478 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.7M | 10.64 | 1745336 | STIV | US |
| Vanguard Mid-Cap ETF | 922908629 | $1.5M | 9.34 | 19402 | EC | US |
| Vanguard US Momentum Factor ETF | 921935508 | $1.4M | 8.59 | 6053 | EC | US |
| State Street Industrial Select | 81369Y704 | $1.2M | 7.39 | 7003 | EC | US |
| State Street SPDR S&P Biotech | 78464A870 | $1.2M | 7.16 | 8600 | EC | US |
| State Street SPDR S&P Retail E | 78464A714 | $870K | 5.30 | 10354 | EC | US |
| State Street Energy Select Sec | 81369Y506 | $601K | 3.66 | 10668 | EC | US |
| State Street Utilities Select | 81369Y886 | $591K | 3.60 | 13311 | EC | US |
| State Street Consumer Discreti | 81369Y407 | $508K | 3.10 | 4202 | EC | US |
| 未知证券 | — | $301K | 1.84 | 31 | DE | US |
| 未知证券 | — | $266K | 1.62 | 6 | DE | US |
| 未知证券 | — | $164K | 1.00 | 3 | DE | US |
| 未知证券 | — | $162K | 0.99 | 5 | DE | US |
| 未知证券 | — | $123K | 0.75 | 34 | DE | DE |
| 未知证券 | — | $91K | 0.55 | 15 | DE | US |
| 未知证券 | — | $69K | 0.42 | 15 | DE | US |
| 未知证券 | — | $24K | 0.15 | 7 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$3K | -0.02 | -15 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$193K | -1.17 | 66 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
股息 1笔付款
8.91%
TTM收益率
$2.20
每股TTM派息
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月24日 | $2.1990 |
机构持有人 (13F) 10 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Brookwood Investment Group LLC | $7510624 | 38.86% | 305300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $6932909 | 35.87% | 309022 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Corient Private Wealth LP | $3059060 | 15.83% | 124348 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $611231 | 3.16% | 24846 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brady Martz Wealth Solutions, LLC | $523761 | 2.71% | 24846 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $399197 | 2.07% | 16227 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $259344 | 1.34% | 10542 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $18315 | 0.09% | 750 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $14564 | 0.08% | 592 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $410 | 0.00% | 16685 | 股份 | 2026年6月30日 |