Tidal Trust II (NFLY)
管理公司 · ARCX · 系列 S000077656 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $79.5M
- 持仓
- 14
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 102.23%
- 有效持仓数量
- 4.1
- 持仓高于 1%
- 6
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- -$2.6M
- 截至四月 2026的季度
- +$9.9M
- 过去12个月
- +$19.8M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 14 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $23.3M | 29.37 | 23574000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $22.5M | 28.36 | 22699000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $18.9M | 23.80 | 19156000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $9.0M | 11.30 | 9021000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $5.9M | 7.40 | 5881785 | STIV | US |
| 未知证券 | — | $1.4M | 1.77 | 8510 | DE | US |
| 未知证券 | — | $76K | 0.10 | 800 | DE | US |
| 未知证券 | — | $18K | 0.02 | 3960 | DE | US |
| 未知证券 | — | $13K | 0.02 | 3750 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$73K | -0.09 | -3750 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$107K | -0.13 | -2430 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$145K | 0.10 | -1530 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$212K | -0.27 | -800 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$2.4M | -3.06 | -8510 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 18 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17946415 | 85.41% | 1503415 | 股份 | 2025年12月31日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1036070 | 4.93% | 131316 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $523321 | 2.49% | 66328 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $481426 | 2.29% | 61018 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $327407 | 1.56% | 41497 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $223860 | 1.07% | 28700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $187879 | 0.89% | 23813 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $105228 | 0.50% | 13337 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $93890 | 0.45% | 11900 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $28118 | 0.13% | 3564 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $19322 | 0.09% | 2449 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $18715 | 0.09% | 2372 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $9475 | 0.05% | 1201 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $7400 | 0.04% | 938 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SWAN Capital LLC | $3587 | 0.02% | 327 | 股份 | 2026年3月31日 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $181 | 0.00% | 23 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $24 | 0.00% | 3 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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