NFLY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -13.68%▼ -11.73%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -14.79%▼ -10.76%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） -$2.9M
截至七月 2026的季度 -$25.3M
过去12个月 -$64.2M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 12 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
TREASURY BILL 912797RS8 $19.1M 50.53 19156000 DBT US
TREASURY BILL 912797RG4 $17.9M 47.38 17914000 DBT US
TREASURY BILL 912797TV9 $1.8M 4.75 1833000 DBT US
未知证券 · $975K 2.58 5215 DE US
First American Government Obli 31846V336 $452K 1.20 452444 STIV US
未知证券 · $28K 0.07 2550 DE US
未知证券 · $928 0.00 1856 DE US
未知证券 · $404 0.00 809 DE US
未知证券 · -$404 0.00 -809 DE US
未知证券 · -$99K -0.26 -2550 DE US
未知证券 · -$130K -0.34 -1856 DE US
未知证券 · -$3.5M -9.23 -5215 DE US

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

股息 77笔付款

08
66.07%TTM收益率
$4.36每股TTM派息
每周 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.0330
2026年9月24日$0.0350
2026年9月17日$0.0420
2026年9月10日$0.0510
2026年9月3日$0.0690
2026年8月27日$0.0620
2026年8月20日$0.0600
2026年8月13日$0.0530
2026年8月6日$0.0670
2026年7月30日$0.0450
2026年7月23日$0.0500
2026年7月16日$0.0390
2026年7月9日$0.0480
2026年7月2日$0.0510
2026年6月25日$0.0520
2026年6月18日$0.0540
2026年6月11日$0.0550
2026年6月4日$0.0560
2026年5月28日$0.0600
2026年5月21日$0.0630
2026年5月14日$0.0740
2026年5月7日$0.0750
2026年4月30日$0.0690
2026年4月23日$0.0850
2026年4月16日$0.0980
2026年4月9日$0.0850
2026年4月2日$0.0860
2026年3月26日$0.1430
2026年3月19日$0.2480
2026年3月12日$0.1770
2026年3月5日$0.1720
2026年2月26日$0.0680
2026年2月19日$0.0630
2026年2月12日$0.0610
2026年2月5日$0.0590
2026年1月29日$0.0850
2026年1月22日$0.0610
2026年1月15日$0.0650
2026年1月8日$0.0720
2026年1月2日$0.0730
2025年12月26日$0.0830
2025年12月18日$0.0500
2025年12月11日$0.0680
2025年12月4日$0.1790
2025年11月28日$0.0950
2025年11月20日$0.0890
2025年11月13日$0.0870
2025年11月6日$0.1280
2025年10月30日$0.1200
2025年10月23日$0.1060

机构持有人 (13F) 18 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Toroso Investments, LLC $17946415 85.41% 1503415 股份 2025年12月31日
OLD MISSION CAPITAL LLC $1036070 4.93% 131316 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $523392 2.49% 66337 股份 2026年6月30日
Stirlingshire Investments, Inc. $481426 2.29% 61018 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $327407 1.56% 41497 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $223860 1.07% 28700 股份 2026年6月30日
Dynamic Advisor Solutions LLC $187879 0.89% 23813 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $105228 0.50% 13337 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $93890 0.45% 11900 买入期权 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $28118 0.13% 3564 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $19322 0.09% 2449 股份 2026年6月30日
GROUP ONE TRADING LLC $18715 0.09% 2372 股份 2026年6月30日
SIMPLEX TRADING, LLC $9475 0.05% 1201 股份 2026年6月30日
LANARK FINANCIAL, INC. $7400 0.04% 938 股份 2026年6月30日
SWAN Capital LLC $3587 0.02% 327 股份 2026年3月31日
BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC $181 0.00% 23 股份 2026年6月30日
FMR LLC $24 0.00% 3 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $9 0.00% 1 股份 2026年6月30日

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