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Yieldmax Abnb Option Income Strategy ETF (ABNY)
该基金的持仓数据尚未提供。
基金流向（SEC报告）
上个月（四月 2026）
-$7.7M
截至四月 2026的季度
+$1.0M
过去12个月
+$4.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 12 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $5.4M | 24.41 | 5389000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $4.2M | 19.26 | 4263000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $3.4M | 15.63 | 3469000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $3.0M | 13.83 | 3035000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $2.5M | 11.19 | 2464000 | DBT | US |
| 未知证券 | · | $2.4M | 10.90 | 1566 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.1M | 4.93 | 1079881 | STIV | US |
| 未知证券 | · | $8K | 0.04 | 990 | DE | US |
| 未知证券 | · | $7K | 0.03 | 576 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$31K | -0.14 | -576 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$34K | -0.15 | -990 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$664K | -3.03 | -1566 | DE | US |
机构持有人 (13F) 1 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17829495 | 100.00% | 378820 | 股份 | 2025年12月31日 |