Altrius Global Dividend ETF (DIVD)
$42.51
▲ +0.13 (+0.32%)
1日变动
$36.11 – $45.72
52周范围
前十大持仓权重22.86%
有效持仓数量57.9
持仓高于 1%63
净资产
$21.4M
持仓
64
截至
2026年7月31日
DIVD 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.71% | ▼ -5.57% |
| 3M | ▲ +3.98% | ▲ +5.90% |
| 6M | ▲ +3.98% | ▲ +5.90% |
| 年初至今 | ▲ +10.31% | ▲ +12.67% |
| 1Y | ▲ +14.38% | ▲ +17.77% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +32.86% | ▲ +44.19% |
1年波动率16.85%
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*1.45
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
+$1.3M
截至七月 2026的季度
+$3.0M
过去12个月
+$8.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 64 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capgemini SE | 13961R100 | $549K | 2.56 | 23085 | EC | FR |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 05946K101 | $499K | 2.33 | 17837 | EC | ES |
| BAE Systems PLC | 05523R107 | $489K | 2.28 | 4305 | EC | GB |
| Publicis Groupe SA | 74463M106 | $488K | 2.28 | 18368 | EC | FR |
| Siemens AG | 826197501 | $484K | 2.26 | 2970 | EC | DE |
| BNP Paribas SA | 05565A202 | $483K | 2.25 | 7632 | EC | FR |
| Toyota Motor Corp | 892331307 | $482K | 2.25 | 2553 | EC | JP |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 756255303 | $478K | 2.24 | 34048 | EC | GB |
| Vinci SA | 927320101 | $475K | 2.22 | 13475 | EC | FR |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 626188106 | $470K | 2.19 | 39105 | EC | DE |
| Deutsche Post AG | 25157Y202 | $470K | 2.19 | 14091 | EC | DE |
| Nestle SA | 641069406 | $463K | 2.17 | 4637 | EC | CH |
| BP PLC | 055622104 | $459K | 2.15 | 10158 | EC | GB |
| GSK PLC | 37733W204 | $459K | 2.14 | 8872 | EC | GB |
| AXA SA | 054536107 | $458K | 2.14 | 8850 | EC | FR |
| Roche Holding AG | 771195104 | $458K | 2.14 | 8376 | EC | CH |
| British American Tobacco PLC | 110448107 | $457K | 2.14 | 7537 | EC | GB |
| TotalEnergies SE | · | $456K | 2.13 | 5186 | EC | FR |
| Royal Bank of Canada | 780087102 | $454K | 2.12 | 2166 | EC | CA |
| Ambev SA | 02319V103 | $452K | 2.11 | 145485 | EC | BR |
| AstraZeneca PLC | · | $451K | 2.11 | 2660 | EC | GB |
| Novartis AG | 66987V109 | $451K | 2.11 | 2888 | EC | CH |
| LyondellBasell Industries NV | · | $448K | 2.09 | 7217 | EC | NL |
| Sanofi SA | 80105N105 | $448K | 2.09 | 10396 | EC | FR |
| NXP Semiconductors NV | · | $380K | 1.77 | 1657 | EC | NL |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $271K | 1.26 | 1427 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $270K | 1.26 | 3085 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $267K | 1.25 | 2289 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $266K | 1.24 | 5680 | EC | US |
| Franklin Resources Inc | 354613101 | $265K | 1.24 | 7834 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $263K | 1.23 | 982 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $263K | 1.23 | 2484 | EC | US |
| Medtronic PLC | · | $261K | 1.22 | 3051 | EC | IE |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $260K | 1.21 | 1863 | EC | US |
| Eastman Chemical Co | 277432100 | $259K | 1.21 | 3704 | EC | US |
| BXP Inc | 101121101 | $259K | 1.21 | 3693 | RE | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $259K | 1.21 | 2458 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $258K | 1.21 | 443 | EC | US |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $258K | 1.21 | 4451 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $256K | 1.20 | 4132 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $255K | 1.19 | 9863 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $255K | 1.19 | 724 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $253K | 1.18 | 1913 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $253K | 1.18 | 1944 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $252K | 1.18 | 1936 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $251K | 1.17 | 1188 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $251K | 1.17 | 1276 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $251K | 1.17 | 10041 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $251K | 1.17 | 1924 | EC | US |
| State Street Corp | 857477103 | $250K | 1.17 | 1360 | EC | US |
行业细分
股息 48笔付款
2.79%TTM收益率
$1.19每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月28日 | $0.0670 |
| 2026年8月27日 | $0.0460 |
| 2026年7月30日 | $0.0990 |
| 2026年6月29日 | $0.0850 |
| 2026年5月28日 | $0.1960 |
| 2026年4月29日 | $0.1620 |
| 2026年3月30日 | $0.1030 |
| 2026年2月26日 | $0.1060 |
| 2026年1月29日 | $0.0170 |
| 2025年12月30日 | $0.1560 |
| 2025年11月26日 | $0.0760 |
| 2025年10月30日 | $0.0730 |
| 2025年9月29日 | $0.0740 |
| 2025年8月28日 | $0.0660 |
| 2025年7月30日 | $0.0620 |
| 2025年6月27日 | $0.0620 |
| 2025年5月29日 | $0.1940 |
| 2025年4月29日 | $0.1890 |
| 2025年3月28日 | $0.0810 |
| 2025年2月27日 | $0.0510 |
| 2025年1月30日 | $0.0190 |
| 2024年12月30日 | $0.1270 |
| 2024年11月27日 | $0.0570 |
| 2024年10月30日 | $0.1030 |
| 2024年9月27日 | $0.0480 |
| 2024年8月29日 | $0.0660 |
| 2024年7月30日 | $0.0530 |
| 2024年6月27日 | $0.0530 |
| 2024年5月30日 | $0.2190 |
| 2024年4月26日 | $0.1290 |
| 2024年3月26日 | $0.1280 |
| 2024年2月27日 | $0.0670 |
| 2024年1月29日 | $0.0180 |
| 2023年12月20日 | $0.0920 |
| 2023年11月28日 | $0.0770 |
| 2023年10月27日 | $0.0630 |
| 2023年9月27日 | $0.0630 |
| 2023年8月29日 | $0.0650 |
| 2023年7月27日 | $0.0410 |
| 2023年6月28日 | $0.0880 |
| 2023年5月26日 | $0.1490 |
| 2023年4月26日 | $0.1250 |
| 2023年3月29日 | $0.1170 |
| 2023年2月24日 | $0.0430 |
| 2023年1月27日 | $0.0150 |
| 2022年12月29日 | $0.1030 |
| 2022年11月22日 | $0.0310 |
| 2022年10月24日 | $0.0390 |
机构持有人 (13F) 13 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Altrius Capital Management Inc | $6570297 | 64.22% | 154469 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global View Capital Management LLC | $1829460 | 17.88% | 43011 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisory Services Network, LLC | $514712 | 5.03% | 12101 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $441935 | 4.32% | 10390 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Harpswell Capital Advisors, LLC | $425347 | 4.16% | 10000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| One Wealth Management Investment & Advisory Services, LLC | $343000 | 3.35% | 8064 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $69062 | 0.68% | 1624 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $12633 | 0.12% | 297 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $10000 | 0.10% | 244 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $7444 | 0.07% | 175 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $4254 | 0.04% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LM Advisors LLC | $2431 | 0.02% | 57158 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $93 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |