EA Series Trust (DIVD)
管理公司 · XNAS · 系列 S000077499 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$45.49
截至 2026年8月19日
▲ +0.34 (+0.76%)
1日变动
$36.11 – $45.69
52周范围
- 净资产
- $17.5M
- 持仓
- 64
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 22.36%
- 有效持仓数量
- 58.1
- 持仓高于 1%
- 63
本页内容
DIVD 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.97% | — |
| 3M | ▲ +5.93% | — |
| 6M | ▲ +11.51% | — |
| 年初至今 | ▲ +6.09% | — |
| 1Y | ▲ +16.53% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +27.78% | — |
- 1年波动率
- 15.30%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.08
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$426K
- 截至四月 2026的季度
- +$1.2M
- 过去12个月
- +$5.7M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 64 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NXP Semiconductors NV | — | $474K | 2.71 | 1614 | EC | NL |
| Deutsche Post AG | 25157Y202 | $395K | 2.26 | 13363 | EC | DE |
| Eaton Corp PLC | — | $391K | 2.23 | 902 | EC | IE |
| LyondellBasell Industries NV | — | $387K | 2.21 | 5184 | EC | NL |
| Capgemini SE | 13961R100 | $386K | 2.21 | 15930 | EC | FR |
| Novartis AG | 66987V109 | $378K | 2.16 | 2554 | EC | CH |
| TotalEnergies SE | — | $376K | 2.15 | 4052 | EC | FR |
| Royal Bank of Canada | 780087102 | $375K | 2.15 | 2085 | EC | CA |
| BP PLC | 055622104 | $375K | 2.14 | 7908 | EC | GB |
| Sanofi SA | 80105N105 | $374K | 2.14 | 8026 | EC | FR |
| Ambev SA | 02319V103 | $374K | 2.14 | 127991 | EC | BR |
| British American Tobacco PLC | 110448107 | $374K | 2.14 | 6356 | EC | GB |
| Siemens AG | 826197501 | $374K | 2.14 | 2517 | EC | DE |
| Publicis Groupe SA | 74463M106 | $373K | 2.13 | 15957 | EC | FR |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 05946K101 | $372K | 2.13 | 16832 | EC | ES |
| Vinci SA | 927320101 | $372K | 2.13 | 9861 | EC | FR |
| BAE Systems PLC | 05523R107 | $372K | 2.13 | 3330 | EC | GB |
| AXA SA | 054536107 | $370K | 2.12 | 7712 | EC | FR |
| AstraZeneca PLC | — | $370K | 2.12 | 1975 | EC | GB |
| Toyota Motor Corp | 892331307 | $370K | 2.11 | 1919 | EC | JP |
| Nestle SA | 641069406 | $369K | 2.11 | 3634 | EC | CH |
| Roche Holding AG | 771195104 | $368K | 2.11 | 7237 | EC | CH |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 756255303 | $367K | 2.10 | 28663 | EC | GB |
| BNP Paribas SA | 05565A202 | $362K | 2.07 | 6889 | EC | FR |
| GSK PLC | 37733W204 | $354K | 2.03 | 6773 | EC | GB |
| Starbucks Corp | 855244109 | $224K | 1.28 | 2130 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $223K | 1.28 | 1245 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $221K | 1.26 | 3040 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $220K | 1.26 | 1040 | EC | US |
| Dow Inc | 260557103 | $219K | 1.25 | 5416 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $217K | 1.24 | 2376 | EC | US |
| Franklin Resources Inc | 354613101 | $217K | 1.24 | 7249 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $217K | 1.24 | 1993 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $214K | 1.22 | 4160 | EC | US |
| Eastman Chemical Co | 277432100 | $212K | 1.21 | 2905 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $211K | 1.20 | 1090 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $210K | 1.20 | 1360 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $210K | 1.20 | 4368 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $210K | 1.20 | 405 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $210K | 1.20 | 2264 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $210K | 1.20 | 566 | EC | US |
| BXP Inc | 101121101 | $209K | 1.20 | 3577 | RE | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $209K | 1.19 | 9217 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $209K | 1.19 | 3904 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $208K | 1.19 | 1592 | EC | US |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 446150104 | $208K | 1.19 | 12423 | EC | US |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $208K | 1.19 | 3245 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $208K | 1.19 | 1311 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $207K | 1.19 | 1325 | EC | US |
| State Street Corp | 857477103 | $207K | 1.18 | 1354 | EC | US |
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行业细分
Healthcare
13.5%
Consumer Staples
11.5%
Financials
10.2%
Energy
7.1%
Consumer Discretionary
4.6%
Industrials
3.6%
Materials
3.6%
Financial Services
2.4%
Telecommunication
1.2%
Consumer products
1.2%
Communications
1.2%
Technology
1.2%
Real Estate
1.2%
Logistics & Transportation
1.2%
其他/未映射
36.3%
机构持有人 (13F) 13 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Altrius Capital Management Inc | $6570297 | 64.25% | 154469 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global View Capital Management LLC | $1829460 | 17.89% | 43011 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisory Services Network, LLC | $514712 | 5.03% | 12101 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $441935 | 4.32% | 10390 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Harpswell Capital Advisors, LLC | $425347 | 4.16% | 10000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| One Wealth Management Investment & Advisory Services, LLC | $343000 | 3.35% | 8064 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $69062 | 0.68% | 1624 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $12633 | 0.12% | 297 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $10000 | 0.10% | 244 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $4254 | 0.04% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LM Advisors LLC | $2431 | 0.02% | 57158 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $2127 | 0.02% | 50 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $93 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund ... | $17.9M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| RW EA Series Trust | $17.4M |
| FFLV FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.4M |
| XHYD BondBloxx ETF Trust | $17.2M |
| XMAY First Trust Exchange-Traded F... | $17.1M |
| DOJE ETF Opportunities Trust | $17.1M |