Tidal Trust II (MRNY)
管理公司 · ARCX · 系列 S000081460 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $87.4M
- 持仓
- 16
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 107.79%
- 有效持仓数量
- 4.3
- 持仓高于 1%
- 7
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- -$24.7M
- 截至四月 2026的季度
- +$16.8M
- 过去12个月
- +$69.5M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 16 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $23.6M | 27.04 | 23782000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $21.7M | 24.84 | 21790000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $19.3M | 22.12 | 19515000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $10.6M | 12.12 | 10602000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $10.5M | 11.99 | 10605000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $5.5M | 6.31 | 5512324 | STIV | US |
| 未知证券 | — | $2.8M | 3.25 | 18910 | DE | US |
| 未知证券 | — | $52K | 0.06 | 8610 | DE | US |
| 未知证券 | — | $28K | 0.03 | 5000 | DE | US |
| 未知证券 | — | $20K | 0.02 | 5000 | DE | US |
| 未知证券 | — | $4K | 0.00 | 300 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$3K | 0.00 | -300 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$70K | -0.08 | -5000 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$90K | -0.10 | -5000 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$228K | -0.26 | -8610 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$10.4M | -11.86 | -18910 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 12 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $15142637 | 93.53% | 1041454 | 股份 | 2025年12月31日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $479964 | 2.96% | 24830 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $362186 | 2.24% | 18737 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $193300 | 1.19% | 10000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $4383 | 0.03% | 227 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $4137 | 0.03% | 214 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Key Capital Management, INC | $1933 | 0.01% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1314 | 0.01% | 68 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $338 | 0.00% | 23 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $232 | 0.00% | 12 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $58 | 0.00% | 3 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $11 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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