Tidal Trust II (SMCY)
管理公司 · ARCX · 系列 S000086355 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $105.7M
- 持仓
- 16
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 124.16%
- 有效持仓数量
- 2.4
- 持仓高于 1%
- 8
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- -$10.1M
- 截至四月 2026的季度
- -$7.2M
- 过去12个月
- +$243.4M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 16 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $44.1M | 41.74 | 44533000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $41.5M | 39.28 | 41788000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $14.6M | 13.85 | 14691000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $14.4M | 13.59 | 14535000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $7.4M | 6.98 | 7383000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.2M | 3.98 | 4210164 | STIV | US |
| 未知证券 | — | $2.8M | 2.65 | 38936 | DE | US |
| 未知证券 | — | $1.3M | 1.23 | 13000 | DE | US |
| 未知证券 | — | $870K | 0.82 | 7500 | DE | US |
| 未知证券 | — | $32K | 0.03 | 5000 | DE | US |
| 未知证券 | — | $28K | 0.03 | 11000 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$242K | -0.23 | -11000 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$340K | -0.32 | -5000 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$1.5M | -1.44 | -7500 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$2.3M | -2.20 | -13000 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$20.6M | -19.50 | -38936 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 26 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $16893136 | 87.87% | 2110244 | 股份 | 2025年12月31日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $471592 | 2.45% | 93200 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $374101 | 1.95% | 73933 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $193266 | 1.01% | 38195 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $164450 | 0.86% | 32500 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $150510 | 0.78% | 29745 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $116380 | 0.61% | 23000 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $111826 | 0.58% | 22100 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| StoneX Group Inc. | $105087 | 0.55% | 15475 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $101200 | 0.53% | 20000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $97152 | 0.51% | 19200 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $93206 | 0.48% | 18420 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $86020 | 0.45% | 17000 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $78875 | 0.41% | 15587 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SSA SWISS ADVISORS AG | $55721 | 0.29% | 11012 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Banco Santander, S.A. | $55721 | 0.29% | 11012 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $54795 | 0.29% | 10829 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $8888 | 0.05% | 1757 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $5111 | 0.03% | 1010 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $3036 | 0.02% | 600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $2889 | 0.02% | 572 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Key Capital Management, INC | $1771 | 0.01% | 350 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $541 | 0.00% | 107 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $182 | 0.00% | 36 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $76 | 0.00% | 15 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $55 | 0.00% | 11 | 股份 | 2026年6月30日 |
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