YieldMax(R) Smci Option Income Strategy ETF (SMCY)
$5.33
▲ +0.02 (+0.38%)
1日变动
$4.90 – $5.64
52周范围
前十大持仓权重109.63%
有效持仓数量5.0
持仓高于 1%7
净资产
$104.4M
持仓
16
截至
2026年7月31日
SMCY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年9月30日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.57% | ▲ +7.14% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -1.30% | ▲ +9.00% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
+$5.5M
截至七月 2026的季度
+$31.2M
过去12个月
+$100.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 16 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $22.0M | 21.06 | 22000000 | DBT | US |
| 未知证券 | · | $21.3M | 20.35 | 37036 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $20.9M | 20.03 | 21357000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $20.7M | 19.80 | 20960000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $13.5M | 12.93 | 13607000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $11.5M | 11.05 | 11574000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.6M | 2.47 | 2573845 | STIV | US |
| 未知证券 | · | $1.0M | 0.96 | 12500 | DE | US |
| 未知证券 | · | $800K | 0.77 | 12500 | DE | US |
| 未知证券 | · | $215K | 0.21 | 5000 | DE | US |
| 未知证券 | · | $134K | 0.13 | 2500 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$281K | -0.27 | -2500 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$470K | -0.45 | -5000 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$1.6M | -1.52 | -10000 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$2.0M | -1.93 | -15000 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$8.1M | -7.76 | -37036 | DE | US |
行业细分
股息 64笔付款
124.75%TTM收益率
$6.65每股TTM派息
每周
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年10月1日 | $0.0820 |
| 2026年9月24日 | $0.0740 |
| 2026年9月17日 | $0.0670 |
| 2026年9月10日 | $0.1050 |
| 2026年9月3日 | $0.0950 |
| 2026年8月27日 | $0.0880 |
| 2026年8月20日 | $0.1050 |
| 2026年8月13日 | $0.0690 |
| 2026年8月6日 | $0.0820 |
| 2026年7月30日 | $0.0710 |
| 2026年7月23日 | $0.0650 |
| 2026年7月16日 | $0.0760 |
| 2026年7月9日 | $0.0690 |
| 2026年7月2日 | $0.0770 |
| 2026年6月25日 | $0.0710 |
| 2026年6月18日 | $0.0670 |
| 2026年6月11日 | $0.1050 |
| 2026年6月4日 | $0.1720 |
| 2026年5月28日 | $0.1390 |
| 2026年5月21日 | $0.1050 |
| 2026年5月14日 | $0.1320 |
| 2026年5月7日 | $0.0900 |
| 2026年4月30日 | $0.1300 |
| 2026年4月23日 | $0.0770 |
| 2026年4月16日 | $0.0930 |
| 2026年4月9日 | $0.0840 |
| 2026年4月2日 | $0.0860 |
| 2026年3月26日 | $0.0780 |
| 2026年3月19日 | $0.1090 |
| 2026年3月12日 | $0.1150 |
| 2026年3月5日 | $0.1460 |
| 2026年2月26日 | $0.1270 |
| 2026年2月19日 | $0.1220 |
| 2026年2月12日 | $0.1320 |
| 2026年2月5日 | $0.0910 |
| 2026年1月29日 | $0.0960 |
| 2026年1月22日 | $0.1180 |
| 2026年1月15日 | $0.0860 |
| 2026年1月8日 | $0.0730 |
| 2026年1月2日 | $0.0950 |
| 2025年12月26日 | $0.0980 |
| 2025年12月18日 | $0.1140 |
| 2025年12月11日 | $0.1410 |
| 2025年12月4日 | $0.2140 |
| 2025年11月28日 | $0.1620 |
| 2025年11月20日 | $0.1950 |
| 2025年11月13日 | $0.2170 |
| 2025年11月6日 | $0.3330 |
| 2025年10月30日 | $0.2590 |
| 2025年10月23日 | $0.2430 |
| 2025年10月16日 | $0.8090 |
| 2025年9月25日 | $0.9150 |
| 2025年8月28日 | $1.3080 |
| 2025年7月31日 | $1.8520 |
| 2025年7月3日 | $1.6100 |
| 2025年6月5日 | $1.5800 |
| 2025年5月8日 | $1.4130 |
| 2025年4月10日 | $1.5010 |
| 2025年3月13日 | $1.9740 |
| 2025年2月13日 | $2.0900 |
| 2025年1月16日 | $1.7220 |
| 2024年12月19日 | $2.3550 |
| 2024年11月21日 | $2.2030 |
| 2024年10月24日 | $5.3540 |
机构持有人 (13F) 26 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $16893136 | 87.87% | 2110244 | 股份 | 2025年12月31日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $471592 | 2.45% | 93200 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $374101 | 1.95% | 73933 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $193266 | 1.01% | 38195 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $164450 | 0.86% | 32500 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $150510 | 0.78% | 29745 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $116380 | 0.61% | 23000 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $111826 | 0.58% | 22100 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| StoneX Group Inc. | $105087 | 0.55% | 15475 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $101200 | 0.53% | 20000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $97152 | 0.51% | 19200 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $93206 | 0.48% | 18420 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $86020 | 0.45% | 17000 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $78875 | 0.41% | 15587 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SSA SWISS ADVISORS AG | $55721 | 0.29% | 11012 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Banco Santander, S.A. | $55721 | 0.29% | 11012 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $54795 | 0.29% | 10829 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $8888 | 0.05% | 1757 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $5111 | 0.03% | 1010 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $3036 | 0.02% | 600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $2889 | 0.02% | 572 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Key Capital Management, INC | $1771 | 0.01% | 350 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $541 | 0.00% | 107 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $182 | 0.00% | 36 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $86 | 0.00% | 17 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $55 | 0.00% | 11 | 股份 | 2026年6月30日 |