Tidal Trust II (WDTE)
管理公司 · ARCX · 系列 S000081661 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $67.5M
- 持仓
- 4
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 98.98%
- 有效持仓数量
- 1.2
- 持仓高于 1%
- 2
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$3.1M
- 截至五月 2026的季度
- -$571K
- 过去12个月
- +$6.4M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 4 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 未知证券 | — | $62.6M | 92.74 | 90 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.4M | 6.46 | 4357973 | STIV | US |
| 未知证券 | — | $0 | 0.00 | 90 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$148K | -0.22 | -90 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 13 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stirlingshire Investments, Inc. | $1258438 | 32.31% | 42004 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Anchor Capital Management Group Inc | $1198400 | 30.76% | 40000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $685462 | 17.60% | 22879 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $566933 | 14.55% | 18923 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $140820 | 3.62% | 4700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $22781 | 0.58% | 720 | 股份 | 2025年12月31日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $16710 | 0.43% | 557 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $3127 | 0.08% | 104 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $1708 | 0.04% | 57 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DUNCKER STREETT & CO INC | $989 | 0.03% | 33 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $30 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $21 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $14 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年3月31日 |
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规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
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| IBBQ Invesco Exchange-Traded Fund ... | $67.4M |
| RSDE First Trust Exchange-Traded F... | $67.0M |
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| SJB ProShares Trust | $66.5M |
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