iShares Trust (IBII)
管理公司 · ARCX · 系列 S000080892 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
2023年9月19日
成立
净流入（30 天）: +$5.1M 根据股份的发行/赎回估算
- 净资产
- $39.2M
- 持仓
- 4
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 费用率
- 0.1% (低)
- 前十大持仓权重
- 99.89%
- 有效持仓数量
- 2.3
- 持仓高于 1%
- 3
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$2.6M
- 截至四月 2026的季度
- +$7.8M
- 过去12个月
- +$18.2M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 4 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States of America | 91282CEZ0 | $18.6M | 47.52 | 19582964 | DBT | US |
| United States of America | 91282CDX6 | $17.5M | 44.69 | 18868427 | DBT | US |
| United States of America | 912810FQ6 | $3.0M | 7.57 | 2675714 | DBT | US |
| BlackRock Funds III | 066922477 | $47K | 0.12 | 46557 | STIV | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
日度变化 (30天)
| 日期 | 类型 | 股票代码 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月13日 | 增加 |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
股/股: 0.001596 → 0.001654 (3.6%) |
| 2026年8月13日 | 削减 |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
股/股: 0.00005814 → 0.0000004651 (-99.2%) |
| 2026年8月12日 | 削减 |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
股/股: 0.001634 → 0.001596 (-2.3%) |
| 2026年8月12日 | 削减 |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810FQ6
|
股/股: 1.831 → 1.788 (-2.3%) |
| 2026年8月12日 | 削减 |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CDX6
|
股/股: 12.92 → 12.62 (-2.3%) |
| 2026年8月12日 | 削减 |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEZ0
|
股/股: 13.38 → 13.06 (-2.3%) |
| 2026年8月12日 | 削减 |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
股/股: 0.00005952 → 0.00005814 (-2.3%) |
| 2026年8月11日 | 增加 |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
股/股: 0.001569 → 0.001634 (4.2%) |
| 2026年8月11日 | 增加 |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810FQ6
|
股/股: 1.788 → 1.831 (2.4%) |
| 2026年8月11日 | 增加 |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CDX6
|
股/股: 12.62 → 12.92 (2.4%) |
| 2026年8月11日 | 增加 |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEZ0
|
股/股: 13.07 → 13.38 (2.4%) |
| 2026年8月11日 | 削减 |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
股/股: 0.00006619 → 0.00005952 (-10.1%) |
| 2026年8月10日 | 削减 |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
股/股: 0.001607 → 0.001569 (-2.4%) |
| 2026年8月10日 | 削减 |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810FQ6
|
股/股: 1.832 → 1.788 (-2.4%) |
| 2026年8月10日 | 削减 |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CDX6
|
股/股: 12.93 → 12.62 (-2.4%) |
| 2026年8月10日 | 削减 |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEZ0
|
股/股: 13.39 → 13.07 (-2.4%) |
| 2026年8月10日 | 削减 |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
股/股: 0.0000678 → 0.00006619 (-2.4%) |
| 2026年8月7日 | 削减 |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
股/股: 0.003197 → 0.001607 (-49.7%) |
| 2026年8月7日 | 削减 |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810FQ6
|
股/股: 1.881 → 1.832 (-2.6%) |
| 2026年8月7日 | 削减 |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CDX6
|
股/股: 13.27 → 12.93 (-2.6%) |
| 2026年8月7日 | 削减 |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEZ0
|
股/股: 13.74 → 13.39 (-2.6%) |
| 2026年8月7日 | 增加 |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
股/股: -0.001507 → 0.0000678 (-104.5%) |
| 2026年8月6日 | 增加 |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
股/股: 0.001525 → 0.003197 (109.7%) |
| 2026年8月6日 | 增加 |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810FQ6
|
股/股: 1.788 → 1.881 (5.2%) |
| 2026年8月6日 | 增加 |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CDX6
|
股/股: 12.63 → 13.27 (5.1%) |
| 2026年8月6日 | 增加 |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEZ0
|
股/股: 13.08 → 13.74 (5.1%) |
| 2026年8月6日 | 削减 |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
股/股: -0.0004338 → -0.001507 (247.4%) |
| 2026年8月4日 | 削减 |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
股/股: 0.05121 → 0.001525 (-97.0%) |
| 2026年8月4日 | 增加 |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
股/股: -0.04968 → -0.0004338 (-99.1%) |
| 2026年7月31日 | 增加 |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CDX6
|
股/股: 12.59 → 12.63 (0.3%) |
| 2026年7月31日 | 增加 |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEZ0
|
股/股: 13.04 → 13.08 (0.2%) |
| 2026年7月31日 | 削减 |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
股/股: 0.0000005128 → -0.04968 (-9688000.2%) |
| 2026年7月27日 | 增加 |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810FQ6
|
股/股: 1.786 → 1.788 (0.1%) |
| 2026年7月27日 | 增加 |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CDX6
|
股/股: 12.57 → 12.59 (0.1%) |
| 2026年7月27日 | 增加 |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEZ0
|
股/股: 13.03 → 13.04 (0.1%) |
| 2026年7月22日 | 增加 |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810FQ6
|
股/股: 1.785 → 1.786 (0.1%) |
| 2026年7月22日 | 增加 |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CDX6
|
股/股: 12.56 → 12.57 (0.1%) |
| 2026年7月22日 | 增加 |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEZ0
|
股/股: 13.02 → 13.03 (0.1%) |
| 2026年7月17日 | 新增 |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
新仓位 — 0.05121 股/股 |
| 2026年7月17日 | 新增 |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810FQ6
|
新仓位 — 1.785 股/股 |
| 2026年7月17日 | 新增 |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CDX6
|
新仓位 — 12.56 股/股 |
| 2026年7月17日 | 新增 |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEZ0
|
新仓位 — 13.02 股/股 |
| 2026年7月17日 | 新增 |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
新仓位 — 0.0000005128 股/股 |
机构持有人 (13F) 15 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Quantum Financial Advisors, LLC | $5564580 | 35.68% | 214029 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3245740 | 20.81% | 124840 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CENTRAL TRUST Co | $1991331 | 12.77% | 76592 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $827841 | 5.31% | 31841 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $734555 | 4.71% | 28253 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC | $560880 | 3.60% | 21573 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $558436 | 3.58% | 21479 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $532048 | 3.41% | 20464 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ARK & TLK INVESTMENTS, LLC | $502828 | 3.22% | 19340 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $379588 | 2.43% | 14600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 4Thought Financial Group Inc. | $363827 | 2.33% | 13994 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $223880 | 1.44% | 8611 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Asset Dedication, LLC | $81482 | 0.52% | 3134 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $28799 | 0.18% | 1107 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $397 | 0.00% | 15252 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| FFEM Fidelity Covington Trust | $39.4M |
| SLDR Global X Funds | $39.4M |
| FFGX Fidelity Covington Trust | $39.5M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |
| AVGG Themes ETF Trust | $39.1M |
| SSG ProShares Trust | $39.0M |
| FIAT Tidal Trust II | $38.8M |
| GMNY Goldman Sachs ETF Trust | $38.8M |
| AGGS Harbor ETF Trust | $38.8M |