IBII 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -2.99%▼ -2.99%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -3.49%▼ -3.49%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$2.5M
截至七月 2026的季度 +$11.6M
过去12个月 +$28.5M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 5 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
TREASURY (CPI) NOTE 47.51 ≈$31.5M 34536129 91282CEZ0 13.03 BOND USD
TREASURY (CPI) NOTE 44.87 ≈$29.8M 33352530 91282CDX6 12.59 BOND USD
TREASURY (CPI) NOTE 7.62 ≈$5.1M 4726729 912810FQ6 1.784 BOND USD
USD CASH 0.00 ≈$664 661 X2f5743ed867 0.0002494 CASH USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0.00 ≈$332 302 066922477 0.000114 CASH USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.0001258 → 0.000114 (-9.4%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 912810FQ6 股/股: 1.969 → 1.784 (-9.4%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CDX6 股/股: 13.9 → 12.59 (-9.4%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEZ0 股/股: 14.39 → 13.03 (-9.4%)
2026年9月10日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.0002758 → 0.0002494 (-9.6%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 912810FQ6 股/股: 1.784 → 1.969 (10.4%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CDX6 股/股: 12.59 → 13.9 (10.4%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEZ0 股/股: 13.03 → 14.39 (10.4%)
2026年9月9日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.0000004167 → 0.0002758 (66100.0%)
2026年9月4日 削减 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.001639 → 0.0001258 (-92.3%)
2026年9月4日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 912810FQ6 股/股: 1.903 → 1.784 (-6.3%)
2026年9月4日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CDX6 股/股: 13.43 → 12.59 (-6.3%)
2026年9月4日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEZ0 股/股: 13.9 → 13.03 (-6.3%)
2026年9月4日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.001937 → 0.0000004167 (-100.0%)
2026年9月3日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 912810FQ6 股/股: 1.784 → 1.903 (6.7%)
2026年9月3日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CDX6 股/股: 12.59 → 13.43 (6.7%)
2026年9月3日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEZ0 股/股: 13.03 → 13.9 (6.7%)
2026年9月3日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.0000004444 → -0.001937 (-435900.0%)
2026年9月2日 削减 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.001654 → 0.001639 (-0.9%)
2026年9月2日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 912810FQ6 股/股: 1.867 → 1.784 (-4.4%)
2026年9月2日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CDX6 股/股: 13.17 → 12.59 (-4.4%)
2026年9月2日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEZ0 股/股: 13.64 → 13.03 (-4.4%)
2026年9月2日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.00004837 → 0.0000004444 (-99.1%)
2026年9月1日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 912810FQ6 股/股: 1.784 → 1.867 (4.6%)
2026年9月1日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CDX6 股/股: 12.59 → 13.17 (4.6%)
2026年9月1日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEZ0 股/股: 13.03 → 13.64 (4.6%)
2026年9月1日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.0000004651 → 0.00004837 (10300.0%)
2026年8月31日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 912810FQ6 股/股: 1.786 → 1.784 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CDX6 股/股: 12.6 → 12.59 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEZ0 股/股: 13.05 → 13.03 (-0.1%)
2026年8月21日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 912810FQ6 股/股: 1.788 → 1.786 (-0.1%)
2026年8月21日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CDX6 股/股: 12.62 → 12.6 (-0.1%)
2026年8月21日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEZ0 股/股: 13.06 → 13.05 (-0.1%)
2026年8月13日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.001596 → 0.001654 (3.6%)
2026年8月13日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.00005814 → 0.0000004651 (-99.2%)
2026年8月12日 削减 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.001634 → 0.001596 (-2.3%)
2026年8月12日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 912810FQ6 股/股: 1.831 → 1.788 (-2.3%)
2026年8月12日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CDX6 股/股: 12.92 → 12.62 (-2.3%)
2026年8月12日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEZ0 股/股: 13.38 → 13.06 (-2.3%)
2026年8月12日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.00005952 → 0.00005814 (-2.3%)
2026年8月11日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.001569 → 0.001634 (4.2%)
2026年8月11日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 912810FQ6 股/股: 1.788 → 1.831 (2.4%)
2026年8月11日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CDX6 股/股: 12.62 → 12.92 (2.4%)
2026年8月11日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEZ0 股/股: 13.07 → 13.38 (2.4%)
2026年8月11日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.00006619 → 0.00005952 (-10.1%)

股息 12笔付款

08
4.69%TTM收益率
$1.15每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.1210
2026年7月1日$0.6450
2026年4月1日$0.0730
2025年12月19日$0.3080
2025年10月1日$0.2890
2025年7月1日$0.3850
2025年4月1日$0.2530
2024年12月18日$0.2040
2024年10月1日$0.1910
2024年7月1日$0.6200
2024年4月1日$0.1660
2023年12月14日$0.2840

机构持有人 (13F) 16 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Quantum Financial Advisors, LLC $5564580 34.95% 214029 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $3245740 20.39% 124840 股份 2026年6月30日
CENTRAL TRUST Co $1991331 12.51% 76592 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $827841 5.20% 31841 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $734555 4.61% 28253 股份 2026年6月30日
Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC $655361 4.12% 25207 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $609786 3.83% 23454 股份 2026年6月30日
IFG Advisory, LLC $558436 3.51% 21479 股份 2026年6月30日
ARK & TLK INVESTMENTS, LLC $502828 3.16% 19340 股份 2026年6月30日
Yoder Wealth Management, Inc. $379588 2.38% 14600 股份 2026年6月30日
4Thought Financial Group Inc. $363827 2.29% 13994 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $223880 1.41% 8611 股份 2026年6月30日
BURKETT FINANCIAL SERVICES, LLC $116710 0.73% 4754 股份 2026年9月30日
Asset Dedication, LLC $81482 0.51% 3134 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $62988 0.40% 2422 股份 2026年6月30日
FLOW TRADERS U.S. LLC $397 0.00% 15252 股份 2026年6月30日

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