Tidal Trust II (FIAT)
管理公司 · ARCX · 系列 S000084229 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $38.8M
- 持仓
- 23
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 106.81%
- 有效持仓数量
- 3.4
- 持仓高于 1%
- 6
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$6.0M
- 截至四月 2026的季度
- +$5.4M
- 过去12个月
- +$34.0M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 23 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $16.9M | 43.63 | 16965000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $9.8M | 25.35 | 9916000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $5.3M | 13.69 | 5318569 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $3.3M | 8.42 | 3304000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $3.1M | 7.97 | 3136000 | DBT | US |
| 未知证券 | — | $2.7M | 6.88 | 2035 | DE | US |
| 未知证券 | — | $161K | 0.41 | 615 | DE | US |
| 未知证券 | — | $64K | 0.16 | 410 | DE | US |
| 未知证券 | — | $63K | 0.16 | 735 | DE | US |
| 未知证券 | — | $46K | 0.12 | 1510 | DE | US |
| 未知证券 | — | $28K | 0.07 | 350 | DE | US |
| 未知证券 | — | $24K | 0.06 | 175 | DE | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $19K | 0.05 | 100 | EC | US |
| 未知证券 | — | $17K | 0.04 | 100 | DE | US |
| 未知证券 | — | $10K | 0.03 | 75 | DE | US |
| 未知证券 | — | $5K | 0.01 | 100 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$22K | -0.06 | -75 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$36K | -0.09 | -100 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$50K | -0.13 | -125 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$336K | -0.86 | -385 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$432K | -1.11 | -735 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$612K | -1.58 | -614 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$2.3M | -5.85 | -2035 | DE | US |
行业细分
Financial Services
0.0%
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 5 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $591430 | 96.74% | 25101 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $19745 | 3.23% | 838 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $141 | 0.02% | 6 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $70 | 0.01% | 3 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |
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规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
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| AGGS Harbor ETF Trust | $38.8M |
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